[加密市场技术分析（下）] 适合初学者的有效交易策略

突破交易策略

突破交易是一种交易策略，价格突破重要的支撑位或阻力位，预示着新趋势的开始。当价格超越先前不可突破的价格区时，这表明供需平衡发生了变化，并有可能出现强劲走势。

成功的突破往往会带来长期趋势，如果投资者懂得如何下单并妥善管理风险，他们就能获得巨额收益。

如何进行突破交易

1. 确定支撑位和阻力位

• 支撑位：价格下跌时，强劲的购买力导致价格次反弹的价格区域。

• 阻力位：价格上涨时，强劲的抛售力量导致价格次掉头下降的价格区域。

➡️这些区域被测试而未被突破的次越多，突破发生时的意义就越大。

突破交易是一种相当流行的技术分析形式。

2. 等待突破信号

• 当价格接近支撑区或阻力区时，密切关注价格走势。

• 一次好的突破应该：

• 蜡烛收盘价（在交易时间范围内）突破阻力位或跌破支撑位。

• 不只是短时间“交叉”然后提取（假突破）。

3. 确认真正的突破

并非每次突破都是可靠的。为了避免“假突破”，需要确认：

• 交易量（Volume） ：

• 当突破真正发生时，交易量应该会上涨至之前的平均水平变异。

• 价格结构：

• 如果突破后，价格继续创出更高的高点或更低的低点→确认新趋势。

4. 设置交易

• 输入命令：

• 当价格突破并收于阻力位上方时买入。

• 当价格突破并收于支撑位下方的蜡烛时卖出。

• 止损：

• 置于突破水平以下（买入订单）或突破水平以上（卖出订单）。

• 止损距离应适合时间框架和市场波动。

• 止盈：

• 基于：

• 前一个积累区域的高度距离（范围突破方法）。

• 或者使用斐波那契扩展来确定下一个价格目标区域。

Breakout交易的一些注意事项

• 突破发生之前不要进入（不要预测市场）。

• 耐心等待确认：没有成交量的突破很可能会失败。

• 在趋势市场条件下的突破交易将比横向市场条件下更有效。

• 优先突破高时间范围（H4、每日）内确定的大价格区域。

回调交易

回调交易是一种交易策略，投资者在突破后不会急于立即入场，而是耐心等待价格回调，重新测试刚刚被突破的支撑/阻力区域，然后再跟随新的趋势入场。

• 回调是对主要趋势的暂时修正，通常发生在强劲走势之后。

• 对于重视安全性和优化风险/回报率的交易者来说，这是一种合适的策略。

回调交易示例

如何进行回调交易

1. 识别先前的趋势和突破

• 使用移动平均线（EMA/SMA）等趋势指标来确认主要趋势。

• 通过以下方式识别有效突破点：

• 蜡烛收盘价超越支撑位/阻力位。

• 突破后成交量上涨。

2.等待回调

• 突破之后，价格通常会回落以重新测试支撑/阻力区域。

• 等待价格：

• 接近突破区。

• 出现停滞或逆转的迹象。

3.确认回调

• 使用反转烛台形态来确认回调信号：

• Pin Bar：具有长尾的蜡烛，反映价格拒绝。

• 看多吞噬（价格回落至支撑位）。

• 看跌吞没（当价格回落至阻力位时）。

• 晨星/黄昏星。

• 此外，还可以组合其他指标：

• RSI 发出超卖（支撑）或超买（阻力）信号。

• MACD 确认动量交叉。

4.输入以下命令确认

• 买入（做多入场）：

• 当价格回落以测试支撑位时，会出现上涨烛台形态。

• 卖出（做空入场）：

• 当价格回落测试阻力位时，就会出现下降的烛台形态。

5.风险管理

• 止损：

• 放置在支撑区域下方（买入时）或阻力区域上方（卖出时）。

• 或者可以根据最接近的振荡幅度进行设置。

• 止盈：

• 基于斐波那契扩展（1.618 或 2.618）。

• 根据主要趋势中的下一个潜在阻力位。

• 风险/回报率：

• 始终力求达到 1:2 或更高的最小比例。

交易中的风险风险

风险管理是控制每笔交易可接受的损失水平以保护账户免受严重损失的过程。在金融投资中，控制损失比寻求收益更重要——因为在市场中生存才是长期获胜的唯一途径。

止损

止损是一种自动翻译交易订单，当市场走势与投资者的预期相反时，它可以限制最大损失。当价格触及预设的止损水平时，订单将自动关闭仓位，有助于保护账户免受不受控制的损失风险。

在正确的时间止损并不是失败，而是一种主动的行动，以保护资本，保持继续交易的能力，并在市场中长期生存。

止损将帮助交易者避免更大的损失

止损在交易中的Vai

1. 帐户保护：

• 合理的止损单有助于避免在市场出现异常波动（新闻冲击、闪电崩盘）的情况下出现巨额损失。

• 不要让情绪左右市场，不要“希望”市场会好转，而事实上它确实会好转。

• 上涨投资成果的专业性和稳定性。

• 下降交易中的情绪压力，帮助投资者专注于策略而不是害怕亏损。

• 保持账户稳定，才能在未来抓住好的投资机会，而不是因为亏损太大而被市场淘汰。

设置止损时的重要注意事项

• 不要将止损点设置得离入场点太近：

• 如果设置得太近，价格可能会自然波动，达到止损点，然后朝预测的方向发展。

• 不要将止损设置得太远：

• 使得潜在损失相对于预期收益过大，下降了风险/回报效率。

• 切勿逆势移动止损：当价格接近止损时，绝对不要将其进一步移开以期反弹——这上涨损失并违反风险管理原则。

• 止损应该从交易计划中确定，而不是“等到看市场情况再下单”。

止盈

止盈（TP）是一种自动订单，可帮助交易者在市场达到预定的收益水平时关闭仓位，从而在价格波动侵蚀或逆转这些收益之前保留收益。

止盈就像是把成功“放”进你的口袋，而不是让市场拿回你所赚了。

止盈可以Chia不同批次，以最大化收益。

止盈的Vai

• 在合适的时间锁定收益：
  确保收益不会因市场剧烈波动而损失。

• 下降情绪压力：
  帮助投资者坚持自己的计划，避免在预期价格继续上涨但市场突然逆转时变得“贪婪”。

• 优化交易性能：
  TP 不是绝望地等待或做出情绪化的决定，而是在交易管理中带来主动性和科学性。

• 保持合理的风险/回报率：
  当TP达到初始目标时，整体策略将按照长期规划实现稳定的收益预期。