尽管美联储在7月的FOMC会议上继续按兵不动维持利率不变,但美联储决议和鲍威尔记者会均释放出强烈的9月降息信号。鲍威尔在新闻发布会上明确表示,如果经济数据继续向好,特别是通胀持续放缓,美联储将在9月考虑降息。这一表态迅速成为市场关注的焦点,也为接下来的货币政策调整定下了基调。
市场降息预期升温,美股原油黄金齐涨
鲍威尔的讲话迅速传导至市场,引发了全面的狂欢。美股市场率先响应,三大指数均出现大幅上涨,科技股居多的纳指尾盘最高涨近3.2%且领跑主要股指;标普500指数大盘最高涨逾2.1%;与经济周期密切相关的道指最高涨逾1.1%。这一表现不仅反映了市场对未来货币政策宽松的预期,也体现了投资者对经济增长前景的乐观态度。
与此同时,黄金市场也迎来了久违的暴涨。降息预期加之中东紧张局势的迅速升温,现货黄金收盘暴涨逾36美元,金价一度突破2450美元/盎司。原油市场同样不甘示弱,哈马斯领导人遇刺后,市场担心地缘政治风险可能进一步加剧,加之美国原油库存大幅下降,为油价上涨提供了有力支撑,油价跳涨4%,WTI原油从上一日低点反弹超4美元,收出7月以来最大单日涨幅。
本周五非农报告,有望延续多头狂欢情绪
随着美联储9月降息预期的日益巩固,市场已经普遍接受了这一“板上钉钉”的事实。然而,投资者的目光并未止步于此,他们更加关注的是9月之后的降息路径,尤其是11月和12月的降息概率。
据CME“美联储观察”数据显示,美联储9月降息25个基点的概率为90.5%,到11月累计降息50个基点的概率为71.1%。周三,美国ADP研究机构公布报告显示,有“小非农”之称的ADP新增就业超预期下滑,工资增长速度降至三年来的最低水平,释放美国劳动力市场放缓的信号,进一步巩固了降息的预期。本周五(美东时间)即将公布的美国非农就业报告,无疑将成为市场情绪的下一个重要风向标。
若非农报告数据显示就业市场继续放缓,例如新增就业人数低于市场预期,或者失业率有所上升,这将为美联储进一步放宽货币政策提供强有力的依据。在这样的情境下,市场不仅会巩固对9月降息的信心,更将预期美联储可能采取更为激进的降息步伐,以应对潜在的经济增长压力。这种预期将直接推动黄金和美股等风险资产的多头情绪继续升温,市场或将迎来新一轮的狂欢。
总之,美联储暗示9月降息的消息已经引发了市场的全面狂欢,美股、贵金属、原油等资产价格均出现大幅上涨。本周五的非农报告将成为市场关注的焦点,其结果将直接影响美联储未来的货币政策走向和市场的走势。投资者应密切关注数据发布情况,并根据市场变化及时调整投资策略。
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