Trong khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung, Tom Lee từ BitMine vẫn cho rằng thị trường chứng khoán có thể đã tạo đáy, tạo nên sự đối lập rõ rệt với những nỗ lực ngoại giao khẩn trương do các nước châu Âu dẫn đầu.
Trong lúc đó, các thị trường toàn cầu đang phát đi những tín hiệu trái ngược khi căng thẳng địa chính trị tăng cao quanh khu vực eo biển Hormuz.
Giá dầu tăng vọt khi rủi ro nguồn cung ngày càng lớn
Thị trường dầu thô đã vượt qua ngưỡng 100 USD, khi giá chuẩn WTI và Brent cùng tăng với các sản phẩm tinh chế như dầu đốt. Các chuyên gia phân tích cho rằng đây là sự xáo trộn về cấu trúc, chứ không chỉ là biến động ngắn hạn.
Việc thiếu các tuyến đường vận chuyển an toàn và thời gian cần để bảo đảm luồng vận tải hàng hải cho thấy sự gián đoạn này sẽ kéo dài, chứ không chỉ là cú sốc tạm thời.
Macron và Starmer huy động phản ứng toàn cầu
Trong lúc thị trường phản ứng, các nhà lãnh đạo chính trị đang đẩy nhanh nỗ lực ổn định khu vực. Emmanuel Macron đã kêu gọi giải pháp ngoại giao nhanh chóng, nhấn mạnh cần khôi phục an ninh và đảm bảo tuyến vận tải qua Hormuz luôn được mở.
Song song đó, Keir Starmer xác nhận rằng hơn 40 quốc gia đang phối hợp để bảo vệ vận tải toàn cầu.
Anh và Pháp đang chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh chung, với mục tiêu triển khai nhiệm vụ quốc tế bảo vệ dòng chảy hàng hải.
Những động thái này cho thấy quy mô xáo trộn rất lớn, khi thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng năng lượng đang bị đe dọa trực tiếp.
Dự báo thị trường của Tom Lee đối mặt thực tế vĩ mô
Dù căng thẳng gia tăng, Tom Lee nhấn mạnh một điểm khác biệt: giá dầu vẫn thấp hơn mức đỉnh gần đây dù rủi ro địa chính trị tăng cao. Ông cho rằng dầu đang “chìm”, nghĩa là thị trường chưa hoàn toàn tính đến những kịch bản tệ nhất.
Lee nhận định động lực này, kết hợp với sự vững vàng của thị trường cổ phiếu, là dấu hiệu cho thấy có thể thị trường đã thực sự tạo đáy.
“Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đi đến thỏa thuận nào: – đây là một trở ngại – nhưng giá dầu WTI vẫn thấp hơn 15 USD so với đỉnh gần đây. Dầu đang ‘chìm’ (không tăng dù có nhiều yếu tố ủng hộ giá cao hơn). Thêm dấu hiệu chứng khoán đã tạo đáy,” ông chia sẻ.
Tuy vậy, quan điểm này lại trái ngược hoàn toàn với những cảnh báo về sự bất ổn kéo dài từ các chuyên gia phân tích và các nhà hoạch định chính sách khác.
Đây cũng là thời điểm nhạy cảm với nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường crypto. Trong lịch sử, tài sản số phản ứng đa dạng khi thị trường vĩ mô biến động, đôi lúc đóng vai trò tài sản rủi ro, đôi lúc lại là nơi trú ẩn.
Với việc thị trường năng lượng thay đổi giá và phối hợp địa chính trị mạnh mẽ, thị trường crypto ngày càng gắn chặt hơn với thanh khoản và tâm lý rủi ro toàn cầu.
Nhà giao dịch đang theo dõi sát xem Bitcoin và các tài sản khác liệu sẽ tăng cùng chứng khoán, hay sẽ phản ứng với bất ổn toàn cầu leo thang.
“Thị trường hiện đang nói rằng ‘nếu thị trường trái phiếu không lo ngại thì tôi cũng không lo’, giống như tôi đã gửi cho các thành viên câu lạc bộ cuối tuần qua,” Jim Cramer nhận xét.
Khi ngoại giao chạy đua với sức ép thị trường, sự đối lập giữa lạc quan của Tom Lee và thực tế địa chính trị đang dần trở thành câu chuyện nổi bật thu hút các nhà đầu tư.
