Jon Ma🏹

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2026 年主題贏家和輸家： #1 贏家是內存和存儲，年初至今漲幅達 39.6% #1 輸家是企業級 SaaS，年初至今跌幅達 32.9% 最佳對沖基金策略是做多內存，做空 SaaS。如果你認為市場對克勞德扼殺 SaaS 的反應過度，那麼現在做多 SaaS，做空內存將是高度逆向思維。

2026年3月表現最佳：穩定幣/RWAS 非人工智慧/半球。非國防。上個月，Friggin Circle、 Centrifuge、Paypal 和 Ondo 的表現都非常出色。最佳表現者 +20% 穩定幣/RWA（Circle、Paypal、Ondo） +10% 加密基礎設施（LayerZero、Render、Akash）表現更差 -7.8% 金融科技（Blue Owl、Rocket、Klarna、Blend）恭喜那些長期持有穩定幣/代幣化代幣的人。多做數位金融。多做@artemis覆蓋範圍領域。

2026年只有4個主題能盈利： +18% AI基礎設施/半導體（存儲器、數據中心、臺積電、ASME、EC） +10.5% 防禦/無人機（帕蘭提爾、機器人、衛星） +9.6% 能量（綻放、量子、中心、CEGETC） +6.7% 比特幣礦工（CORZ、IRENETC）。其他地方都血流成河。恭喜那些在2026年至今持有半導體/國防/能源/礦業股票的投資者。

@Kross_Roads 對 $FIGR 的研究報告太棒了！來看看公開市場投資者都誤解了什麼 twitter.com/jonbma/status/2028...

願景是否是讓所有公司都通過 OPEN 在鏈上發行股票？我的觀點是，股票代幣化並沒有明顯的贏家——OPEN 可能是最大的受益者，因為它允許任何公司在鏈上進行首次股票發行，而股東的好處在於他們可以借出自己的股份。

如果你認為穩定幣市場最終會形成雙寡頭壟斷或被少數幾家公司主導，那麼Circle就是數字金融領域的贏家。 $CRCL 今日上漲約30%。

HyperliquidX 持續維持加密貨幣應用營收第一的地位，過去 12 個月營收達 8.39 億美元。點擊此處比較 Hyperliquid、Robinhood 和 Coinbase 的市值、市銷率和過去 12 個月營收：app.artemisanalytics.com/asset...

逆向思維：那些長期被低估、由創始人領導的軟件公司，由於其獨特的發行渠道，用戶粘性強，並且有望在人工智能領域脫穎而出，實現盈利。我基本上是在橙色線以下買入這些公司。 - Monday AI 業務在推出 2.5 個月後，年度經常性收入 (ARR) 增長至 100 萬美元。擁有 25.2 萬客戶可以交叉銷售 AI 產品。淨銷售額 (NDR) 為 110%。 - Figma Make + Opus 讓公司能夠更輕鬆地在現有設計系統中快速構建/製作軟件原型。是什麼阻止了 Figma 成為設計師的 Cursor？淨銷售額 (NDR) 為 131%。 - Hinge Health（儘管 ChatGPT 讓用戶觸手可及地獲得私人教練服務）的會員數量同比增長 47%，從 53.2 萬增至 78.2 萬，並且由於 AI 的應用（減少了客戶支持工作），過去 12 個季度的毛利率增長了 23%。零風險是真實存在的——企業只需使用 Claude Code 或 Codex 來構建和替換 CRM 軟件，即可節省成本。使用 ChatGPT 進行物理治療，而不是選擇線上物理治療。但這些創始人主導的公司並不傻——他們會找到利用分發渠道，通過人工智能實現盈利，提高利潤率並降低成本的方法。市場反應過度了。軟件並沒有消亡。而且，我本人每天都在使用 Claude Code。

關注 @OnchainLu 的 x402 活動，這位代理支付專家將為您帶來最新資訊。僅限 @artemis 平臺。預計隨著與 Stripe 的合作，Base 平臺上的 x402 活動將激增。

@jeff_weinstein

We’re launching with support for x402 using USDC stablecoins on @base, with more protocols, payment methods, currencies, and chains to come. Let us know which to prioritize. And sales tax, refunds, and reporting just work. (You only need to think about crypto if you want to!)

Robinhood 股價目前為 86 美元，本益比為 36 倍，長期來看具有不錯的上漲空間（內部報酬率約為 33%）。核心假設： 1. 股票交易市場年複合成長率為 12.7%，到 2030 年，Robinhood 的市佔率為 6.5%，手續費率為 0.7 個基點。 2. 加密貨幣交易市場年複合成長率為 10%（較保守），到 2030 年，Robinhood 的市佔率為 10%，手續費率為 45 個基點。 3. 選擇權交易市場年複合成長率為 6%，Robinhood 的市佔率為 15%，每份合約的交易收入為 0.58 美元。 4. 到 2030 年，Robinhood 的資產規模將達到 1 兆美元，年複合成長率為 30%，淨收入手續費率為 0.75%。核心風險： 1. 熊市期間，整體交易量可能下降。 2. 手續費率可能因競爭加劇或 PFOF 面臨監管審查而降低。 3. 其他投注項目，例如預測市場以及其他 11 個年經常性收入 (ARR) 超過 1 億美元的投注項目，因此非交易型收入無法成長。如果您想查看下面的模型，請在下方留言👇 感謝 @0xslayerrrr 建構了 THE $HOOD 模型。

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