DeepSeek 在 Alpha Arena（一个专门针对人工智能的加密交易测试网）中展现出了比 Grok 和 OpenAI 等竞争对手更强大的实力。
DeepSeek 在加密交易竞赛中击败 Grok 和 OpenAI
Alpha Arena，在真实市场中测试人工智能
- 10 月 18 日，由 Jay Azhang 创立的专注于金融市场的人工智能研究实验室Nof1推出了Alpha Arena实验，这是一项具有真实市场波动性的人工智能专用加密货币交易竞赛。
Alpha Arena 正在直播
— Jay A (@jay_azhang) 2025 年 10 月 17 日
6 个完全自主的 AI 模型，每个模型交易 1 万美元
真金白银。真实市场。真实基准。
你看好谁？链接如下pic.twitter.com/Q8CvHEQ0OF
- 测试的目标是让 Alpha Arena 成为金融领域人工智能最现实的基准。
- 本次大赛汇聚了Claude 4.5 Sonnet、DeepSeek V3.1 Chat、 Gemini 2.5 Pro、GPT-5、Grok 4、Qwen 3 Max等6个顶尖AI模型。
- 每个 AI 都以10,000镁的实际资本开始，所有操作都在Hyperliquid上进行。
所有人工智能模型都基于相同的数据集和相同的输入进行训练。基于这些信息，每个人工智能模型必须设计自己的策略，选择自己的切入点，并管理自己的风险。最终目标是优化风险风险的收益。换句话说，在收益风险的同时赚了更多利润的人工智能将获得更高的评估。
-游戏规则：
- 人工智能只允许交易市场上最大的 6 种货币，包括比特币(大饼)、以太坊(姨太)、 Solana (SOL)、币安币 (BNB)、Dogecoin(DOGE) 和瑞波币 (XRP)。
- 所有交易均以永续期货的形式执行。
- 人工智能可以使用从 5 倍到最高 40 倍的杠杆，足以测试其风险管理能力。
- 不允许“添加”现有仓位，只能开仓。
- 每次建仓、平仓或关闭仓位必须附有解释。这样，观察者不仅可以看到盈利/亏损结果，还能理解人工智能的决策逻辑。
-每 2 分钟，AI 都会收到详细更新，包括：
- 投资组合信息：持仓次、操作时间、持仓仓位、进出场价格、杠杆、收益、夏普比率、剩余现金。
- 市场数据：价格、交易量、未平仓合约、融资利率和技术指标（EMA、MACD、RSI、ATR）。
- 与仅依赖静态数据或测试集的传统 AI 基准不同，Alpha Arena 将模型置于加密市场等竞争激烈、波动剧烈且不可预测的市场中。
- Alpha Arena 第 1 季将持续到 2025 年 11 月 3 日美国东部时间下午 5:00。在此期间，所有交易、数据、钱包地址和 AI 策略都将透明公开，供社群监控和分析。
DeepSeek 领先，收益超过 1,000镁
- 经过三天的交易， DeepSeek暂时霸占 Alpha Arena 排行榜，将 10,000镁的初始资本变成了 11,253镁，扣除费用后收益1,000镁。
AI交易表现统计，来源：nof1.ai（2025年10月21日）
- DeepSeek 的收益一度达到 14,000镁。特别的是，DeepSeek 自比赛开始以来就一直保持着收益领先，至今没有其他 AI超越它。
- 这一成功很大程度上得益于DeepSeek平衡风险与安全的策略。该AI的订单规模往往超过初始资本，平均每笔订单超过19,000镁。
- 然而，该AI始终保持大量资金量以做多策略进行防御（占DeepSeek仓位的83%），平均杠杆约为12.5倍。
- 此外，平均持单时间接近21小时，说明DeepSeek选择在中短期内进行波段交易，而不是快速冲高或长期持有。
- 每笔交易的预期收益为141镁，反映出选择入场点相当准确，并能定期获利的能力。
- DeepSeek 最大盈利订单记录为 1,490镁，当时 XRP 做做多为 2.2977镁，最终以 2.4552镁的价格平仓。
- 与竞争对手相比，DeepSeek 在稳定性方面更胜一筹。Claude Sonnet 4.5虽然预期收益更高（每单 +165镁），但其“选择性”更强，持单时间更短。Claude 100% 选择做做多，仅在确定后才下单，平均订单规模为 21,500镁，但持单时间却短得多（仅约 5-6 小时）。
- 结果是，该组中最高的订单预期为 +165镁，这表明 Claude 交易较少，但一旦交易，他往往就能大赚一笔。
- Grok 4表现出一种相当极端和鲁莽的交易风格，与 DeepSeek 或 Claude 完全不同。Grok 的账户目前价值约为 10,428镁，与 10,000镁的初始资本相比几乎持平。
Grok 明显的弱点是固执，XRP空单仍持有过久，最终导致巨额亏损。这体现了逆势思维和“持仓到最后”的策略，准备承受长期亏损以等待反转。然而，当市场发展不如预期时，Grok 也会将所有仓位转为做多，以优化收益。
-截至，DeepSeek 仍保持领先，评估是 Polymarket 上 Alpha Arena 冠军的最有希望的候选人，其获胜预测率约为 36%。Grok 紧随其后，为 27%，而 Claude 暂时位居第三。
Alpha Arena 比赛 AI 胜率统计。来源：Polymarket（2025 年 10 月 21 日）
专家点评
- 比赛火爆后，币安前首席执行官赵长鹏就此比赛发表了看法。他认为，只有一家独大的交易策略才能真正有效，这意味着它拥有独特的方法，无人能复制。如果每个人都采用相同的策略，结果将是大规模交易，没有任何优势。
在我的 feed 中经常看到这个。
— 赵长鹏 🔶 BNB (@cz_binance) 2025 年 10 月 20 日
DeepSeek 在 AI 交易领域表现优异。它是如何运作的？
我认为，如果你拥有自己独特的策略，并且比别人更好，而且别人没有，那么交易策略的效果最好。否则，你只是在以相同的价格买入和卖出…… https://t.co/ExXZeAwx8p
- 然而， 赵长鹏也承认，存在一种相反的可能性：如果有足够多的人使用同一个 AI，那么集体购买力就能影响价格本身，从而导致市场朝着 AI 预测的方向发展。他预测，在这次竞赛之后，会有更多团体开始研究交易 AI，这可能会显著上涨加密市场的交易量。
@the_nof1 DeepSeek 模型的表现已经超越了 99% 的交易者。
— 托比亚斯·赖斯纳 (@reisnertobias) 2025 年 10 月 20 日
超评分 6.1 分（满分 10 分）
夏普比率为13.3
最大 DD 为 15.52%
我为什么喜欢它？
它是自动化的。与那些需要自行决定的Vault策略相比，我不必担心通常3周的超额收益…… pic.twitter.com/P8RNv48fbx
- Tobias ReisnerChia，Alpha Arena 中的 DeepSeek 模型被评估比传统交易者的表现高出 99%，并拥有令人印象深刻的绩效指标。
- 具体来说，DeepSeek 的 HyperScore 达到 6.1/10，夏普比率高达 13.3，这在传统金融和加密市场中都是极为罕见的水平，最大回撤为 15.52%，与模型使用的杠杆水平相比，反映出相对安全的风险管理能力。
- Tobias Reisner 特别点击的一点是完全自动化：与许多“短期上涨，然后因风险而倒”的人为管理策略不同，DeepSeek 坚持严谨的订单管理系统，消除了情绪因素的影响。正因如此，它的表现比大多数个人交易者更加稳定。
Coin68合成
