GT Radar 雷達週報 10/2:以伊戰爭黑天鵝再現,美股、加密貨幣暴跌

市場分析 – 以伊戰爭黑天鵝再現,美股、加密貨幣暴跌

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昨日晚間受到伊朗發射百枚飛彈報復以色列的事件影響下,台股、美股及加密貨幣同步大跌,BTC 昨日也出現 3.98% 的跌幅,由九月底 66,000 美元高點至今最大跌幅來到約 8.7%,是近一個月以來的最大跌幅,其他山寨幣也均出現 5% 以上的跌幅,這波黑天鵝無疑對市場造成了很大的傷害。

這波下跌後,著名的恐懼貪婪指標也馬上由貪婪來到了恐懼,可見市場對於後市的擔憂,尤其至九月份美國聯準會確定降息兩碼以及日本宣布維持利率後,市場可以說是開啟了慶祝行情,不論是BTC、ETH 現貨 ETF 或是穩定幣的發行量都是朝向樂觀的方向走,但這波以伊戰爭讓市場擔憂後續戰爭規模是否會持續擴大,昨日事件發生時,我們判斷後也將部分倉位緊急平倉,以防後續事件無法控制造成倉位過大的損失,等事件後續較為確定後會再重新評估進場。

BTC 價格走勢上,短線在黃色支撐區間 60,000 美元 ~ 62,000 美元止跌,這個位置是較為關鍵的,主因是大結構上來看九月底部上漲至今,可以用突破這個區間來定義為第二波的上漲,目前只要價格能穩在這個區間以上多頭結構就沒有被破壞,未來繼續看漲,但只要價格跌破了這個區間,很有可能代表這波降息利多結束了。目前短線是低接的一個時機, BTC 已經超跌,許多山寨幣這波也都殺得很兇,價格都跌到了支撐位置,例如: CRV、IOTA、TIA 短線都有得到支撐,可以參考。

中國大放水,A 股大漲吸引幣圈資金流出

中國在上週釋出了一系列激勵市場措施,使中國股市在 9/30 迎來了 16 年以來最大的單日漲幅,A 股累積至今已經有約兩成的漲幅,由熊市一系之間轉為牛市,中國股市投資人笑開懷,大批股民搶進 A 股投資。

反觀幣圈則相對慘淡,甚至這幾日各大幣圈社群應該都有不少退幣圈回歸 A 股的言論出現,從下圖人民幣對 USDT 場外呈現負溢價的現象也能看出 USDT 的需求量是逐漸降低的,目前來到長期的相對低點,中國投資者在幣圈一直都扮演著重要的角色,若 A 股持續上漲無疑會對幣圈產生吸血的效應。

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美國關鍵數據

美國供應管理協會(ISM)於 10 月 1 日公布 9 月份製造業 PMI,維持八月的 47.2,連六個月萎縮且不如市場預期的 47.5,表示需求持續疲弱、產出下降、製造業持續疲弱,為軟著陸前景增添了幾分變因。

此外,美國本週還將陸續公布服務業 PMI(10 月 3 日)與 9 月勞動力市場數據(10 月 4 日)。就業市場方面,分析師預估非農就業人數將新增 14.4 萬人,略高於 8 月的 14.2 萬人,而失業率則預計會維持在 4.2% 不變。

勞動力市場數據是聯準會衡量經濟狀況的關鍵參考數據,德意志銀行經濟學家在最新研究報告中指出:「儘管整體數據很重要,但即將公佈的就業數據將為 Fed 提供更大信心,使其相信疲軟趨勢正在企穩」。儘管聯準會主席鮑威爾本週已對外宣稱大幅度降息不會是常態,並預告未來兩個月大概率會分別降息 1 碼,根據 FedWatch 的數據顯示,市場似乎仍未排除 11 月降息 2 碼的可能性。

勞動力市場數據將在這方面發揮關鍵作用,若數據不如預期,將加劇市場對經濟衰退的擔憂,並會迫使聯準會進一步加大降息力道。

幣圈市場結構改變

排除宏觀經濟與地緣政治風險的因素,當前加密貨幣市場的狀況與過去大不相同。

在當前的市場環境下,具有上漲動能或能夠吸引投資人購買的標的,大多圍繞在「生態系統健全的頭部項目」與「掌握話題趨勢的迷因幣」。而全市場可能有超過 80%的山寨幣,都不在這兩個類別之中,這些山寨幣缺乏敘事與盈利能力,只能跟著市場隨波逐流。

因此,投資人在挑選標的時必須比以往更加謹慎,避免將資本長時間停滯在缺乏動能的山寨幣上。如果沒有沒有能力判斷項目的潛力,不如放棄山寨幣,將資本集中在 BTC、ETH、SOL、SUI 等頭部項目,或乾脆出金投入中國股市的懷抱,等待市場重新找到敘事方向。

幣安跟單解析

GTRadar – BULL

GTRadar – 平衡 

GTRadar – 潛力公鏈 OKX

  • 『 GTRadar – BULL 』、 『 GTRadar – 平衡 』及『 GTRadar – 潛力公鏈 OKX 』收益率在近 7 天收益率分別為 -20.97% 、-7.96% 及 -8.42%,近 30 天收益率分別為 -17.75% 、 -8.51% 及 -4%。
  • 10/1 凌晨伊朗對以色列發動攻擊導致全體風險性資產暴跌,這波投組因為屬於在牛市初期,整體持倉比例均較大,雖暴跌當下已經緊急出脫部分倉位,但突然的暴跌仍然導致倉位大幅度虧損。
  • 目前『 GTRadar – BULL 』持淨多倉 20% ,以 BTC 、 ETH 為主。
  • 目前『 GTRadar – 平衡  』 持淨多倉約 10% 。
  • 目前『 GTRadar – 潛力公鏈  』 持淨多倉約 10% ,以 ETH 及 SOL 為主。
  • 常更換投資組合的跟單者長期收益反而不如持續跟單一組的跟單者,不要因為短期回撤就輕易結束跟單,從曲線圖上來看反而回撤是開始跟單的好時機,進進出出反而使收益率大幅降低。

焦點新聞

10x Research:加密市場在第四季反彈的機會很高

數位資產研究機構 10x Research 的創辦人兼研究負責人 Markus Thielen 認為,隨著比特幣重新站上 65,000 美元價位,加密貨幣市場在備受期待的第四季出現反彈的可能性非常高,而且收益可能會提前實現。

灰度更新 TOP20 關注清單:看好 SUI、TAO、OP、HNT 等六隻幣種!

根據資產管理公司灰度(Grayscale)於昨日發布的 2024 年第四季度洞察報告,該公司評估了以太坊年初至今的表現,並更新了其研究部門的前 20 名關注清單。

FTX 重組計畫擬為股東撥款 2.3 億鎂,引發債權人不滿

已破產加密貨幣交易所 FTX 的重組團隊(由 Sullivan & Cromwell 的律師團隊領導)將從政府沒收程序中為優先股股東撥出高達 2.3 億美元資金。這項協議在近期的文件中披露,令債權人感到措手不及,因為通常在破產程序中,債權人會比股東優先獲得償還,而在 8 月 16 日投票截止日期之前,債權人以壓倒性優勢通過該計劃時,並不知曉這項條款的存在。

趙長鵬出獄後承諾繼續投資區塊鏈和其他科技領域,並發展 Giggle Academy

加密貨幣交易所幣安(Binance)的共同創辦人趙長鵬(CZ)在出獄後首次公開發言,承諾將繼續投資區塊鏈領域,以及人工智慧和生物技術,他稱自己為一名關注「影響而非回報」的長期投資者。

金管會開放複委託投資海外虛擬資產 ETF!但僅限「專業投資人」

根據最新公告,金管會已批准開放複委託投資外國虛擬資產 ETF,然而,考量到虛擬資產ETF之投資風險較高,因此參考了同業公會之建議,初步僅開放「專業投資人」得以複委託方式投資外國虛擬資產ETF,後續會再觀察、滾動檢討。

Coinbase 報告:在美國降息和中國刺激政策推動下,比特幣第四季將表現強勁

美國加密貨幣交易所 Coinbase 的機構部門在上週發布的報告中強調了對加密貨幣市場的樂觀預期,認為美國降息預期和中國貨幣刺激政策等驅動因素可能會提振比特幣(Bitcoin)在 2024 年第四季的表現。此外,該交易所也提到以太坊(Ethereum)的鏈上活動正在增長。

規模 30 兆元的南韓退休基金澄清:持有 Coinbase 與微策略股票不是因為加密貨幣

資產管理規模高達 1,147 兆韓元(約 30 兆新台幣)的南韓國營退休基金「國民年金公團」(NPS)投資了 Coinbase 交易所,並持有大量比特幣的 IT 企業微策略等與加密貨幣相關的股票。對此,該公團向議員強調此舉「並非出於投資虛擬資產的目的」,並表示「比特幣等加密貨幣並非投資標的」。公團解釋稱,這些股票之所以被納入投資組合,只是因為它們被列入基準指數之中。

社群喊盤 SOL 上看 1,000 鎂!但每天 1 億鎂拋壓頂的住嗎?

有不少機構與 KOL 都會在社群平台上公開分享自己個人看好的幣種與目標價位。而 Solana 作為僅次於以太坊的智能合約公鏈,自然有不少擁護者與喊盤人士,其中大多數人分享的目標價大約落在 300 美元至 1,000 美元不等。然而,KOL Evanss6 針對未來 SOL 代幣釋放進行分析後發現,在這樣的目標價格下,未來每日排放量恐達到 3,560 萬~1.2 億美元。

聯準會主席鮑威爾預告:年底前降息 50 個基點,大幅調降不會再次上演

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金管會預告「VASP 登記制」即將上路,完成法遵聲明業者皆打掉重練!

根據金管會發布的最新公告,該監管機構預告了「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案的規範與要求,以及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」相關法規的修訂和執行細節。

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