출처: MIIX 캐피탈
소개:
BTC의 단기 외 하락 관점 옵션의 내재변동성은 상승 관점 옵션에 비해 여전히 높으며, 이는 최근 가격 조정에 대한 시장의 우려가 완전히 해소되지 않았음을 의미합니다. 옵션은 안정적으로 유지되어 기관들이 BTC의 장기적인 전망에 대해 낙관하고 있음을 보여줍니다.
1. 투자 융자 관찰
지난주 암호화폐 시장에서는 총 26건의 투자 융자 이벤트가 발생해 전월대비 36.58% 감소했다. 규모는 기본적으로 동일했습니다.
DeFi는 9건의 투자 및 융자 발표했으며, 그 중 암호화폐 거래 플랫폼인 Arbelos Markets는 Dragonfly Capital이 주도하는 2,800만 달러의 융자 완료했습니다.
GameFi 트랙은 7개의 투자 및 융자 발표했으며 그 중 Web3 게임 개발자 Seeds Labs는 Blizzard Fund 및 기타 기관의 참여로 미화 1,200만 달러의 시드 융자 완료했습니다.
AI 트랙은 투자 및 융자 발표했습니다. Web3를 지원하는 AI 플랫폼인 ChainML은 Hack VC가 투자를 주도하면서 620만 달러의 시드 라운드 확장 융자 완료했습니다.
인프라 및 도구 트랙은 4건의 투자 및 융자 발표했으며, 그 중 Humanity Protocol은 Kingsway Capital이 주도하는 미화 10억 달러 가치로 미화 3천만 달러에 달하는 새로운 융자 라운드가 완료되었다고 발표했습니다.
중앙 집중식 금융 분야에서 한 가지 융자 발표되었습니다. Wintermute의 전 직원이 설립한 암호화 거래 회사인 Raven은 Hack VC가 주도하는 미화 270만 달러 융자 라운드를 완료했습니다.
다른 Web3/암호화 애플리케이션은 4차례의 융자 발표했으며 그 중 암호화 예측 시장인 Polymarket은 두 차례 융자 통해 7천만 달러를 모금했으며 최근 자금 조달은 Founders Fund가 주도했습니다.
월별 자료를 보면 지난주 암호화폐 시장의 투자 ·융자 거래 건수는 2주 연속 상승 를 마감하고 급락세를 보였지만, 전체 자금 규모는 기본적으로 큰 변화가 없는 것으로 나타났다. 그들은 레이아웃에 신중했고 교환에 대한 입찰도 늘렸습니다. 시장의 열정은 DeFi, 인프라 및 GameFi 분야에 베팅하고 있으며 분명히 활동적인 기관은 Animoca Brands이고 그 다음은 Founders Fund, Framework Ventures입니다. 엔데버 벤처스와 일렉트릭 캐피탈.
폴리마켓 소개
폴리마켓은 사용자가 세계에서 가장 논란이 많은 주제(예: 코로나바이러스, 정치, 시사 등)에 대해 거래할 수 있는 탈중앙화 정보 시장을 위한 계약 거래 플랫폼으로, 현재 가장 인기 있는 계약은 2024년 미국 대선에 대한 베팅이 되고 있습니다.
인류에 대하여
Humanity Protocol은 사용자 개인 정보 보호 및 보안을 보장하기 위해 장문 인식 기술과 영지식 증명을 활용하는 DID를 통한 Sybil어택 방지 블록체인 네트워크로, Web3 애플리케이션에서 인간 증명을 구축하는 데 접근할 수 있는 비표준 방법을 제공하는 것을 목표로 합니다.
피크에 대하여
peaq는 Polkadot에서 사물 인터넷(EoT)을 지원하는 DePIN 네트워크입니다. peaq를 사용하면 기업가와 개발자가 차량, 로봇 및 장치를 위한 탈중앙화 애플리케이션을 구축하는 동시에 사용자가 연결된 기계에서 상품과 서비스를 제공하고 수익을 얻을 수 있습니다.
2. 산업 데이터
신규 BTC 지갑 수가 6년 만에 최저 수준으로 감소
블록 데이터: 지난주 일일 평균 신규 BTC 지갑 수는 275,000개로 2018년 이후 최저치를 기록했습니다. 해시율로 측정한 채굴자 수익이 사상 최저치로 떨어지고, 네트워크 거래 수수료와 온체인 거래량 지표도 하락 추세에 있는 등 기타 관련 지표도 하락세를 보이고 있다.
추세로 볼 때, 전반적인 데이터는 바닥을 치는 추세를 보이고 있으며, 시장이 변화함에 따라 데이터의 반등과 반등도 변화하고 조정되기 시작할 것으로 예상됩니다. 또한, 온체인 지표 하락에도 불구하고 BTC 네트워크의 새로운 프로토콜은 리스크 캐피탈 기업으로부터 기록적인 관심을 끌고 있으며 이는 시장 회복의 기반도 마련합니다.
6개월 전만 해도 하루 평균 신규 BTC 지갑 수는 625,000개로, 당시 새로 상장 BTC 현물 ETF와 BTC 생태계 발전, 반감 이벤트 등으로 인해 현재 수의 2배가 넘는 수준이다. 신규 주소 수가 역사상 최고 수준에 근접했습니다.
BTC는 4월 말 최고치 대비 99% 하락했습니다.
지난 주에는 하루에 온체인 새겨지는 새로운 룬 수가 4월 말 정점에 비해 99% 감소한 250개 미만으로 떨어졌습니다. 그러나 룬 거래는 여전히 5월에 가장 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 거래는 주로 Magic Eden, OKX, Ordinals Wallet 및 UniSat에서 발생합니다.
룬 에칭 수의 감소는 전체 시장의 인기 및 활동과 일치하지만, 이는 시장 상황의 영향을 받기도 하지만 룬이 독자적인 시장 열풍을 이루지 못했다는 점도 반영합니다. 이전 인스크립션 과 후속 추세는 여전히 거시 시장과 BTC 생태계의 활동에 달려 있습니다.
RUNES가 Dune에서 만든 데이터 대시보드에 따르면, 4월 26일부터 30일까지 매일 평균 14,700개의 새로운 룬이 새겨졌으며, 4월 26일에는 23,061개의 룬이 새겨져 기록을 세웠습니다.
4월 20일 Runes가 출시된 이후 BTC 채굴자들은 총 450만 달러의 거래 수수료를 받았는데, 이는 하루 약 189달러에 해당합니다. 현재까지 온체인 91,200개 이상의 룬이 새겨져 있습니다.
솔라나는 현재 TPS가 가장 높은 퍼블릭 체인이 되었습니다.
CoinGecko 데이터: 온체인 TPS(트랜잭션/초)는 최대 1504배에 도달하여 가장 빠른 대형 블록체인으로, Polygon보다 5배 이상, ETH보다 46배 빠릅니다. 그럼에도 불구하고 솔라나는 주장된 이론적 TPS(65,000회/초)의 1.6%만을 달성했습니다. 또한 두 번째로 빠른 블록체인은 Sui로, 2023년 7월에 가장 높은 TPS 854를 달성했습니다.
데이터 비교에 따르면 EVM이 아닌 퍼블릭 체인의 평균 TPS는 284인 반면, EVM 및 EVM 호환 퍼블릭 체인의 평균 TPS는 74입니다. 즉, EVM이 아닌 퍼블릭 체인은 EVM 퍼블릭 체인보다 거의 4배 빠릅니다. . 그러나 안정성과 보안 측면에서 ETH 퍼블릭 체인은 여전히 지배적이며 현재 ETH 퍼블릭 체인의 TPS는 급속한 발전에 영향을 미치거나 방해하는 중요한 요소가 되지 않았습니다.
BSC와 Polygon은 가장 빠른 EVM 블록체인입니다. BNB 스마트 체인(BSC)은 최대 378TPS에 도달하고 Polygon은 현재 가장 빠른 이더 확장 솔루션입니다.
3. VC 포지션
참고: 위 데이터는 https://platform.arkhamintelligence.com/ 에서 가져온 것입니다. 통계 시간: 2024년 5월 20일 19:00(UTC+8).
4. 이번주에 주목하세요
5월 20일
FOMC 의결위원이자 Bostic 애틀랜타 연준 총재가 Bloomberg TV와 인터뷰를 가졌습니다.
Barr 연방준비은행 총재는 은행 규제에 대해 연설합니다.
Thomas Jefferson 연준 부의장은 경제 전망과 주택 시장에 관해 연설했습니다.
5월 20일부터 적용되는 PayPal의 새로운 정책은 NFT에 대한 구매자 및 판매자 보호를 제거합니다.
BounceBit은 자산 클레임 일정을 발표했으며 프리미엄에 스테이킹 되지 않은 BTCB, WBTC, FDUSD 및 USDT는 수령하다 합니다.
21억 3천만 개의 PYTH 토큰이 5월 20일 22:00에 잠금 해제되며, 이는 약 8억 1,200만 달러 상당으로 순환 공급량의 141.67%를 차지합니다.
암호화폐 엑스포 두바이 2024;
5월 21일
FOMC 의결위원이자 메스터 클리블랜드 연준 총재가 블룸버그 TV와 인터뷰를 가졌습니다.
옐런 미국 재무장관, 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재, 린드너 독일 재무장관이 연설했다.
월러(Waller) 연준 총재는 미국 경제에 대해 연설했고, 바(Barr) 연준 총재는 노변 담화에 참여했습니다.
칠리즈 체인은 Dragon8 하드 포크 실시하고 토큰 이코노믹스 2.0을 도입할 계획입니다.
아이오텍스와 DMC는 "금리 인하 기대 속에서 중국과 서구권 DePIN의 발전 방향과 동향은?"이라는 주제로 온라인 행사를 공동으로 진행했다.
5월 22일
FOMC 투표 위원 Bostic, Mester 및 Collins는 "전염병 이후 금융 시스템의 중앙 은행"에 관한 패널 토론에 참여했습니다.
Jupiter의 LFG에 대한 세 번째 투표는 5월 22일에 시작됩니다.
SEC, Terraform Labs 및 Do Kwon 변호사는 5월 22일 사기 사건 보상 계획에 대한 법원 변론을 가질 예정입니다.
비트코인 피자 데이;
954만 개의 AVAX 토큰이 5월 22일 8시에 잠금 해제되며 이는 약 3억 4천만 달러 상당으로 순환 공급량의 2.49%를 차지합니다.
5월 22일 오전 8시에 1,849만 개의 ID 토큰이 잠금 해제되며, 이는 약 1,426만 달러 상당으로 순환 공급량의 4.29%를 차지합니다.
Microsoft Build 개발자 컨퍼런스;
5월 23일
이번 주 미국에서 실업 수당을 신청한 사람의 수.
연준은 통화 정책 회의록을 공개합니다.
SEC는 VanEck가 제출한 현물 이더 ETF 신청서를 승인할지 여부를 5월 23일에 결정할 예정입니다.
탈중앙화 GPU 클라우드 인프라 Aethir는 5월 23일 엣지 컴퓨팅 장치 Aethir Edge를 공식 출시할 예정입니다.
암호화폐 V 서밋;
5월 24일
5월 미국 소비자 신뢰 지수;
FOMC 의결위원과 보스틱 애틀랜타 연준 총재가 학생 Q&A 행사에 참여했습니다.
Waller 연방준비은행 총재가 연설을 했습니다.
"Lido Alliance: 이더 Alliance Ecosystem" 제안에 대한 투표는 5월 24일 12시에 종료됩니다.
SEC는 ArkInvest/21 Shares가 제출한 현물 이더 ETF 신청서를 승인할지 여부를 5월 24일에 결정할 예정입니다.
ASI(초인공지능연합)는 5월 24일 출범할 예정이며, 3개 연합의 합병이 다양한 커뮤니티에서 제안 투표를 통과했다.
오일러(EUL)는 00:17에 약 466만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 US$370,000 상당으로 현재 순환 공급량의 0.34%에 해당합니다.
ETH 베를린은 2024년 5월 24일부터 26일까지 독일 베를린 CIC 혁신 공원에서 개최됩니다.
5월 25일
Animoca Brands Japan은 5월 25일 05:00에 Quidd에서 구매할 수 있는 "Fairy Tail" 디지털 수집용 카드를 출시합니다.
커뮤니티 회원 및 거래소 사용자에 대한 Notcoin의 5% 토큰 배포는 5월 25일에 종료됩니다.
Acala(ACA)는 오전 8시에 466만 개의 토큰을 잠금 해제했으며 이는 약 $500,000 상당으로 현재 유통 공급량의 0.48%를 차지합니다.
비트코인 2024;
5. 결론
지난주 미국 CPI 인플레이션 데이터는 예상보다 약간 낮아 BTC의 장기적 상승 관점 대한 시장의 신뢰를 회복했습니다. 그러나 단기적인 변동성은 여전히 높으며 거시적 측면이 여전히 핵심 동인입니다. 암호화폐 시장의 성과, 암호화폐 시장의 투자 융자 수치는 2주 연속 상승 를 마감했지만, 총 자금 규모는 기본적으로 변동이 없어 기관들이 조심스럽게 자금을 배치하고 늘리고 있음을 나타냅니다. 시장은 DeFi, 인프라 및 GameFi 분야에 베팅하고 있습니다.
이번 주에는 Crypto Expo Dubai 2024, Microsoft Build Developer Conference, ETH Berlin 등 많은 중요한 이벤트와 컨퍼런스가 개최되어 업계에 새로운 기술 혁신과 협력 기회를 가져올 것입니다. 또한 3억 4천만 달러 상당의 AVAX와 8억 1,200만 달러 상당의 PYTH를 포함하여 약 13억 달러 상당의 토큰이 차례로 잠금 해제될 예정이며, 이로 인해 두 달 후 통화 가격이 하락하면 시장에 큰 매도 압력이 가해질 것입니다. AVAX 및 PYTH의 FDV는 토큰 언락 후에도 크게 변동하지 않을 가능성이 높습니다. 거시적 성과가 긍정적이면 시장 신뢰도는 더욱 높아질 것이며 장기 추세는 더욱 낙관적일 것입니다.
또한, 미국에서 FIT21 법안에 대한 투표가 진행 중이며, 이는 미국 암호화폐 규제 역사상 중요한 사건이 될 것이며, 업계 전체에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 거시적 차원에서 향후 산업 동향에 영향을 미치게 되며, 투자자들은 시장 변화의 주요 요인에 세심한 주의를 기울이는 것이 좋습니다.
