亞洲減少對美元的依賴……人民幣、黃金和比特幣的戰略對沖選擇

地緣政治緊張局勢和貿易動態的變化正在引導亞洲國家轉向黃金、人民幣和加密貨幣。

由於地緣政治緊張、貿易武器化和金融不穩定性，比特幣越來越多地受益於亞洲擺脫美元的趨勢。

比特幣、黃金上漲……亞洲加速去美元化

與黃金和中國人民幣一起，比特幣(BTC)正在成為亞洲各地擺脫美元的主要資產。專家表示，這一趨勢反映了向多極金融秩序的轉移。

包括新加坡、印度尼西亞、日本和印度在內的亞洲經濟體正在減少對美元資產的依賴。

據當地媒體報道，這些國家正在建立雙邊貿易協議並優先考慮本地貨幣。此外，它們還在增加對黃金和比特幣等替代價值儲存的配置。

"美國美元，即國債，通常被視為全球儲備資產。但在最近幾個月裡，隨著債券收益率上升，黃金和比特幣表現更佳，情況已經改變。" – 薩德·艾哈邁德，全球加密貨幣平臺Gemini亞太區負責人，引自南華早報。

Gemini的高管提到，比特幣越來越被視為對黃金的補充對沖工具。這在對美元長期主導地位持懷疑態度的年輕投資者和機構投資者中尤為明顯。

"這不是拒絕美元，而是認識到分散風險是明智的，"他補充道。

在美國對俄羅斯和伊朗實施制裁，以及美元在全球外交中被武器化之後，許多亞洲央行和投資者正在探索數字替代方案。其中之一是正在考慮建立比特幣戰略儲備的巴基斯坦。

在其他亞洲國家，數字替代方案不僅限於比特幣，還包括穩定幣和中央銀行數字貨幣(CBDC)。CBDC更注重實際跨境使用，而比特幣作為價值儲存的作用繼續擴大，尤其是在香港和新加坡等地區。

長期以來的避險資產黃金在2025年上漲了26%。4月份，黃金價格創下每盎司3,450美元的歷史新高。這一飆升發生在對中美貿易緊張的擔憂中。比特幣也上漲，在5月21日突破111,000美元，創下歷史新高。機構參與增加的積極氛圍推動了這一飆升。

特朗普最近在Truth Social上的言論反映了美國貿易政策的不可預測性。他聲稱為阻止中國經濟崩潰而放鬆關稅，隨後又指責北京違反協議。

"我們實際上與中國進行了徹底切斷……我迅速達成交易是為了在非常糟糕的情況下拯救中國……中國完全違反了與我們的協議，"他在Truth Social上寫道。

這種不確定性導致印度尼西亞等國家與中國進行15%的貿易。日本也在尋求人民幣和盧比等替代貨幣。

印度已與18個國家簽訂了使用盧比的類似交易。以本地貨幣結算和東盟等區域框架正在獲得動力，作為對美元風險的實際緩衝。

"亞洲的去美元化不僅僅是貨幣替代，而是代表了向多極貨幣系統的漸進轉移，"INSEAD商學院副教授本·查羅恩旺說。

與此同時，比特幣在貿易中的角色仍處於利基市場，但作為對沖美元波動性的工具的地位繼續增長。

隨著黃金和比特幣在2025年雙雙表現更佳，年輕投資者推動採用，亞洲的去美元化可能開啟一個新的多元化儲備策略時代。在這種變革中，比特幣可能不再處於邊緣地位。