Cổ phiếu phần mềm đang chứng kiến ​​sự phục hồi mạnh mẽ. Cái tên dẫn đầu này còn có tiềm năng phát triển hơn nữa.

Palo Alto Networks là nhân vật trung tâm trong cái mà các nhà giao dịch gọi là "ngày tận thế phần mềm", chiếm hơn 5% trọng lượng trong quỹ ETF phần mềm IGV đang bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi lĩnh vực phần mềm bị bán tháo một cách bừa bãi, Palo Alto đã âm thầm xây dựng một "pháo đài" trong lĩnh vực an ninh mạng, và tôi muốn sử dụng quyền chọn để sở hữu cái tên quan trọng này trong lĩnh vực an ninh mạng. Palo Alto Networks không chỉ sống sót sau đợt bán tháo phần mềm; họ còn tận dụng nó. Trong khi các đối thủ đang vật lộn với các công cụ rời rạc, Palo Alto đang thúc đẩy sự hợp nhất, biến họ thành hệ điều hành cho an ninh mạng. Sự chuyển hướng "nền tảng hóa" này (cung cấp các dịch vụ miễn phí hiện nay để đảm bảo các hợp đồng nhiều năm, giá trị cao) là một trang sách được lấy thẳng từ sách hướng dẫn của Apple. Tôi tin rằng đây là một cái tên thiết yếu đối với nền kinh tế Mỹ. Dưới đây là một vài lý do lạc quan để sở hữu "ông lớn" trong lĩnh vực an ninh mạng này, một thành phần trong quỹ ETF Essential 40 (ESN) của tôi: Palo Alto đang chuyển từ việc bán các "sản phẩm riêng lẻ" sang cung cấp một nền tảng tích hợp. Bằng cách cung cấp các bản dùng thử miễn phí và hợp nhất các dịch vụ, họ đang tạo ra chi phí chuyển đổi cao. Do đó, họ không chỉ bán tường lửa; họ đang trở thành hệ điều hành bảo mật cho các công ty trong danh sách Fortune 500. Điều này dẫn đến các hợp đồng lớn hơn, kéo dài nhiều năm, mang lại tầm nhìn rõ ràng về doanh thu trong tương lai. Không giống như nhiều công ty phần mềm tăng trưởng bằng mọi giá, PANW là một cỗ máy tạo ra dòng tiền tự do với tỷ suất lợi nhuận 28%. Các nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) đang ở mức hơn 12,6 tỷ đô la, tăng 20%, cho thấy hệ thống "nền tảng" không chỉ còn nguyên vẹn mà còn đang tăng tốc. Palo Alto là một trong số ít các công ty an ninh mạng thành công trong việc ứng dụng và kiếm tiền từ AI thông qua các giải pháp AI chính xác của mình. Các công cụ AI của họ giúp khách hàng tự động hóa 90% hoạt động bảo mật, giảm thời gian khắc phục các mối đe dọa từ nhiều ngày xuống còn vài phút. Cổ phiếu an ninh mạng hàng đầu này đã được "giảm rủi ro" nhờ đợt bán tháo trên toàn ngành gần đây. Với báo cáo thu nhập dự kiến ​​vào ngày 2 tháng 6, thị trường hiện đang "chiết khấu" trước khi ban quản lý đưa ra thông tin cập nhật tiếp theo về cổ phiếu quan trọng và thiết yếu này. Đảo ngược rủi ro: Bán quyền chọn bán (put option) giá $190 đáo hạn ngày 18 tháng 6 với giá $9,50. Mua quyền chọn mua (call option) giá $200 đáo hạn ngày 18 tháng 6 với giá $12,25. Việc đảo ngược rủi ro này sẽ khiến nhà đầu tư mất $2,75 hoặc $275 cho mỗi lô. Cổ phiếu PANW đang giao dịch quanh mức $198 khi giao dịch này được thực hiện, nhà đầu tư cần chuẩn bị sẵn sàng nắm giữ PANW trong trường hợp cổ phiếu đóng cửa dưới $190 vào ngày đáo hạn. CÔNG BỐ: Kilburg đang nắm giữ vị thế mua (long) đối với chênh lệch giá này và vị thế mua PANW trong Essential 40 ETF (ESN). Tất cả các ý kiến ​​được bày tỏ bởi các cộng tác viên của CNBC Pro chỉ là ý kiến ​​cá nhân của họ và không phản ánh ý kiến ​​của CNBC, hoặc công ty mẹ hoặc các công ty liên kết của CNBC, và có thể đã được họ phổ biến trước đó trên truyền hình, đài phát thanh, internet hoặc Trung bình khác. NỘI DUNG TRÊN TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI. NỘI DUNG NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ KHÔNG CẤU THÀNH TƯ VẤN TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC PHÁP LÝ HOẶC KHUYẾN NGHỊ MUA BẤT KỲ CHỨNG KHOÁN HOẶC TÀI SẢN TÀI CHÍNH NÀO KHÁC. NỘI DUNG CÓ TÍNH CHUNG VÀ KHÔNG PHẢN ÁNH HOÀN CẢNH CÁ NHÂN ĐẶC THÙ CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO. NỘI DUNG TRÊN CÓ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH CỤ THỂ CỦA BẠN. TRƯỚC KHI ĐƯA RA BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH NÀO, BẠN NÊN CÂN NHẮC KỸ LƯỠNG VIỆC TÌM KIẾM LỜI KHUYÊN TỪ CỐ VẤN TÀI CHÍNH HOẶC ĐẦU TƯ CỦA RIÊNG MÌNH. Nhấp vào đây để xem toàn bộ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.