在加密貨幣市場，主力通過吸籌和派發獲利，這一過程中鏈上的持倉行為必然發生變化。交易策略的核心在於如何通過數據捕獲主力的行為模式。例如，主力在吸籌期間，會表現出特定的鏈上行為，這些行為能夠被歸集並轉化為交易信號。
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然而，當更多人採用類似策略時，主力可能調整策略甚至隱藏行為。因此，交易策略的有效性需要不斷調整和優化，以識別主力可能的隱藏行為，這是一場持續的博弈。
關注市場的資金輪動機會
加密貨幣市場的週期變化對交易策略的執行有顯著影響。從大週期來看，不同時期資金的關注點會有所不同：
主流幣輪動：資金可能集中於BTC、ETH等主流資產，這時鏈上流動性匱乏，交易量較小
新興公鏈與熱點切換：生態熱點會在公鏈間切換，例如近期從ETH到Base、BSC 再到 Solana 的轉移。Solana 因高 TPS 和低 Gas 費，成為高頻交易和創新項目的溫床。
Meme賽道與敘事轉變：在更細分的賽道中，如 Meme 代幣，資金也會因 launchpad 的更新或敘事的變化而輪動。例如，從 Solana 的高頻 PVP 市場，到 Base 鏈上的新項目，市場資金的焦點不斷轉移。
實時監控鏈上交易量和資金流向，輔助決策。例如，最近的資金輪動表明，新興鏈上的虛擬經濟（如 AI Agent、Virtuals）成為熱點，這提示需適時調整倉位，跟隨資金動向。
一定要有自己的交易策略
牛市提供了大量機會，但也伴隨著高風險。在這樣的市場中，保持冷靜尤為重要：
獨立判斷：交易應以驗證策略為核心，而非迎合市場情緒。牛市中的情緒波動容易導致交易者被“永恆牛市”敘事迷惑，從而過度樂觀。
適時獲利了結：牛市中的一大陷阱是“捨不得賣”。即使市場上漲，部分盈利出場是保持長期優勢的關鍵。即便錯過了更高的點位，控制風險始終優先於追逐更高收益。
穩定現金流的支撐：現金流是冷靜交易的定心丸。通過主營業務或量化基金等方式獲得穩定現金流，可降低對短期市場波動的依賴，使交易更為從容。
而在牛市中，交易者會經常面臨焦慮，會害怕錯失機會、收益不如預期、以及短期回撤造成的心理波動。
對此，也要有相應的應對方式：
專注交易框架：超出框架的交易即使盈利，也不被視為成功。交易的核心是驗證策略和提煉認知，而非一時的收益。
建立冷靜交流的環境：避免受情緒化的信號干擾，保持與冷靜且理性的交易夥伴交流。特別是在牛市中，過熱的情緒容易引發非理性決策。
牢記市場的週期性：牛市並非“永恆”，而是一次機會與風險並存的週期。即便有強烈的看漲情緒，也需警惕風險，特別是當市場中只出現單一敘事且沒有明確支撐邏輯時。
比特幣雖享有「數位黃金」的稱號，卻也始終暗藏高風險，能否把握機遇、笑看下一波漲勢，就看對市場脈動的掌握程度了，期許大家在新的一年，都能夠賺得盆滿缽盈。
記得適時獲利，真正的「山寨幣旺季」將在比特幣見頂後到來，但務必在2025 年底前退出市場，因為2026 年恐將迎來熊市，幣價可能下跌80% 到90% 。
