Giá dầu Brent tăng vọt 7,9% khi Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.
Điều này đã tạo ra một trong những tình hình dầu mỏ bất ổn và mang nặng tính địa chính trị nhất trong thời gian gần đây.
Washington vừa ra đòn quyết định — và thị trường dầu mỏ đang bốc cháy.
Giá dầu Brent đang ở một bước ngoặt quan trọng. Sau đợt tăng vọt mạnh lên 115-116 đô la mỗi thùng vào giữa tháng 3, giá đã giảm dần trong ba tuần trước khi cây nến tăng mạnh 7,9% trong ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi cục diện.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là không thể chối cãi. Ngày 13 tháng 4, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ tuyên bố thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với tất cả các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran, có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng cho tất cả các tàu bất kể quốc tịch hay quyền sở hữu trên khắp Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.
Điều quan trọng là eo biển Hormuz vẫn mở cửa — bảo vệ khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu khỏi sự gián đoạn ngay lập tức. Tuy nhiên, việc trực tiếp phong tỏa các cảng của Iran làm thắt chặt nguồn cung và đang đẩy phí bảo hiểm tăng cao trên các tuyến vận chuyển vùng Vịnh.
Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có thời hạn cụ thể nào được xác định cho lệnh phong tỏa. Chủ tịch Quốc hội Iran đã ám chỉ đến việc trả đũa, cảnh báo thị trường hãy "tận hưởng đà tăng giá hiện tại".
Biểu đồ hàng ngày: Thị trường tỉnh dậy sau ba tuần uể oải.
Từ giữa tháng 10 đến hết tháng 2, giá dầu Brent tăng dần đều trong khoảng từ 60 đến 72 đô la (ô màu xanh lá cây). Sau đó, vào cuối tháng 2, một cú sốc địa chính trị dữ dội đã khiến giá dầu tăng gần gấp đôi chỉ trong vài tuần, vọt lên mức 115-116 đô la (ô màu đỏ).
Biểu đồ giá dầu Brent hàng ngày. Nguồn: TradingviewKể từ đỉnh điểm đó, biểu đồ hàng ngày đã liên tục hiển thị các đỉnh thấp hơn (vòng tròn màu vàng) — một mô hình phân phối kinh điển báo hiệu đà suy yếu. Chỉ báo MACD hàng ngày vẫn nằm dưới mức 0 với các thanh histogram giảm giá, và chỉ báo RSI nằm trong vùng trung lập quanh mức 55-60, thấp hơn nhiều so với các chỉ số quá mua được thấy trong đợt tăng đột biến hồi tháng 3.
Nến hôm nay rất quan trọng và không thể bỏ qua. Tuy nhiên, xu hướng hàng ngày vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, và chỉ báo MACD chưa vượt qua ngưỡng tăng giá — điều này có nghĩa là đợt tăng giá này vẫn cần được xác nhận.
Biểu đồ 4 giờ: Phe mua ngắn hạn đang xuất hiện.
Quan sát khung thời gian 4 giờ, bức tranh có vẻ khả quan hơn. Chỉ báo MACD vừa vượt qua tín hiệu tăng giá với biểu đồ hình cột màu xanh lá cây đang phát triển ( Circle màu vàng), và chỉ báo RSI đang phục hồi mạnh mẽ từ mức gần quá bán đạt được vào khoảng ngày 7-8 tháng 4 (hình elip màu xanh lam).
Biểu đồ giá dầu Brent khung giờ 4 giờ / Nguồn: TradingviewSự thay đổi động lực ngắn hạn này phù hợp với chất xúc tác địa chính trị hiện nay. Tuy nhiên, nó đang diễn ra trong một cấu trúc giảm giá lớn hơn trên biểu đồ ngày — một sự bật lên điển hình trong xu hướng giảm cho đến khi có bằng chứng ngược lại.
Ba vùng kháng cự xác định đà tăng. Vùng kháng cự trước mắt nằm ở mức $103-$105, nơi giá đang giao dịch hiện tại. Cao hơn mức đó, $108-$110 đại diện cho ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo, với mức đỉnh $113-$116 là ngưỡng kháng cự chính phía xa hơn (khung màu đỏ).
Về mặt tiêu cực, vùng hỗ trợ quan trọng nhất (ô màu xanh lá cây) là $93-$96 — vùng này đã giữ vững nhiều lần và là ranh giới mà phe mua không thể để mất. Bên dưới vùng đó, $78-$80 đại diện cho mức hỗ trợ cấu trúc quan trọng cuối cùng và là mức cơ sở trước cú sốc.
Rủi ro tiềm ẩn chính là những tin tức giật gân. Thị trường đang phản ứng mạnh mẽ với dòng tin tức theo cả hai hướng, và không có thiết lập kỹ thuật nào có thể hoàn toàn dự đoán được một cuộc trả đũa bất ngờ từ phía Iran hay một bước đột phá ngoại giao ngoài dự kiến. Sự thận trọng và nhận thức về chu kỳ tin tức hiện nay quan trọng không kém bất kỳ mức giá nào trên biểu đồ.
