DeepSeek 在 Alpha Arena（一個專門針對人工智能的加密交易測試網）中展現出了比 Grok 和 OpenAI 等競爭對手更強大的實力。
DeepSeek 在加密交易競賽中擊敗 Grok 和 OpenAI
Alpha Arena，在真實市場中測試人工智能
- 10 月 18 日，由 Jay Azhang 創立的專注於金融市場的人工智能研究實驗室Nof1推出了Alpha Arena實驗，這是一項具有真實市場波動性的人工智能專用加密貨幣交易競賽。
Alpha Arena 正在直播
— Jay A (@jay_azhang) 2025 年 10 月 17 日
6 個完全自主的 AI 模型，每個模型交易 1 萬美元
真金白銀。真實市場。真實基準。
你看好誰？鏈接如下pic.twitter.com/Q8CvHEQ0OF
- 測試的目標是讓 Alpha Arena 成為金融領域人工智能最現實的基準。
- 本次大賽匯聚了Claude 4.5 Sonnet、DeepSeek V3.1 Chat、 Gemini 2.5 Pro、GPT-5、Grok 4、Qwen 3 Max等6個頂尖AI模型。
- 每個 AI 都以10,000鎂的實際資本開始，所有操作都在Hyperliquid上進行。
所有人工智能模型都基於相同的數據集和相同的輸入進行訓練。基於這些信息，每個人工智能模型必須設計自己的策略，選擇自己的切入點，並管理自己的風險。最終目標是優化風險風險的收益。換句話說，在收益風險的同時賺了更多利潤的人工智能將獲得更高的評估。
-遊戲規則：
- 人工智能只允許交易市場上最大的 6 種貨幣，包括比特幣(大餅)、以太坊(姨太)、 Solana (SOL)、幣安幣 (BNB)、Dogecoin(DOGE) 和瑞波幣 (XRP)。
- 所有交易均以永續期貨的形式執行。
- 人工智能可以使用從 5 倍到最高 40 倍的槓桿，足以測試其風險管理能力。
- 不允許“添加”現有倉位，只能開倉。
- 每次建倉、平倉或關閉倉位必須附有解釋。這樣，觀察者不僅可以看到盈利/虧損結果，還能理解人工智能的決策邏輯。
-每 2 分鐘，AI 都會收到詳細更新，包括：
- 投資組合信息：持倉次、操作時間、持倉倉位、進出場價格、槓桿、收益、夏普比率、剩餘現金。
- 市場數據：價格、交易量、未平倉合約、融資利率和技術指標（EMA、MACD、RSI、ATR）。
- 與僅依賴靜態數據或測試集的傳統 AI 基準不同，Alpha Arena 將模型置於加密市場等競爭激烈、波動劇烈且不可預測的市場中。
- Alpha Arena 第 1 季將持續到 2025 年 11 月 3 日美國東部時間下午 5:00。在此期間，所有交易、數據、錢包地址和 AI 策略都將透明公開，供社群監控和分析。
DeepSeek 領先，收益超過 1,000鎂
- 經過三天的交易， DeepSeek暫時霸佔 Alpha Arena 排行榜，將 10,000鎂的初始資本變成了 11,253鎂，扣除費用後收益1,000鎂。
AI交易表現統計，來源：nof1.ai（2025年10月21日）
- DeepSeek 的收益一度達到 14,000鎂。特別的是，DeepSeek 自比賽開始以來就一直保持著收益領先，至今沒有其他 AI超越它。
- 這一成功很大程度上得益於DeepSeek平衡風險與安全的策略。該AI的訂單規模往往超過初始資本，平均每筆訂單超過19,000鎂。
- 然而，該AI始終保持大量資金量以做多策略進行防禦（佔DeepSeek倉位的83%），平均槓桿約為12.5倍。
- 此外，平均持單時間接近21小時，說明DeepSeek選擇在中短期內進行波段交易，而不是快速衝高或長期持有。
- 每筆交易的預期收益為141鎂，反映出選擇入場點相當準確，並能定期獲利的能力。
- DeepSeek 最大盈利訂單記錄為 1,490鎂，當時 XRP 做做多為 2.2977鎂，最終以 2.4552鎂的價格平倉。
- 與競爭對手相比，DeepSeek 在穩定性方面更勝一籌。Claude Sonnet 4.5雖然預期收益更高（每單 +165鎂），但其“選擇性”更強，持單時間更短。Claude 100% 選擇做做多，僅在確定後才下單，平均訂單規模為 21,500鎂，但持單時間卻短得多（僅約 5-6 小時）。
- 結果是，該組中最高的訂單預期為 +165鎂，這表明 Claude 交易較少，但一旦交易，他往往就能大賺一筆。
- Grok 4表現出一種相當極端和魯莽的交易風格，與 DeepSeek 或 Claude 完全不同。Grok 的賬戶目前價值約為 10,428鎂，與 10,000鎂的初始資本相比幾乎持平。
Grok 明顯的弱點是固執，XRP空單仍持有過久，最終導致鉅額虧損。這體現了逆勢思維和“持倉到最後”的策略，準備承受長期虧損以等待反轉。然而，當市場發展不如預期時，Grok 也會將所有倉位轉為做多，以優化收益。
-截至，DeepSeek 仍保持領先，評估是 Polymarket 上 Alpha Arena 冠軍的最有希望的候選人，其獲勝預測率約為 36%。Grok 緊隨其後，為 27%，而 Claude 暫時位居第三。
Alpha Arena 比賽 AI 勝率統計。來源：Polymarket（2025 年 10 月 21 日）
專家點評
- 比賽火爆後，幣安前首席執行官趙長鵬就此比賽發表了看法。他認為，只有一家獨大的交易策略才能真正有效，這意味著它擁有獨特的方法，無人能複製。如果每個人都採用相同的策略，結果將是大規模交易，沒有任何優勢。
在我的 feed 中經常看到這個。
— 趙長鵬 🔶 BNB (@cz_binance) 2025 年 10 月 20 日
DeepSeek 在 AI 交易領域表現優異。它是如何運作的？
我認為，如果你擁有自己獨特的策略，並且比別人更好，而且別人沒有，那麼交易策略的效果最好。否則，你只是在以相同的價格買入和賣出…… https://t.co/ExXZeAwx8p
- 然而， 趙長鵬也承認，存在一種相反的可能性：如果有足夠多的人使用同一個 AI，那麼集體購買力就能影響價格本身，從而導致市場朝著 AI 預測的方向發展。他預測，在這次競賽之後，會有更多團體開始研究交易 AI，這可能會顯著上漲加密市場的交易量。
@the_nof1 DeepSeek 模型的表現已經超越了 99% 的交易者。
— 托比亞斯·賴斯納 (@reisnertobias) 2025 年 10 月 20 日
超評分 6.1 分（滿分 10 分）
夏普比率為13.3
最大 DD 為 15.52%
我為什麼喜歡它？
它是自動化的。與那些需要自行決定的Vault策略相比，我不必擔心通常3周的超額收益…… pic.twitter.com/P8RNv48fbx
- Tobias ReisnerChia，Alpha Arena 中的 DeepSeek 模型被評估比傳統交易者的表現高出 99%，並擁有令人印象深刻的績效指標。
- 具體來說，DeepSeek 的 HyperScore 達到 6.1/10，夏普比率高達 13.3，這在傳統金融和加密市場中都是極為罕見的水平，最大回撤為 15.52%，與模型使用的槓桿水平相比，反映出相對安全的風險管理能力。
- Tobias Reisner 特別點擊的一點是完全自動化：與許多“短期上漲，然後因風險而倒”的人為管理策略不同，DeepSeek 堅持嚴謹的訂單管理系統，消除了情緒因素的影響。正因如此，它的表現比大多數個人交易者更加穩定。
Coin68合成
