流動性都去哪兒了？：美洲加密貨幣日報

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作者：Omkar Godbole（除非另有說明，所有時間均為美國東部時間）

比特幣（BTC持續在102,854.44 美元附近震盪，難以延續週三從 100,000 美元以下反彈的勢頭。CoinDesk 20 指數在過去 24 小時內上漲 2%，而CoinDesk 、 ICP和QNT的漲幅均達到 18%。

目前加密貨幣市場就像一場搶椅子游戲：流動性在各種代幣之間轉移，沒有任何新的資金流入， Wintermute稱之為“自籌資金模式”。

Wintermute表示，幾個月來，資本流入生態系統的三大渠道（穩定幣、ETF 和數字資產國庫 (DAT)）的新資金流入都在放緩。

例如，美國上市的現貨 ETF 在不到兩週的時間內累計流出超過 15 億美元，數字資產財資公司的需求已從第三季度的峰值大幅下降。

有趣的是，儘管主要國家的M2貨幣供應量持續增長，但法定貨幣流入卻並未出現。這可能是因為財政支出推動的M2增長旨在刺激全球資本支出週期，重點發展技術（尤其是人工智能）、基礎設施建設，並提振國內需求。

關鍵問題在於流動性何時會再次流入？或許很快就會出現，因為美聯儲正在“逐步構建泡沫”，正如瑞·達里奧在其X論壇帖子中所描述的那樣，他稱之為通脹效應。高通脹可能會支撐對黃金和比特幣等類黃金資產的需求。與人工智能相關的山寨幣或與財政刺激受益者相關的山寨幣也可能表現良好，而其他山寨幣則可能面臨困境。

目前，交易者應密切關注比特幣與其 50 周簡單移動平均線的互動，該均線自 2023 年初以來一直是牛市的關鍵支撐位。如果比特幣價格在此處強勁反彈，則可能預示著新的歷史高點。

另據報道，加密貨幣交易所 Coinbase (COIN) 敦促美國財政部確保即將出臺的 GENUIS 穩定幣法案規則不超過法定要求。去中心化交易所 Lighter 近期遭遇機器人故障，導致其代幣 HYPE 的價格一度接近 100 美元。Lighter 已選擇Chainlink作為其現實世界資產衍生品的預言機合作伙伴。

在傳統市場，美元指數的上漲勢頭正逼近8月份高點100.25的阻力位。若突破該阻力位，加密貨幣可能面臨進一步下行壓力。高盛表示，美國最高法院似乎越來越有可能裁定特朗普政府動用緊急權力征收關稅的做法無效，但任何減稅措施都可能僅適用於較小的貿易伙伴，而非像中國這樣的主要貿易伙伴。保持警惕！

觀看指南

如需瞭解本週更全面的事件列表，請參閱 CoinDesk 的“加密貨幣周展望”。

  • 加密貨幣
    • 無任何安排。
  • 宏
    • 11月6日上午7點：英國央行利率決議。預計4%。
    • 11月6日下午2點：墨西哥央行將公佈利率決議。預計為7.25%。
    • 11月6日下午2:30：美聯儲理事克里斯托弗·J·沃勒將發表題為“中央銀行與支付的未來”的演講。觀看直播
  • 收益（根據 FactSet 數據估算）
    • 11 月 6 日：Block (XYZ)，盤後交易，0.64 美元。
    • 11 月 6 日：Iren (IREN)，上市後，0.15 美元。

令牌事件

如需瞭解本週更全面的事件列表，請參閱 CoinDesk 的“加密貨幣周展望”。

  • 治理投票和呼籲
    • 11月6日：OlympusDAO（OHM）將舉辦社區電話會議。
  • 解鎖
    • 沒有重大更新。
  • 代幣發行
    • 11月6日：Folks Finance (FOLKS) 將在幣安、 Kraken、 MEXC、 BingX等交易所上市。
    • 11月6日：UnifAI (UAI) 將在幣安、Bitrue 等交易所上線。
    • 11月6日： TIA將在 Binance.US 上線，價格為0.7970 美元。

會議

如需瞭解本週更全面的事件列表，請參閱 CoinDesk 的“加密貨幣周展望”。

  • 香港金融科技周（共5天）第4天
  • 第三天（共三天）：Schwab IMPACT 2025（科羅拉多州丹佛市）
  • 第二天（共兩天）：區塊鏈未來主義者大會（邁阿密）
  • 第一天（共兩天）：Bluechip25 大會（維也納）

閱讀更多：如需分析今日山寨幣及其衍生品的交易活動，請參閱《今日加密貨幣市場》。

市場動態

  • 截至美國東部時間週三下午 4 點，BTC下跌 0.77%，至 102,873.60 美元（24 小時：上漲 0.73%）。
  • ETH下跌1.58%，至2607.45美元（24小時：上漲1.89%）
  • CoinDesk 20 指數下跌 1.33%，報 3,261.54 點（24 小時漲幅：+1.80%）
  • 以太坊 CESR 綜合質押費率上漲 5 個基點至 3.06%。
  • 幣安的BTC資金費率為 0.0071%（年化費率為 7.7854%）。
  • 美元指數下跌0.24%，報99.96。
  • 黃金期貨上漲0.59%，至每盎司4016.60美元。
  • 白銀期貨上漲0.91%，至每盎司48.46美元。
  • 日經225指數收盤上漲1.34%，報50,883.68點。
  • 恒生指數收盤上漲2.12%，報26,485.90。
  • 富時100指數下跌0.28%，報9749.73點。
  • 歐洲斯托克50指數上漲0.03%，報5670.66點。
  • 道瓊斯工業平均指數週三收盤上漲0.48%，報47311.00點。
  • 標普500指數收盤上漲0.37%，報6796.29點。
  • 納斯達克綜合指數收盤上漲0.65%，報23499.80美元。
  • 多倫多證券交易所S&P/TSX綜合指數收盤上漲1.09%，報30,103.48。
  • 標普40拉丁美洲指數收盤上漲2.32%，報3054.60美元。
  • 美國10年期國債收益率下跌1.9個基點至4.138%。
  • E-mini標普500指數期貨價格維持在6830.00點不變。
  • 納斯達克100指數E-mini期貨價格維持在25,759.50美元不變。
  • 道瓊斯工業平均指數E-mini維持在47,432.00不變。

比特幣統計數據

  • BTC市值佔比：60.57%（不變）
  • 以太坊兌比特幣匯率：0.03291 (-0.17%)
  • 算力（七日移動平均值）：1,111 EH/s
  • 哈希價格（現貨）：41.97 美元
  • 總費用：4.18 BTC / 429,396 美元
  • 芝加哥商品交易所期貨未平倉合約：135,525 BTC
  • BTC以黃金計價：24.5盎司。
  • BTC與黃金市值之比：6.91%

技術分析

比特幣日線圖。（TradingView）
  • BTC已突破 4 月至 10 月漲勢的 38.2% 斐波那契回撤位。
  • 下一個支撐位在 94,237 美元，這是 61.8% 的回撤位。
  • 較高價位的，116,400 美元是上限。

加密貨幣股票

  • Coinbase Global (COIN)：週三收盤價為 319.30 美元（+3.9%），盤前交易價為 318.58 美元，下跌 0.23%。
  • Circle Internet (CRCL)：收盤價為 113.03 美元（+1.6%），報 113.46 美元，上漲 0.38%。
  • Galaxy Digital (GLXY)：收盤價為 31.44 美元（+0.87%），報 31.98 美元時上漲 1.72%。
  • 看漲股票（BLSH）：收於 48.32 美元（+5.62%），上漲 0.37% 至 48.50 美元
  • MARA Holdings (MARA): 收盤價為 17.13 美元（+3.07%），盤前下跌 0.41% 至 17.06 美元。
  • Riot Platforms (RIOT)：收盤價為 18.97 美元（下跌 1.58%），報 18.91 美元時下跌 0.32%。
  • Core Scientific (CORZ)：收盤價為 21.8 美元（+0.28%），報 21.87 美元，上漲 0.32%。
  • CleanSpark (CLSK)：收於 16.58 美元（+2.22%），盤前交易價格持平。
  • CoinShares Valkyrie比特幣礦工ETF（WGMI）：收於62.18美元（+6.4%）
  • Exodus Movement (EXOD)：收於 23.24 美元（+0.48%）

加密貨幣財資公司

  • 策略（MSTR）：收盤價為 255 美元（+3.24%），下跌 1.13% 至 252.11 美元
  • Semler Scientific (SMLR)：收盤價為 28.74 美元（+20%），盤前下跌 0.84%（至 28.50 美元）。
  • SharpLink Gaming (SBET)：收盤價為 12.13 美元（+3.85%），下跌 1.15% 至 11.99 美元。
  • Upexi (UPXI)：收盤價為 3.67 美元（+5%），盤前上漲 1.77%，報 3.74 美元
  • Lite Strategy (LITS)：收於 1.85 美元（+5.11%）

ETF資金流動

現貨BTCETF

  • 每日淨流入：-1.37億美元
  • 累計淨流入：602.6億美元
  • BTC總持有量約為134萬枚

現貨ETHETF

  • 每日淨流入：-1.185億美元
  • 累計淨流入：139.1億美元
  • ETH總持有量約為 661 萬枚

來源：遠側投資者

當你沉睡時

  • 比特幣價格近期跌破 10 萬美元后，交易員的對沖力度有多大？（CoinDesk）： Deribit交易量超過 400 億美元，接近 11 萬美元，而 8 萬美元的看跌期權需求也在增加，這表明需要更深層次的下行保護。
  • 特朗普稱希望美國成為“比特幣超級大國”，並提及來自中國的競爭（CoinDesk）：美國總統在邁阿密的一次演講中表示，他的行政命令結束了“對加密貨幣的戰爭”，提到加密貨幣有助於美元，並警告說，如果華盛頓失足，中國可能會從中獲利。
  • Michael Saylor 的比特幣策略的另一部分可能正在逐步實現（CoinDesk）：隨著永久優先股 STRC 現在以面值交易，Strategy 可能會通過其市價計劃解鎖一條獲取比特幣的新途徑。
  • 米萊拒絕阿根廷比索自由浮動的呼籲（金融時報）：儘管有人批評阿根廷比索自由浮動會推高匯率，但總統哈維爾·米萊仍承諾繼續進行市場改革，深化與唐納德·特朗普的關係，並將比索維持在不斷擴大的匯率區間內直至 2027 年。
  • 富蘭克林鄧普頓在香港推出代幣化貨幣市場基金（CoinDesk）：富蘭克林的鏈上美國政府貨幣基金使用代幣化股份並投資於短期國債，面向專業投資者，零售版本正在開發中。

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