AI 代理能取代人类理专？VaderAI 推出 AI 操盘的投资策略，代币经济能滚动飞轮吗？

自 AI 代理推出以来，我们看见了由 AI 作为分析师的 aixbt。但你有想过由 AI 作为基金的投资经理吗？Virtuals 上的 VaderAI 正是这样的角色，他们目标成为 AI 代理界的贝莱德。推出主动与被动的投资部位选择丶 AI KOL(就像 aixbt 那样)。也设计了有别于一般 AI 代理的代币经济。

AI 界的贝莱德，Vader 帮你管理资产

VaderAI 主要分成两大部分，投资平台 VaderAI Fun 及 AI KOL VaderAI。在 VaderAI Fun 上你可以选择想参与的投资 DAO (笔者认为基本上就是基金形式)，目前开放的有 VaderAI Small Cap (VaderAI 小市值)丶VaderAI Micro Cap (VaderAI 微市值) 两个标的，这两只基金都是由 VaderAI 管理。

VaderAI Small Cap 的网页透明地显示目前的投资部位丶资产净值。VaderAI Small Cap 的投资策略是集合数千种基于机器学习的交易策略，在 200 万美元至 1000 万美元的市值范围内交易 Virtuals 上的 AI 代理。VaderAI Small Cap 的另一个优势是专案方会与 Virtuals 上的 AI 代理团队谈判以折扣价进行场外交易(OTC)，然后将其提交给 VaderAI 进行最终决策。

而 VaderAI Micro Cap 则是在 10 万美元至 200 万美元的市值范围内进行交易，这两只基金都属于被动型基金。即明定投资标的范围(可以是市值丶或是专案主题，例如 DeSci丶DeFi)丶再平衡频率丶指数加权方法丶最低流动性要求丶标的的最短持有时间丶单一标的部位持有上限等。目前两只基金的投资上限已满，将锁仓三个月直到 3 月 20 才会解锁。

值得注意的是 VaderAI Fun 上只能用 $Virtuals 代币进行投资，这也为 $Virtuals 代币进行赋能。另外 VaderAI 管理的被动 DAO 将收取 0.5% 的费用。这些费用将支付给 $VADER 质押者。而主动型基金目前分成由 Vader AI 或人类 IcoBeast 管理。主动型基金若产生正回报，管理者可以收取绩效费，上限是 20%，其中固定的 20% 绩效费分配给 $VADER 质押者。

$VADER 作为生态系核心，兼具利益分配与代币通缩

VaderAI KOL 则是与 aixbt 类似的存在，不同的是他主要分享自己管理的基金部位，以及一些市场异动。相比之下 aixbt 更像是一名研究员。

讲到 VaderAI 代币设计的部分

1. 目前以 $VIRTUAL 作为资金投入 DAO 的货币，在 $VADER 的流动性与价格逐渐稳定后，将改为使用 $VADER。
2. VaderAI 赚到的管理费(不论主动还是被动)将用于回购 $VADER，并奖励给 $VADER 持币者。其他代理人或人类管理的主动型基金所收取的 20% 绩效费，将用于回购 $VADER，并奖励给 $VADER 持币者。
3. 从主动型基金提款将收取 1% 手续费，这些费用将转换为 $VADER 并销毁，打造通缩代币经济。
4. 基金须保留 10%-20% 的现金储备作为流动性缓冲，以应对提款需求、突发市场变化再平衡资产的需求。意思是每只基金都会持有 10~20% $VADER 部位作为现金储备。
5. 基金产生的正收益提款将以 $VADER 代币的形式分配给参与者。
6. 获批准的管理者需质押 100,000 $VADER 才能设立基金。
7. 基金初期募资将优先开放给 $VADER 持币者 24 小时，若有剩余份额才向公众开放。
8. VaderAI 的钱包因广告、赞助、合作或授权收到的空投代币，将全数奖励给 $VADER 持币者。

可以在 Dune 上监控 $Vader 代币的状况，36% 的供应量由团队控制，用于行销、流动性和开发目的。目前 Vader 代币也上线 Solana。目前 $Vader 的锁仓期都是三个月，已有 511,394,637 枚代币进行质押，超过供应量的一半。

团队涵盖 OpenAI丶Riot 等知名公司成员

先前曾提到 VaderAI 有一个功能是与其他 AI 代理团队斡旋，以折价 OTC 购买代币。近日也宣布第一起合作案，VaderAI 将与 Virtuals 上的 AI 代理预言机 ACOLYT 进行合作。VaderAI 将以市价六折买入 2000 万颗 $ACOLYT，有三周锁仓期。

而 ACOLYT 团队来头可不小，据专案负责人的文章，该团队集合了多元背景的专家与顾问，涵盖 AI、全端开发、策略、设计及社群管理等领域，拥有丰富的经验与跨国合作资历。包含 OpenAI 的外部研究员丶参与 Tesla 和 OpenAI 联合创办人 Andrej Karpathy 的 LLM.c 开源专案等。