이번주 리뷰

이번 주 6월 17일부터 6월 24일까지 비트코인 최고가는 약 $67,298, 최저는 $63,379에 가까웠으며 변동 폭은 약 5.82%였습니다.
코인 분포 차트를 보면 약 63,000개 근처에 많은 수의 코인 거래되고 있어 확실한 지지나 압력을 제공할 것입니다.

• 분석:
1. 59000-63000 약 100만개;
2. 64000-68000 약 137만 개;
• 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 90%이다.
• 단기적으로 71,000~74,000을 넘지 못할 확률은 67%이다.

중요한 소식

경제 뉴스

1. 6월 20일 스위스 국립은행은 기준 금리를 1.25%로 25bp 인하하여 2회 연속 금리 인하를 기록했으며 시장 기대치에 부합했습니다. 스위스 국립은행은 필요하다면 통화시장에 개입할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 시장에서는 스위스 국립은행이 9월에 금리를 25bp 인하해 통화정책을 중립 수준으로 되돌릴 것으로 예상하고 있습니다.

2. 6월 20일 영란은행은 시장 기대에 맞춰 7회 연속 기준금리를 5.25%로 동결했습니다.

3. 대부분의 영란은행 회원국들은 최근 데이터의 중요성에 대해 의견이 분분하며, 이는 더 많은 정책입안자들이 금리 인하를 지지할 가능성이 있음을 시사하고 여름이 끝나기 전에 통화정책을 완화하겠다는 희망을 유지할 수 있음을 시사합니다. 시장은 영란은행의 금리 인하에 대한 기대를 높였습니다. 8월에 첫 번째 금리 인하가 이뤄질 것이라는 기대와 함께 올해 금리를 47bp 인하할 것으로 예상됩니다.

4. JPMorgan Chase는 "우리는 37개 중앙은행을 추적하고 있으며 그 중 20개는 이미 금리를 인하하고 있으며 연준이 올해 어느 시점에 이에 합류할 수도 있습니다"라고 말했습니다.

5. 미국 주식시장에서 '빅3' 엔비디아, 마이크로소프트, 애플의 시총 시총 사상 처음으로 10조 달러를 넘어섰다. 올해 초 Nvidia, Apple, Microsoft는 각각 175%, 12%, 19% 증가했습니다.

6. Fed Barkin은 연준이 금리를 인하하기 전에 인플레이션 경로를 더욱 명확히 해야 한다고 말했습니다. 첫 번째 금리 인하 이후 데이터에 따라 추가 조치가 결정될 것입니다.

7. Fed Goolsby: 좋은 인플레이션 보고서가 더 많이 나오면 금리를 인하할 수 있습니다. 금리를 인하하기 위해 인플레이션율이 2%에 도달할 필요는 없습니다.

8. Bank of America 데이터에 따르면 기술 자금으로의 주간 자본 유입은 미화 87억 달러로 역대 신고점 기록했습니다.

9. 성장 펀드의 순유입액은 지난 주 역대 신고점 119억 달러를 기록했습니다. 투자자들은 금 시장에서 3억 달러, 암호화폐 시장에서 4억 달러를 인출했으며 현금에서 158억 달러를 인출했습니다.

10. 지난주 투자자들은 256억 달러를 주식시장에 쏟아부었는데, 이는 3월 이후 최대 유입액이다.

암호화된 생태 뉴스

1. 10x Research의 CEO인 Markus Thielen은 상위 115개 토큰의 평균 가격이 2024년 최고치보다 50% 하락했으며 암호화폐 유동성이 크게 개선되지 않는 한 이러한 손실은 계속해서 심화될 것이라고 보고했습니다.

2. 중개업체 번스타인(Bernstein)의 연구 보고서에 따르면 BTC 및 암호화폐 관련 주식은 저평가되어 기관 채택에 적합하다고 밝혔습니다. BTC ETF는 3차 및 4차 Lidu에서 주요 증권사와 대규모 프라이빗 뱅킹 플랫폼의 승인을 받을 것으로 믿고 있습니다.

3. 번스타인은 7,790억 달러 규모의 현물 BTC ETF가 주요 금융기관의 승인을 앞두고 있다고 밝혔으며, 현재 변동성이 큰 시장 상황에서 3/4분기에는 BTC ETF 유입이 다시 가속화될 것으로 예상됩니다. 새로운 출발점을 제공하고 있으며, 제도적 수요는 다음 회복 단계를 안내할 것입니다.

4. QCP Capital은 ETH 현물 ETF 수용을 둘러싼 불확실성에도 불구하고 BTC ETF 흐름의 10-20%를 얻을 수 있다면 ETH가 $4,000를 초과할 수 있다고 믿습니다.

5. Tagus Capital 데이터에 따르면 스테이블 코인 발행인은 현재 1,200억 달러 이상의 미국 국채를 보유하고 있으며, 이는 독일과 한국과 같은 주요 흑자 국가를 능가하는 세계 18위의 미국국채 보유자입니다.

6. Tether의 CEO인 Paolo Ardoino는 Tether가 이제 세계 3대 단기 미국국채 보유자 중 하나가 되었다고 말했습니다.

7. ETF 분석가 James Seyffart는 Bitwise가 재미있는 ETH 광고를 공개했는데, 이는 관련 ETF를 출시할 것임을 암시할 수 있다고 말했습니다. 광고에는 다음과 같이 명시되어 있습니다. 대형 금융 기관과 달리 ETH는 오후 4시에 문을 닫지 않습니다.

장기 통찰력: 장기 상황을 관찰하는 데 사용됩니다. 불장(Bull market)/ 베어장 (Bear Market)/구조적 변화/중립 상태 중기 탐색: 현재 어떤 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 오래 지속될지, 어떤 상황인지 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 단기적인 관찰에 직면하게 될 것입니다. 단기적인 시장 상황과 특정 방향의 출현 및 특정 상황에서 발생할 가능성을 분석합니다.

장기적인 통찰력

• 판매자 압력 평가 • 고래 순포지션 • 대규모 이체 순포지션 데이터 거래소 • 단기 참가자 비용

이 차트는 극단적인 상황에서 매도 측의 시장 변화가 급작스럽고 심화되는지 판단하는 데 사용됩니다.

불장(Bull market) 에서는 일반적으로 매도자의 힘이 강화되는 순간 주기적으로 바닥에 도달합니다.

물론, 무대 바닥을 더 정확하게 복사하려면 다른 데이터와 협력하여 시장 정서 의 완화를 판단해야 할 수도 있습니다.

정상적인 상황에서 불장(Bull market) 의 힘은 가장 강력하고 지속적인 지지선이므로 이 데이터는 불장(Bull market) 의 왼쪽에서 상대적으로 리스크 저점매수 (바텀피싱) 에 더 적합합니다.

불장(Bull market) 에서 판매자 정서 가장 급격하게 변하는 날 시장은 일반적으로 근처에서 상대적으로 바닥권을 맞이하게 됩니다.

아직 이 정도는 아닙니다.

고래 의 순 포지션은 현실적이며 시장 압력은 계속해서 만연하고 있습니다.

동일한 대규모 이체는 1,000만 달러를 초과하는 대량 주문이 더 많이 유입되는 것을 의미하며, 이는 매도 의향이 더 많다는 것을 의미합니다.

단기 투기자 비용은 시장 환경에서 중요한 개념입니다.

특히 장기 참가자가 더 이상 팔지 않으면 시장은 일반적으로 단기 참가자의 비용으로 돌아가 더 이상 계속 하락하지 않습니다.

그 이유 중 하나는 심리 및 고정 효과의 개념으로 인해 손실이 발생하는 것을 방지하기 위해 가까운 비용으로 덜 판매하는 경향이 있는 단기 참가자에게서 비롯됩니다.

그러므로 이 데이터는 참고자료로서 매우 중요한 의미를 지닌다.

현재 시장은 이 가격 부근에 있으며, 추가적인 매도 압력이 없는 일반적인 상황에서는 이 가격이 상대적으로 저평가된 지역으로 간주됩니다.

물론 현재로서는 상대적으로 안전한 저평가 영역으로 간주되기 위해서는 시장 압력과 정서 완화될 때까지 기다리기만 하면 됩니다.

중간 탐색

• 단기 보유자 손익률 • 단기 및 장기 비용 • WTR 리스크 관찰 지표 • 네트워크 정서 긍정적

단기참가자의 손익비율은 1미만의 범위에 있으며, 이는 상태조정 기간일 수 있습니다. 이때 지난 반년간의 시장참여자들은 불안에 빠지게 되어 시장상태가 불안정해질 것입니다. .

현재 단기 참가자의 비용은 64,400으로 BTC 시세 상위권에 해당합니다.

단기 참가자의 손익비율 구조 분석과 종합하면, 단기 참가자의 높은 손해율로 인해 보유상태가 불안정하여 지속적인 손실매도 현상이 발생하여 시장 불안정.

단기 플레이어들이 완화되면 시장이 어느 정도 안정될 수도 있습니다.

동시에 WTR ETH의 리스크 지표는 약간 상승 시장은 여전히 ​​조정 시간이 필요할 수 있습니다.

긍정적인 네트워크 정서 로 볼 때 시장은 어느 정도 활동하면서 반등했지만, 단기 시장 참가자들의 불안한 정서 로 인해 아직 조정에는 시간이 걸릴 수 있습니다.

단기 관찰

• 파생상품 리스크 계수 • 선물 풋 콜 비율 (Put-to-call Ratio)
• 파생상품 거래량 • 옵션 내재변동성 • 이익 손실 전이량
• 신규 주소 및 활성 주소 • 비트코인 거래소 순포지션 • 이더리움 거래소 순포지션 • 높은 매도 압력 • 글로벌 구매력 상태 • 스테이블코인 거래소 순포지션 • 오프체인 거래소 데이터

파생상품 등급: 리스크 계수는 녹색 영역에 있습니다. 파생상품은 리스크 더 낮습니다.

지난주 예상대로 ETH는 변동폭이 큰 조정을 보였습니다. 현재 리스크 계수는 여전히 녹색 영역에 있습니다. 비록 추세적인 시장에서는 단기 압박이 더 많이 예상되지만 현재 시장에서는 이번 주에도 계속되는 충격이 예상됩니다.

옵션 거래량이 소폭 감소했고, 풋비율 하락 관점 낮은 수준이었습니다.

파생상품 거래량이 낮은 수준이다.

내재변동성은 소폭 감소했습니다.
정서 상태 등급: 중립

시장의견은 비관적인 경향이 있으나, 지표로 볼 때 패닉 정서(주황색 선)는 하락세를 보이고 있습니다.

일반적으로 외부 블랙스완 조건이 없다면 패닉 정서(주황색 선)가 계속 상승해 시장에 큰 폭의 하락을 초래하기는 어렵다.

긍정적인 정서(파란색 선)과 패닉 정서(주황색 선) 모두 현재 낮은 수준에 있습니다.

새 주소와 활성 주소는 낮은 수준입니다.
현물 및 매도압력 구조 등급: BTC 유입량이 적고, ETH 유출량이 적으며 전체적으로 매도압력이 적습니다.

BTC 거래소 의 순포지션에는 소량의 유입이 있습니다.

ETH 거래소 의 순포지션은 계속해서 유출되고 있습니다.

아직까지 높은 매도 압력은 없습니다.

구매력등급 : 글로벌 구매력이 전체적으로 유출되는 상태이며, 스테이블코인 구매력은 소폭 하락하고 있습니다.

현재 미주지역 구매력은 지난주와 동일하며 여전히 하락세를 보이고 있습니다. 이 기간 동안 시장은 더욱 변동성이 커지는 경향이 있습니다.

USDT 거래소 순포지션이 소폭 유출되었습니다.

오프체인 거래 데이터 등급: 63,000에 구매 의향이 있고 70,000에 판매 의향이 있습니다.

60,000, 61,000, 62,000, 63,000 근처의 가격에서 구매할 의향이 있습니다.
70,000, 71,000, 72,000, 73,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

60,000, 61,000, 62,000, 63,000 근처의 가격에서 구매할 의향이 있습니다.
70,000, 71,000, 72,000, 73,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

60,000~63,000 근처의 가격에 구매할 의향이 있습니다.
70,000, 71,000, 72,000, 73,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

이번주 요약:

뉴스 요약:

1. BTC ETF가 승인되었음에도 불구하고 많은 금융 기관에서는 BTC ETF 구매에 대한 재정적 승인을 받지 못했습니다.
2. 후속 승인의 힘은 올해 3분기와 4분기 자금의 주요 원동력이 될 것이며, 이는 새로운 수요를 창출할 수 있습니다.
3. 더 좋은 인플레이션 데이터에 주목하세요. 올해 금리 인하 가능성이 높습니다.
4. 향후 3개월 동안 시장은 하락세에서 바닥을 찾는 과정으로 점진적으로 변화할 것입니다.

온체인 장기적인 통찰력:

1. 시장의 급격하고 나쁜 매도 정서 아직 발생하지 않았습니다.
2. 고래 아직 상대매도 단계에 있습니다.
3. 거래소 와의 대규모 이체는 현재 1,000만 달러를 초과하는 주문이 많이 판매되고 있음을 나타냅니다.
4. 시장은 장기 투기꾼을 위한 비용 영역으로 다시 떨어졌습니다.

• 시장 분위기 설정:
정서 완화되고 시장의 매도 압력이 줄어들면 이 포지션은 저평가된 영역이 될 것입니다.

온체인 중기 탐색:

1. 단기 참가자의 손익 비율이 1 미만인 경우 이 그룹은 불안정한 상태에 있을 수 있습니다.
2. 단기비용이 64,400원으로 손익상태가 낮다.
3. ETH는 상승 리스크 있습니다.
4. 인터넷 정서 적극적인 회복 조짐을 보이고 있습니다.

• 시장 분위기 설정:
조정은 시장 조정이 끝날 때 발생할 수 있습니다. 단기 보유자가 낮은 이익과 손실 상태에 있을 때, 그들은 어느 정도 정서 해방 압력을 받게 될 것입니다.

온체인 단기 관찰:

1. 리스크 계수가 녹색지대에 있어 리스크 가 낮다.
2. 새로운 활성 주소의 수가 상대적으로 적고 시장 활동도 낮습니다.
3. 시장 정서 상태 등급: 중립.
4. 거래소 전체적인 순포지션은 BTC의 유입이 적고 ETH의 유출이 적으며 전체적으로 매도압력이 적은 모습을 보여줍니다.
5. 전 세계의 전반적인 구매력이 유출되는 상태이며, 스테이블 코인의 구매력은 소량으로 상실되었습니다.
6. 오프체인 거래 데이터에 따르면 63,000에 구매 의사가 있고 70,000에 판매 의사가 있는 것으로 나타났습니다.
7. 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 90%, 단기적으로 71000~74000 이하로 떨어지지 않을 확률은 67%이다.

• 시장 분위기 설정:
시장 정서 중립 지역에 남아 있고 정서 감소했습니다. 현재 단기홀더비용선은 64K에 육박하고 있으며, 시장구매력이 크게 상실되어 가격이 계속 등락하거나 단기홀더비용선 부근의 가격으로 하락할 것으로 예상됩니다.

리스크 경고:
위의 내용은 모두 시장에 대한 논의 및 탐색이며, 투자에 대한 방향성 의견이 없으므로 시장 블랙스완 위험을 주의 깊게 관찰하고 예방하시기 바랍니다.

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