但實際上我的經驗不僅僅在合約交易技術層面, 做這篇文章目的是授人以漁”的分享, 渡人不求回報, 希望能切實幫助到某一些迷茫的人就足夠了。
就很現實的說, 如果你嘗慣了別人給的”魚”, 不想著提升自己, 你在交易這條路大概率是很難混下去和拿到結果的。
新開幣Coin的後臺數據/合約盈利排行榜/幣安1年內數據
40000個ETH位
其實這一次ETH-Long合約的7.5M止盈算下來淨收益是5M USD左右，但是調用了接近10M的資金量。
很多人好奇為什麼在全網都在抨擊ETH走勢弱要去新低的這段時間，我依然推出了40000個ETH的倉位去明牌做多，這個倉位當然不會去賭博。我部分判斷其實早就發過幣安廣場，是基於多方因素考量而無視環境噪音：
- ETF持續十幾天的淨流入表現超過BTC；
- GrayScale質押權益ETF 6.2後SEC隨時可能出結果, 有插針潛質；
- ETH日線級別巨量拉昇，結合ETF和其他指標，ETH/BTC的比率線相比直接就跌下去，大概率還有進一步反彈的機會；
- 短線級別的盤面情緒強於其他幣，經常傳達躍躍欲試的味道；
- ETH的月線級別的位置仍然弱於其他所有幣(BNB/SOL), 日線級別沒有跌破低位，如果不是期間BTC跌破102000，讓主力找到機會插針2380，ETH的上升會更早；
- 我一直髮帖都是說，ETH需要看BTC能不能站穩，因為這輪ETH是BTC新高帶來的而非ETH基本面強勢的補漲，是類似ETF的純買盤邏輯，鏈上基本面GWEI依然是歸零狀態。包括這次ETH衝2850，也是BTC沒站穩11W情況衝到的，如果站穩11W，那一波衝3000也很有可能，但很難新高；
- 如果所有人都能看清走勢方向，那這圈子為什麼是少數人掙錢？
此外除了這一單，在5月的上半月我在ETH單邊上漲行情下，僅用了300K USD 抓極限短空5~6波就掙了1個M USD，在幣安廣場和幣coin軟件發了全實盤記錄可查，這個是限價接單+補單打法，下面具體講時候更值得你們去實踐。
當初發原先X上的帖子記錄
鏈上投資
其實對於很多小資金的朋友來說，我推薦是鏈上機會的早期收益會遠大於合約交易。鏈上一直是以小博大的最佳場所，你所要做的就是比別人更快，更拿的住，抓好標地然後打信息差。(比如Vida的方程式打法核心也是賺信息差速度)
你累積到一定程度本金，來做合約交易每筆產生對你而言可觀的盈利，以及有足夠的倉位去補倉，這樣不容易上頭梭哈亂了陣腳。如果你只有一次機會，在合約交易當中你會是輸家。
甚至有很多KOL公開不沾合約交易的，只玩現貨。我覺得對於大多數人是非常明智的選擇，合約能夠走出來的太少了，需要克服的東西和遵守的紀律太多。
對我來說，我白手起家的資金也是來源於鏈上，21年的Gamefi/23年的BRC-20/24年的MEME。鏈上多變的話題，高強度的調研和莊家風險的博弈可以你自學很多經驗和知識。
今天主題是合約交易，但也簡單分享一下部分本輪週期鏈上熱點的總結與反思
因為還是有一些內容長度和深度的，文檔形式壓縮，感興趣的閱讀：
ETH的鏈上基本面Gwei目前是歸零狀態, 這也是ETH綜合表現很弱的主要因素之一。但我依然對鏈上的未來抱有熱枕, 如果未來出現有趣的DEFI範式和玩法, 也歡迎大家推薦給我, 我會做調研把看法分享出來。
進入主題: 合約交易的原則/經驗/教訓
1.倉位控制，永不丟籌碼，留在牌桌上
細節就是觀察代幣價格波動率和築底區域，比如BTC一個月波動才10%玩30倍短線也可以，漲幅榜的一分鐘就有2%波動超過5x都危險。
養成習慣做分段入場的倉位管理;
養成習慣睡前做一個預防黑天鵝的止損掛單;
強烈不建議負債全職交易;
此時你的心理壓力會更難讓你克服人性的弱點, 在交易裡是減分牌。
建議你先用腳踏實地的正規工作與事業償還貸款, 期間提升認知, 用閒錢進行投資，學會跟時間做朋友, 不要著急, 30歲不成功那就等35歲, 35不行就等40, 要氣魄去規劃自己的人生。
2. 知己知彼, 百戰不殆
我的習慣就是多因素判斷, 並且對幣種所有的宏觀新聞/趨勢/底層基本面有足夠的瞭解。
比如我6/13在幣Coin發帖明牌做空策略的$NXPC, 我拋出了所有基於調研的認知和多種變盤可能性, 以及我如何執行的分段策略。即使那天有騰訊收購預期我說了動能很強, 我也全公開底層邏輯, 純明牌的分批做空, 主要想打個樣, 正常情況需要等收購預期的買力減弱再入場。
這種基於認知的交易, 就算今天大盤迴調它也依然弱勢。
3. 止盈止損和判斷對趨勢一樣重要，屬於核心交易素質
- 止盈：基本每個人都會因為格局都倒虧，自己倉位預期的收益要及時交割，而且賣飛和錯過也絕不去後悔，這是你成熟交易系統的體現；
- 止損：虧損10%需要11%的漲幅，虧損90%需要10倍的漲幅；
4. 掌握基礎知識後多實戰, 尋找自己的盈利公式並且發揮自己特長
超短線，短線，波段中線，鏈上，長線。你經常產生盈利的情景要自我總結要素，以及用時間去驗證精準度，抓住自己擅長的格式去創造盈利，不去玩自己不懂的或者小倉學習。
喜歡看K線畫線和各種指標的，這種僅適用於無特殊消息面影響的BTC/ETH, 山寨基本沒用，籌碼集中容易被主力當玩具。
但這些交易指標和宏觀指標都建議學習，用於宏觀趨勢和關鍵點位區域的輔助判斷，推特上有一些我有在關注一些優質內容博主，比如時政新聞-Phyrex/K線指標-Crypto_Painter/小白值得看-看不懂的sol，等等。
5. 耐心，等待最佳的擊球點，要養成慢慢富有的心理預期
更推薦限價接單流而不是市價開單流
強烈推薦在學會點位判斷以後, 在各個看似短期夠不著的點位去放限價單, 這種接到了往往都是大肉, 並且勝率極高。
想著一夜暴富去亂開單和PVP的我見過太多了，都抬走了。一定要學會跟時間做朋友，傳統金融8%的年化都了不起了，你目標弄個穩定不爆倉的30%覺得難嗎？比如BTC現貨23年到現在有7倍，3-4年區塊鏈的超級週期完全適合資金不小的朋友去玩。
“找到以小博大的機會而開單, 而不是心裡想著要賺錢而開單 ”
6. 避免影響型代幣的反向趨勢單
比如TRUMP就算市值很高，我也不會去空，因為TRUMP喊單隨時會爆拉，就像這次的TOP HOLDER聚會
比如ETH就算鏈上數據基本面巨差GWEI幾乎為0，這段時間我也不做空單，因為灰度權益質押ETF 6.2之後隨時出結果，並且貝萊德ETF有十幾天的巨量淨流入；
比如TRX有IPO的消息放出，先去判斷消息源真假，是否有反轉可能，一旦存在反轉闢謠可能，就不輕易入場
7. 非事件影響下, 不做漲幅榜/跌幅榜的幣
喜歡幻想一天漲幅超50%-100%的代幣去做反向吃肉，實際上90%的人都是虧，因為這種波動率你是拿不住的，而且莊家強控隨意畫線。
最好方式是你去觀測標地的歷史數據，觀察MM的風格和週期頻率。經常出現週期性暴漲暴跌的基本是主力MM的波段，你可以在築底區就埋伏進去，而不是暴漲之後再追。
如果漲到負率超過-2%以及1小時結算，此時多的勝率反而會大於空單。但在這種情況下也碰到過現貨持續拉昇合約OI跌的要小心，這裡學問很深需要以後展開講。
此外還有馬上下架的幣爆拉別去空，大部分是交易所虛空拉，如果砸了交易所會付對手盤錢，所以他會橫盤到下架清算。(前兩個月就有一次)
8. 幣安現貨新幣空單有9成勝率的策略
我幣Coin發過下面的策略，或者也可以學推特沐川的矩陣空玩法，做空整個山寨幣。很多人圖一樂，但實際上從數據來看是完全有效的。
6-6 發在幣Coin的新幣策略
9. 任何高手實盤包括我的都只能做趨勢參考，不能作為你去梭哈的根據和長久的判斷。
10. 在3的基礎之上，在絕對把握和良好位置的時候，忘掉1，堅守2, 該梭哈時就梭哈。
11. 合約交易沒有天才
包括我, 也不是。
我只是無數次倒下又重新爬起來的人而已。(是不是感覺有信心很多)
從2022年到現在, 我郵箱裡光Binance的Liquidation Call的郵件就有70封
PS: 但很遺憾，我依然是天才。因為"自信, 冷靜, 果斷"。
但下面我可以介紹一下我獨創的"爆倉流", 讓爆倉變得有價值。
我的爆倉單分為三種情況：
① 小資金去玩轉所有情況的盤面和標地, 正面與市場/莊家感受對抗, 探究底層邏輯與主力動機和獲利點, 這些爆倉幫助我總結了很多寶貴經驗。
以我看待任何盤面, 就算是非常明確的情況, 也會切割成很多種可能性, 在任何一種發生的情況之下我都能有應對之策。(睡前單必設黑天鵝止損也是一個道理)
比如你們可以看我實盤5/22 01:00 UTC+8, BTC在持續創新高, 但是ETH莫名反向插下來的那根針, 我是2468均價接到的5M U重倉, 高點2730盈利3M U (那波沒止盈很可惜, 是我今年最大的失誤).
但這筆接到針的操作是我寶貴的經驗給我轉化的結果, 再加上前面推薦的限價接單流。比後續幾次最低點抄到底更有代表性, 因為當時BTC一直在狂漲
② 持倉大單情況下, 開【100X紙片反向單】, 專門用於爆倉來獻祭老天。
你是不是時常感覺自己一開高倍就最容易爆倉? 那就開反向100X紙片單 吧
你是不是時常感覺自己輸多贏少? 那就 多開幾個 100X反向紙片單 吧
有句老話叫做, 盡人事, 聽天命。
當我們把能用的技術都用上了, 剩下還能幹嘛？
那就手動平衡自身的運勢, 輸贏可以按照次數來算。
因此你讓自己獻祭掉幾個反向紙片單, 來提高自己主單獲勝的概率何樂而不為?
向能量守恆定律致敬！
12. 成為偉大的交易員
也許有些人會覺得, 賺到了幾十萬, 幾百萬, 幾千萬美元的交易員就是成功的交易員, 甚至歌頌和崇拜巨鯨James Wynn的行為
我不敢苟同。
當一個人踏上交易這一條路, 不把自己認作是未來的天之驕子, 仔細認清自己的能力瓶頸, 設置合理的期望值。通過努力無論是賺到了10萬, 還是20萬, 50萬, 只要切實地改善了你的生活, 能讓身邊的家人過的更好。
在我眼中, 那就是一個成功的, 偉大的交易員。
畢竟，只要你的USDT還躺在賬號餘額裡,
“那這一單, 便還沒有平倉。”
祝你成功, 交易者。
