市场并不站在多头一边。
这两天买入了 $CRCL \ $NVDA \ $MU 的中期 put,和 $CVX $XOM 正股。
加密仓位做空 $btc ,并在hyperliquid 买入 $OIL 。
原因如下:
1. 地缘政治大概率愈演愈烈。前面推文已经阐述了具体原因,伊朗四十年洗脑没有那么容易被推翻,原油价格除了受消息的短时间影响,中期甚至长期都会处于高位。
2. 下半年巨型 IPO 需要融资,SpaceX 750亿、Anthropic 600亿,甚至可能还有 OpenAI,要知道2016-2025 这十年间,美股整个 IPO 市场总计才募资约 4690 亿美元。要消化这种体量的 IPO,机构投资者(共同基金、ETF、对冲基金)别无选择,必须通过大规模抛售现有的科技/AI权重股来腾出资金(仓位重置)。