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泡杯咖啡放松一下——最近市场波动剧烈。比特币剧烈波动，股票价格也波动不定，各种新闻铺天盖地而来。一些投资者选择观望，而另一些投资者则密切关注，试图从中解读这一系列动荡背后的信号。
今日加密新闻：受杠杆下降压力影响，比特币下降68,000镁。
周四， 比特币下降7 万镁，随后继续暴跌至 6.8 万镁以下——这是自 2024 年 10 月 28 日以来比特币价格次触及该水平。这是由于席卷整个加密市场的大规模抛售所致。
加密市场正经历抛售潮。来源： CoinGecko此次价格下降标记较 10 月份的峰值下降了约 45%，主要原因是ETF提取、需求疲软以及衍生品市场的强制抛售。
“……当需求下降时，ETF资金流动就会枯竭，期貨就会进入‘强制抛售’阶段。专家认为，交易量疲软和持续的抛售压力迫使许多投资者亏本出售，即使技术指标显示市场已经超卖，”沃尔特·迪顿Chia。
低迷的交易量和持续的抛售压力迫使许多投资者亏本抛售，即使技术指标显示市场已超卖。
尽管短期内波动较大，但摩根大通仍然对比特币相对于黄金的长期潜力持相当乐观的态度。
该银行指出，目前大饼的交易价格远低于估计的生产成本 87,000镁——这一价格水平曾经被认为是历史的软支撑位——而且比特币相对于黄金的波动性也已下降历史低点。
MarketWatch 援引摩根大通量化策略师尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁的话说： “自去年10月以来，黄金的表现显著优于比特币，再加上黄金价格波动性上涨，这使得比特币从长远来看比黄金更具吸引力。”
该银行表示，对于愿意长期持有资本的投资者而言，长期增长潜力依然非常高。
市场压力指标持续表明当前环境相当脆弱。根据 Glassnode 的数据，比特币市值指数刚刚创下两年来第二高的上涨——反映出强劲的抛售潮和加速的风险下降。
比特币投降指数和价格。来源： Glassnode值得注意的是，自唐纳德·特朗普赢得大选以来，比特币已经抹去了所有上涨行情，抹去了选举后 78% 的上涨，进一步点击了持续存在的不确定性。
由于比特币遭到抛售，加上经济不确定性加剧，加密股票下降。
加密公司股票也呈现出与比特币类似的疲软趋势。在比特币跌破 7 万镁后， Coinbase、Riot、Marathon 和 Strategy 的股价在盘前交易中均下降了5% 至 7%，而 ETF 的价值也损失了超过 5%。
加密市场的下降还受到宏观经济困境的影响。据 Challenger, Gray & Christmas 的报告显示，1 月份美国裁员人数同比上涨205%，达到 108,435 人，创下自 2009 年以来 1 月份的最高纪录。
下降主要集中在运输业（尤其是UPS）和科技其中，亚马逊已宣布计划裁员1.6万人。医疗保健行业也受到了显著影响。
此外，随着特朗普政府完成涉及5万名公务员的改革，联邦就业保护条例也进行了调整。申请失业救济金的人数持续居高不下（184万人），表明经济形势依然不明朗。
股市也面临着诸多复杂因素的背景。BMO资本市场预测，到2026年底，标普500指数可能达到7380点，预计收益率约为8%。
这家公司优先投资工业、材料、能源和金融等周期性行业，同时下降对防御性行业的权重。通胀仍然是一个主要风险，但全球货币和财政支持措施有助于市场保持稳定。
在此背景下，比特币投资者以及整个金融市场都在认真考虑以下几点：
- 技术信号表明市场超卖且波动性低，暗示着长期投资机会。
- 然而，杠杆仓位、ETF资金提取和宏观经济不确定性带来的直接压力继续严重影响着投资者情绪。
摩根大通的分析表明，耐心投资者未来可能会获得收益，但短期前景仍然波动，反映出市场处于调整阶段。
日线图
比特币价格波动。来源： TradingViewAlpha 简洁明了。
以下是今日美国一些最重要的加密货币新闻摘要：
- 在 Aave 展示了 DeFi 在周末市场下挫的Aave之后，以太坊借贷活动达到了 280 亿镁。
- Solana 的价格正接近 90镁大关，然而，长期投资者仍在继续买入。
- 美国国会正在质疑财政部是否会“拯救比特币” ——这一奇怪的对话凸显了这种加密货币与联邦政府的独立性。
- 由于价格下跌， XRP 资金管理公司 Evernorth正在遭受高达 3.8 亿镁的未实现损失。
- 比特币已跌破 70,000镁的支撑位，进一步下跌 37% 的风险下降。
- 以太坊网路的活跃度显著上涨，但这并不一定是一个上涨行情信号。
- Tether 用户数量突破 5 亿，增长迅速——然而，汇率风险和担忧依然存在。
加密股票市场开盘前的概览。
| 公司 | 2月4日收盘价 | 交易前进展 |
| 战略（MSTR） | 129.09镁 | 120.78镁（-6.58%） |
| Coinbase (COIN) | 168.62镁 | 159.42镁（-5.46%） |
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | 20.16镁 | 19.10镁（-5.26%） |
| MARA控股（MARA） | 8.28镁 | 7.81镁（-5.68%） |
| Riot Platforms（RIOT） | 14.14镁 | 13.36镁（-5.51%） |
| 核心科学（CORZ） | 16.15镁 | 15.50镁（-4.02%） |
