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我们刚刚过了半个月,CME的加密货币部门已经创下了自2017年推出比特币期货合约以来的最佳月份。
正如许多忠实的Empire读者所知,我喜欢查看CME数据来了解交易者和机构将资金投入何处。
所以,昨天我与CME的加密货币负责人Gio Vicioso进行了交谈。结果显示,该公司每天的平均成交量"超过100亿美元,涵盖我们的期货产品套件"。
"仅将今年11月与去年11月进行比较,我们的成交量和合约数量增加了5倍以上...我们还看到了未平仓合约的增加或创纪录,11月也创下了纪录月,平均超过166,000份合约。这比10月增加了60%,比2023年11月增加了3倍多,"Vicioso说。
CME提供的大型比特币合约变得如此庞大,以至于投资者(主要是散户)转向了CME的微型比特币合约。
"现在我们看到微型合约的成交量有所增加,在过去几周,这些合约的日均成交量超过10亿美元。从全年来看,我们的微型比特币合约日均成交量在2-3亿美元之间,我们也看到较大合约的占比有所上升,而全年来看,微型比特币期货的成交量约占比特币总成交量的6%,"他说。
"在最近的几个交易日里,微型合约的成交量已经占到大型比特币合约的15%以上。我们在各个领域都看到了增长。"
参与者的构成是混合的,Vicioso指出。微型合约吸引了相当均衡的散户和机构买家,因为保证金是一个更"可控"的数字。在这种情况下,对于机构来说,这可能意味着他们正在测试新的策略,并微调他们的敞口。
随着这种兴趣的增加,以太坊和比特币的波动性也有所上升。Vicioso表示这是"正常情况",他并不太担心。但他指出,我们今年见证的比特币势头似乎将持续下去。
未平仓合约(即持有超过25份合约的任何实体)正在飙升。截至上周五,CME在期货合约中记录了约600名大型未平仓合约持有人的新纪录。
"所以,我们的标准BTC和ETH合约以及微型BTC和ETH合约,在大型未平仓合约持有人方面都创下了新纪录,"Vicioso说。
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