어제(6월 18일) 시장에서 '공포 데이터'라고 불리는 미국 5월 소매판매는 예상보다 낮은 월별 상승률인 0.1%를 기록했는데, 기존 수치는 0%에서 -0.2%로 하향 조정됐다. 해당 자료가 공개된 후 미국국채 소폭 하락해 어제 상승세를 반납했고, 3대 주가지수는 소폭 상승세로 마감했습니다. 반면, 연준의 많은 관계자들은 연설을 통해 금리 인하를 뒷받침하는 데이터를 확인하는 데 '몇 달'이나 '몇 분기'가 더 걸릴 것이라는 보수적인 관점 밝혔습니다.
출처: SignalPlus, 경제 캘린더
디지털 통화 측면에서 지난 날 시장의 초점은 이더 에 맞춰져 있었습니다. 가장 먼저 언급할 점은 SEC가 이더 2.0 블록체인 생태계에 대한 조사를 마쳤다는 것입니다. 이더 개발 Consensys는 다음과 같이 트윗했습니다. “SEC 집행부는 이더 2.0에 대한 조사를 종료할 것이라고 알려왔습니다. 이더 판매가 증권 거래라고 주장하지 마세요.” 시장은 이를 중요한 긍정적인 요소로 간주하여 이더 가격이 하루 동안 3.+% 이상 상승하면서 반등했습니다.
또한 Bloomberg ETF 분석가 James Seyffart는 이더 현물이 7월 4일 이전에 출시되어 다시 한번 거래자 베팅을 끌 수 있다고 썼습니다. 암호화폐 분석가인 Lark Davis는 Glassnode 데이터에 따르면 ETH 거래소 잔액 8년 만에 최저치에 도달했으며 현재 ETH의 10%만이 거래소 에서 유통되고 있음을 보여줍니다. 그러면서 앞으로 2주 안에 이더 이더 현물 ETF가 거래를 시작하면 대량 기관 자금이 시장에 쏟아져 대규모 공급 충격이 닥칠 것이라고 지적하기도 했다.
출처: TradingView, ETH 가격 및 BTC 가격 추세 비교
옵션 측면에서 거시 뉴스의 영향을 받아 ETH 옵션의 내재 변동성 곡선은 평탄화되고 상승하여 전체 수준인 약 65%에 도달했습니다. 대규모 상승 관점 옵션 거래가 뜨겁고, 대표적인 것으로는 총 30,500건의 매수가 있는 선도 27 SEP 24-4000-C와 7,000건의 단일 매수 가 있는 28 JUN 24-4000-C가 있습니다. 그 주의 상승 관점 옵션도 가격 인상의 영향을 받았고, 이러한 상승세는 개인 투자자 로부터 큰 환영을 받아 전체적으로 스마일 곡선이 상승 관점 옵션 쪽으로 기울게 되었습니다.
출처: Deribit(6월 19일 16:00 UTC+ 8 기준)
출처: SignalPlus, ETH IV 수준이 크게 상승
출처: SignalPlus, ETH Vol Skew는 상승 관점 방향으로 기울어짐
데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포
데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포
출처: Deribit 대량매매
출처: Deribit 대량매매
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