Giá Bitcoin đạt mức 76.466 đô la vào ngày 20 tháng 4, chạm vào ranh giới trên của kênh tăng giá 4 giờ kể từ mức thấp nhất hồi tháng 2, trong khi chỉ báo MACD đồng thời tạo ra tín hiệu giao cắt giảm giá trên cùng khung thời gian, tạo ra sự căng thẳng về hướng đi sẽ định hình quỹ đạo ngắn hạn trước cuộc họp của FOMC vào ngày 28 tháng 4.
Giá Bitcoin ( BTC ) ở mức 76.466 đô la vào ngày 20 tháng 4, tăng 0,99% trong phiên 4 giờ, khi giá chạm đến đường xu hướng trên của kênh tăng dần đã định hình toàn bộ quá trình phục hồi từ mức thấp nhất hồi tháng Hai. Đồng thời, chỉ báo MACD 4 giờ đã hiển thị tín hiệu giao cắt giảm giá, với đường MACD ở mức 148,89 cắt xuống dưới tín hiệu ở mức 200,00 và biểu đồ cột ở mức -51,11. Bốn đường SMA vẫn nằm trong nhóm tăng giá bên dưới giá: SMA 20 ở mức 75.881 đô la, SMA 50 ở mức 74.605 đô la, SMA 100 ở mức 72.467 đô la và SMA 200 ở mức 70.552 đô la. Khối lượng giao dịch giao dịch 4 giờ là 3.100 BTC khá khiêm tốn, xác nhận rằng ở giai đoạn này không có sự đột phá mạnh mẽ hay sự kiện phân phối nào.
Kênh tăng trên biểu đồ 4 giờ kết nối mức thấp nhất tháng Hai gần 59.000 đô la với các mức thấp cao hơn liên tiếp trong tháng Ba và đầu tháng Tư, tạo ra một ranh giới trên được xác định rõ ràng hiện đang nằm gần mức 77.500 đô la. Thị trường hợp đồng tương lai CME đóng cửa ở mức 77.540 đô la vào thứ Sáu trước cuối tuần và mở cửa trở lại vào thứ Hai ở mức 74.600 đô la, tạo ra một khoảng trống tăng giá khoảng 3,8% đang hoạt động như một thỏi nam châm kỹ thuật ngắn hạn thu hút vị thế của các tổ chức.
Kiểm tra ranh giới trên của kênh tăng giá khi chỉ báo MACD 4H tạo tín hiệu giao cắt giảm giá.
Kênh tăng giá 4 giờ từ mức thấp nhất hồi tháng Hai là khung cấu trúc chủ đạo cho diễn biến giá hiện tại của Bitcoin. Mỗi lần chạm vào ranh giới trên trước đó đều được theo sau bởi một đợt điều chỉnh giảm về điểm giữa của kênh hoặc dải SMA, và lần kiểm tra hiện tại là quan trọng nhất kể từ khi kênh hình thành. Sự giao cắt giảm giá của MACD trên khung 4 giờ ở mức này là tín hiệu thách thức trực tiếp nhất kịch bản phá vỡ. Khi đường MACD cắt xuống dưới tín hiệu trong khi giá đang ở mức kháng cự quan trọng, quy ước kỹ thuật cho rằng động lượng đang chuyển sang phía người bán trước khi có thể xác nhận sự phá vỡ dựa trên giá đóng cửa.
Giá trị histogram là -51,11 khá khiêm tốn so với chỉ số MACD 148,89 và tín hiệu 200,00, cho thấy sự giảm tốc ở giai đoạn đầu chứ không phải là đà giảm mạnh. Trong lịch sử, các tín hiệu giao cắt sớm tại các mức kháng cự mà không mở rộng thành biểu đồ histogram âm sâu thường được giải quyết bằng việc kiểm tra lại mức kháng cự chứ không phải là sự phá vỡ, miễn là cấu trúc kênh tăng vẫn được duy trì ở mức giá đóng cửa bên dưới.
Nhà phân tích @ChmielDk, một nhà giao dịch với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, người đã đăng tải phân tích về X, đã chỉ ra mức 60.000 đô la là mức sàn tiềm năng trong kịch bản xấu nhất về tình hình địa chính trị, trong khi khoảng trống CME ở mức 77.540 đô la đại diện cho mục tiêu kỹ thuật Short hạn chính mà việc mua vào và mua vào của các tổ chức có thể đẩy giá lên nếu Tường bán được phá vỡ.
Các mức quan trọng: Hỗ trợ, kháng cự và mục tiêu giá
Đường SMA 20 ở mức $75,881 là mức hỗ trợ 4H đầu tiên dựa trên giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa dưới mức này, nó sẽ phá vỡ mức hỗ trợ động ngắn hạn và đưa đường SMA 50 ở mức $74,605 vào cuộc, mức này nhìn chung trùng khớp với điểm giữa của kênh tăng giá. Nếu giá đóng cửa duy trì dưới $74,605, nó sẽ phá vỡ vùng giữa của kênh và đưa ranh giới dưới gần $70,552 vào tầm ngắm, nơi đường SMA 200 cũng nằm.
Về mặt tích cực, ranh giới trên của kênh gần mức 77.500 đô la là ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Việc đóng cửa trên mức này trong khung thời gian 4 giờ sẽ mở ra khoảng trống CME ở mức 77.540 đô la như mục tiêu đầu tiên, với 80.000 đô la là mục tiêu tâm lý xa hơn. Theo dữ liệu của Coinglass ngày 17 tháng 4, một Tường bán 450 triệu đô la đã được xác định giữa mức 75.900 đô la và 76.300 đô la, và giá hiện đang nằm ngay trên cụm này. Vượt qua được cụm này với khối lượng giao dịch là điều kiện tiên quyết để đẩy giá lên ranh giới trên của kênh một cách mạnh mẽ.
Luận điểm Bull bị bác bỏ: giá đóng cửa trên khung 4 giờ dưới mức 74.605 đô la cùng với sự mở rộng liên tục của biểu đồ MACD giảm giá.
Bối cảnh dữ liệu on-chain và thị trường
Lượng hợp đồng mở (open interest) của Bitcoin hiện ở mức 57,15 tỷ USD theo Coinglass, với khối lượng giao dịch giao dịch hợp đồng tương lai trong 24 giờ là 72,75 tỷ USD và 136,5 triệu USD vị thế hợp đồng tương lai đã bị thanh lý trong 24 giờ qua. Con số thanh khoản khiêm tốn so với tổng lượng hợp đồng mở cho thấy giá hiện tại chưa gây ra hiệu ứng domino theo bất kỳ hướng nào. Tỷ lệ phí giao dịch (funding rate) của Bitcoin trên Binance đã duy trì ở mức âm trong khoảng 46 ngày, có nghĩa là các vị thế Short đã trả tiền cho các vị thế mua trong suốt quá trình tăng giá. Tỷ lệ phí giao dịch âm kéo dài trong xu hướng tăng báo hiệu sự tích lũy vị thế bán, dễ bị ép giá nếu giá vượt qua Tường bán phía trên.
Iran đã tái áp đặt kiểm soát eo biển Hormuz vào cuối tuần qua, chấm dứt hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần và đẩy giá dầu Brent trở lại mức trên 100 USD/thùng. Bitcoin đã giảm từ mức cao nhất 78.000 USD hôm thứ Sáu khi môi trường rủi ro vĩ mô tái khẳng định vai trò của mình vào đầu phiên giao dịch cuối tuần. Cuộc họp của FOMC vào ngày 28 và 29 tháng 4 là chất xúc tác tiếp theo theo lịch trình, với CME FedWatch cho thấy xác suất giữ nguyên lãi suất là 98%. Cho đến khi tình hình địa chính trị giảm leo thang hoặc Fed thay đổi hướng đi, mức trần ngắn hạn của Bitcoin có khả năng được xác định bởi sự tương tác giữa ranh giới trên của kênh tăng giá và vị thế bán Short tích lũy nằm ngay phía trên.
Nếu Bitcoin đóng cửa nến 4 giờ trên mức $77,500 với khối lượng giao dịch tăng, khoảng trống CME ở mức $77,540 sẽ là mục tiêu trước mắt và $80,000 là mục tiêu xa hơn. Nếu không vượt qua được mức $76,300 trong phiên hiện tại và đảo chiều giảm xuống dưới $75,881, sự chú ý sẽ chuyển trở lại điểm giữa của kênh tại đường SMA 50 gần $74,605.
