期权流：上涨信心

在本周的《期权流动》节目中，托尼·斯图尔特将对近期的市场走势发表评论。

今天是 2026 年 Tradfi+Native 真正协调成交量的第一个交易日，我们看到了进一步的上涨空间。

除了在 2025 年最后两天买入的 1 月 30 日到期的 10 万份看涨期权（现货价格 8.8 万）之外，我们还追踪了 1500 万美元的 1 月和 2 月到期的看涨期权和 1 月看涨期权价差（现货价格 9.3 万）。

@Amberdataio 的流量交易热图显示强劲的上行活动。

1月16日 94k次呼叫 x1k
1月30日 98k次呼叫 x2k
1月96-105k看涨期权价差750倍
2月27日 100k 看涨期权 x2k。

所有行动均由买方发起。
花费了1500万美元的溢价。
所有交易对 93k 现货。
清晰的动量定位。

自然而然地，随着强劲的买盘，隐含波动率也随之走强。即使在更长远的期限内，也出现了一些凸性翼的买盘，例如12月26日到期的5万-20万跨式期权。

对冲性看涨期权的超额清仓量很小，当然不足以抵消今天的买入行为。

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