美国就业数据“缺口”引发下跌。比特币是否有望复苏?

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欢迎来到亚太地区早间简报——为您呈现塑造区域市场和全球情绪的加密货币隔夜动态。本周一的版本由Paul Kim带来。喝杯绿茶,关注这里。

8月的加密货币市场开局艰难。上周,比特币价格急剧下跌,跌破了自7月11日以来建立的117,000–120,000美元区间。比特币一周内下跌近4%,一些山寨币更是暴跌超过15%。

先是鲍威尔,再是非农就业

上周的下跌主要分为两个阶段。一个原因是美联储主席杰罗姆·鲍威尔在7月联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的言论。市场原本高度期待9月会降息,但鲍威尔浇了一盆冷水。

鲍威尔表示9月降息的可能性仍不确定。尽管承认可能存在衰退迹象,但他解释称,在关税的通胀影响尚未得到确认的情况下,保持利率稳定是合理的。

他还强调劳动力市场仍然稳固且接近平衡,呼吁将重点从就业转移到通胀风险。

有趣的是,美联储内部对这一观点存在强烈反对。美联储理事克里斯托弗·沃勒指出,私营部门就业增长已显著放缓。尽管表面上看起来健康,但数据修订显示出疲软,促使人们呼吁预防性降息。

目前,鲍威尔的观点与美联储内部多数人一致,市场不得不调低对9月降息的预期。比特币价格跌至115,800美元。

比特币价格。来源:CoinMarketCap

8月1日发布的非农就业数据导致了第二轮下跌。华尔街分析师对7月非农就业的预估约为110,000,但实际数字为73,000。这与鲍威尔乐观的展望相矛盾,表明美国劳动力市场显著恶化。

更令人担忧的是,5月和6月的数据被大幅向下修订了258,000个就业岗位。原本看似强劲的6月非农就业数字147,000主要是统计错觉。美国劳工统计局将6月数据修订为14,000,5月为19,000——五年来最低。

官方失业率符合预期为4.2%,但更广泛的U-6失业率达到7.9%,为新冠危机以来最高。长期失业人数和寻找工作超过27周的人数也恶化了。这些经济严重下滑和劳动力市场疲软的指标导致美国股市暴跌。比特币当天也回撤至约112,000美元。

宏观下滑拖累曾经引领上涨的企业购买和ETF

整个一周,主要宏观经济趋势似乎拖累了加密行业。7月推动比特币和以太坊价格上涨的现货上市ETF流入在7月30日后显著减少。8月1日,现货ETF录得今年2月以来最大单日资金流出。

曾经推动以太坊价格上涨的购买以太坊的公司也遇到了困难。这一周开始时还是积极的:Sharplink Gaming自信地宣布额外购买和质押2.96亿美元的以太坊,而由CEO汤姆·李领导的Bitmine声称以太坊的内在价值为60,000美元。

渣打银行预测,购买以太坊的公司将持有总供应量的约10%,并指出战略性累积已超过100亿美元——仅四个月内增长50倍。

然而,这些公司对本周后期的价格暴跌无能为力。以太坊下跌7.2%,主要的以太坊持有公司Sharplink Gaming(-30.80%)和Bitmine(-23.16%)的股票也暴跌。

在这种情况下,看跌情绪自然蔓延。BitMEX创始人加密货币影响者Arthur Hayes对主要加密货币做出看跌预测。他预测比特币可能跌至100,000美元,以太坊跌至3,000美元。Hayes引用即将到来的美国关税立法和全球信贷扩张缓慢作为关键因素。

周末,链上数据引起关注,出现了令人担忧的以太坊指标。以太坊持有者累积比率跌至27.57%——两个月来最低。这表明投资者不再积极增加其ETH持仓。

美国股市是关键

7月的温和势头突然消失。本周加密货币价格将何去何从?关键在于美国股市是否能从非农就业数据修订的冲击中反弹。

美国就业统计局去年有修订年度非农就业数据超过800,000个工作岗位的历史,揭示这些工作岗位实际上并不存在。然而,即便是这一揭示也未触发显著的股市波动。

上周五的急剧下跌部分是因为美国股市最近顺利创下新高;疲软的就业数据为调整提供了恰当的触发。如果美国股市在没有进一步调整的情况下恢复,加密货币市场可能也会反弹。

然而,如果继续调整,鲍威尔否认9月降息的言论尽管美国就业强劲,将变得至关重要。芝加哥商业交易所的FedWatch工具已预测今年将有三次降息。

本周预计不会出现重大宏观经济问题,但美国就业仍是关键焦点。美国会议委员会将于周一发布就业趋势指数,这一数据可能会显著影响美国股市。

祝愿读者本周投资顺利。

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