Nghiên cứu đầu tư phải xem: hướng dẫn bạn cách thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án

Lưu ý: Bài viết này là của @althunter31 Twitter, một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nội dung của tweet gốc được tổ chức bởi MarsBit như sau:

[Nghiên cứu đầu tư phải xem: hướng dẫn bạn cách thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án]

Mỗi ngày trong vòng tròn tiền tệ, có những khái niệm mới và điểm nóng mới xuất hiện mỗi ngày.

Do đó, trong ngành công nghiệp lặp đi lặp lại tốc độ cao này. Bạn phải thành thạo một bộ phương pháp nghiên cứu đầu tư, điều này sẽ cho phép bạn giảm #FOMO trong vòng tròn tiền tệ, đạt được sự tăng trưởng của cải trong dài hạn và duy trì sự bất khả chiến bại!

🧵Chủ đề này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng hệ thống nghiên cứu đầu tư qua 10 bước từng bước👇

1 mục tiêu dự án

Khi đánh giá một dự án, trước tiên bạn cần nghĩ đến những nhu cầu hoặc vấn đề mà dự án cần giải quyết. Ví dụ:

-AMM: Giải quyết vấn đề MM ( @Uniswap , @Curve )

-Oracle: Giải quyết các vấn đề về dữ liệu và giá cả ( @Link )

2 giá trị

Đối với chiều giá trị, chúng ta cũng có thể nghĩ về ba câu hỏi

- Dự án sử dụng công nghệ gì và có khả thi không?

- Nó có thực sự giải quyết được vấn đề gì không?

-Sản phẩm tạo ra giá trị gì cho người dùng?

2.1 Tại sao khám phá giá trị?

Một dự án tiền điện tử mang lại lợi ích rõ ràng và hữu hình cho người dùng, chẳng hạn như tốc độ giao dịch nhanh hơn, phí thấp hơn hoặc các tính năng độc đáo, có thể giúp phân biệt chính nó với các dự án khác và thu hút người dùng.

Giống như: làm cho tiền điện tử dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu với #Gamefi.

Cần lưu ý rằng việc phát hành tiền xu không đại diện cho một sản phẩm, đó là lý do tại sao các dự án PFP NFT thuần túy có xác suất thất bại cao.

3 Thử nghiệm thực tế sản phẩm

Thông qua thử nghiệm sản phẩm, khám phá xem ứng dụng có hoàn hảo và sản phẩm đã trưởng thành hay không. Ví dụ:

- Khả năng sử dụng: Nếu một dự án thân thiện và dễ sử dụng, nó có thể thu hút nhiều người dùng hơn.

- Bảo mật: Các dự án có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ như mã hóa, danh tính đa yếu tố và các biện pháp bảo vệ khác có thể giúp xây dựng lòng tin và thu hút người dùng.

4 cạnh tranh

Trong vòng tròn tiền tệ, có vô số dự án được sao chép và chúng tôi đang tìm kiếm các dự án có giá trị duy nhất.

Chúng ta có thể thực hiện phân tích cạnh tranh theo một số bước:

4.1 Xác định đối thủ cạnh tranh: Nghiên cứu các dự án tương tự, kiểm tra thứ hạng token và giới hạn thị trường, phân tích phương tiện truyền thông xã hội và sự tham gia của cộng đồng.

4.2 Phân tích công nghệ của họ: Đánh giá các đặc điểm kỹ thuật của từng dự án, bao gồm khả năng mở rộng, bảo mật và khả năng tương tác của chúng.

4.3 Xu hướng thị trường: Đánh giá xu hướng thị trường tổng thể trong ngành và cách mỗi dự án phù hợp với những xu hướng này.

4.4 Đánh giá tính kinh tế token: bao gồm các trường hợp cung cấp, phân phối và sử dụng mã thông token. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách họ thúc đẩy người dùng và thúc đẩy việc áp dụng.

4.5 Nhóm và đối tác: Đánh giá nhóm, kinh nghiệm và đối tác đằng sau dự án. Quan hệ đối tác mạnh mẽ giúp thúc đẩy việc áp dụng và độ tin cậy.

5⃣Nhóm dự án

Khi làm việc trên bất kỳ dự án nào, nhóm là rất quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của một dự án, yếu tố quan trọng nhất thường là nhóm.

Trước đây tôi đã viết một chủ đề về cách phân tích nhóm dự án tiền điện tử trong 8 bước. Nếu bạn chưa xem nó, tôi thực sự khuyên bạn nên làm.

https://twitter.com/althunter31/status/1663438767846477825?s=20

6 Phân tích kỹ thuật

Phân tích công nghệ đằng sau dự án, chẳng hạn như khả năng mở rộng, bảo mật, khả năng tương tác, cơ chế đồng thuận và hoạt động của nhà phát triển.

- Khả năng mở rộng: Các dự án có khả năng mở rộng hạn chế, chẳng hạn như TPS ở lớp 1, có thể gặp khó khăn để được chấp nhận và có thể gặp phải các vấn đề về khả năng mở rộng trong tương lai.

- Bảo mật: Có bất kỳ lỗi hoặc điểm yếu nào đã biết trong mã không? Có bất kỳ cuộc tấn công thành công?

6.1

- Khả năng tương tác: Đề cập đến khả năng làm việc của công nghệ với các nền tảng và giao thức khác như EVM. Các dự án có thể tích hợp với các nền tảng khác có thể hưởng lợi từ việc áp dụng rộng rãi hơn và hiệu ứng mạng.

- Cơ chế đồng thuận: Việc đánh giá cơ chế đồng thuận là rất quan trọng để đảm bảo nó an toàn, phi tập trung và hiệu quả.

- Hoạt động của nhà phát triển: Các nhà phát triển có thực hiện cập nhật và cải tiến thường xuyên không? Cơ sở mã có được duy trì và cập nhật thường xuyên không?

7 Kinh tế token

Token hình kinh tế & nguồn cung cấp mã thông báo: Phân tích tổng nguồn cung cấp token và tốc độ phát hành của chúng. Có cơ chế nào để kiểm soát việc cung cấp token, chẳng hạn như lạm phát hoặc giảm phát không?

Có cơ chế khuyến khích người dùng giữ hoặc sử dụng token không?

- Phân phối token& lợi nhuận: Phân tích cách token được phân phối, bao gồm phân phối ban đầu và mọi cơ chế phân phối đang diễn ra

- Trường hợp sử dụng: phân tích trường hợp sử dụng và cách sử dụng nó trong mạng hoặc hệ sinh thái

8 Tiếp thị và Truyền thông xã hội

Cộng đồng và tiếp thị, rất quan trọng trong tiền điện tử.

Chúng ta cần xem hoạt động marketing của bên dự án có thực sự hiệu quả hay không.

Cho dù cộng đồng đang phát triển ổn định.

Truy cập @twitter , @discord , @telegram của bên dự án và nhớ lọc xem người hâm mộ là thật hay giả.

9 quan hệ đối tác

Mối quan hệ giữa dự án và các dự án/sàn giao dịch/cộng đồng khác là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của dự án và mối quan hệ đối tác bền chặt có thể đảm bảo tiến độ của dự án suôn sẻ hơn.

-Sàn giao dịch: số lượng và chất lượng niêm yết của các sàn giao dịch;

-Đối tác: quan hệ đối tác với các công ty và dự án khác giúp thúc đẩy việc áp dụng token và tăng khả năng hiển thị của nó;

- Community Engagement: Mức độ tham gia của cộng đồng.

10 Môi trường pháp lý

Ngày nay, ngành công nghiệp chấp nhận quy định, vì vậy chúng ta cần xem xét quy định

-Khu vực tuân thủ: Tình trạng pháp lý của token ở các khu vực pháp lý khác nhau là một cân nhắc quan trọng.

- Quy định về chứng khoán: Một số token nhất định có thể được coi là chứng khoán theo các khuôn khổ quy định nhất định.

-Thay đổi quy định: Môi trường quy định xung quanh tiền điện tử liên tục thay đổi, vì vậy hãy theo dõi nó. Chẳng hạn như AML/KYC/quy định về thuế.

📠 viết ở mặt sau

Nghiên cứu đầu tư dự án là một kỹ năng cần thiết Tôi tin chắc rằng nghiên cứu đầu tư có hệ thống có thể giúp tài sản của bạn tăng trưởng đều đặn hơn so với fomo mù quáng.

Chủ đề này khuyên bạn nên đọc nó nhiều lần và thực hành nó, bạn chắc chắn sẽ sử dụng nó khi bạn làm nghiên cứu đồ án lần sau!

Trong quá trình nghiên cứu đầu tư, việc sử dụng các công cụ là rất quan trọng, mình đã chia sẻ 2 lần rồi FYI

https://twitter.com/althunter31/status/1663082058577752066?s=20