시장은 예정보다 빨리 역대 신고점 달성하기 위해 부채를 상환하면서 $60,000-$70,000 상자 내에서 계속 변동하고 있습니다.
BTC는 6월 24일 한때 61,000달러 아래로 하락하면서 단기 하락 조정 추세를 이어갔습니다. 이전에는 시장이 잔액이 약한 단기 청산 단계에 진입할 것이며 청산 대상은 먼저 비트코인 채굴자가 될 것이라고 예측했습니다. 통화 가격이 조정됨에 따라 점점 더 많은 채굴자들이 일일 생산량(일일 최대 공급량 450코인)을 모두 판매하고 탄탄한 재고를 판매하고 있습니다.
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불행하게도 정리 작업에는 일정량의 압인이 동반되는 경우가 많습니다. 지난 1년여 동안 여러 차례 강력한 지지를 받았던 단기 투자자 비용 라인(64,000달러로 인상)은 효과적으로 저항되지 않았습니다. 61,000달러 아래로 떨어진 후 BTC의 역대 신고점 이후 최대 조정 포지션인 56,500달러에서 불과 8% 떨어져 있습니다.
이 기간 동안 독일 정부가 BTC를 압수하고 Mt. Gox가 투자자들에게 BTC를 상환했다는 소식은 약한 시장에 약간의 부정적인 힘을 실어주었습니다. 더 중요한 연준은 이전의 매파적 발언을 이어갔고 올해 금리 인하에 대한 기대를 더욱 강화했습니다. 엔비디아가 하루 만에 5% 이상 하락하는 등 강력한 나스닥 지수도 조정을 겪었습니다.
취약한 시장에서는 모든 외부 요인이 중요합니다. 그러나 핵심 이유는 전체 시장이 앞서 도달한 역대 신고점 에 대한 부채를 여전히 상환하고 있다는 점이라고 확신할 수 있습니다. 역사적으로 세 번의 BTC 반감 전후에 오랜 기간의 조정이 발생했습니다. 마지막 반감 이후 조정은 6개월 이상 지속되었으며 이러한 급격한 상승도 예외는 아닙니다. 좋은 소식은 시장이 다시 한번 투자자들에게 차분하게 참여할 수 있는 기회를 제공했다는 것입니다.
수요와 공급 구조
지난주 미국 달러 스테이블코인 유입량은 7억 800만 달러로 전주보다 두 배 이상 늘어났습니다. USDT와 USDC는 각각 3억 7500만 달러와 3억 3300만 달러의 유입으로 동일한 빈도를 보였습니다. 다만, 거래소 스테이블 코인의 재고가 감소했다는 점에 주목해야 한다.
ETF는 이번 주 4거래일 모두 유출을 기록했는데, 하루에 1억 개가 넘는 유출이 발생했고, 총 유출은 5억 달러가 넘었습니다. 이번 매도는 가격 하락의 원인 중 하나입니다. 한 가지 바로잡아야 할 점은 ETF의 기관 포지션 22% 정도에 불과하고, 주요한 것이 헤지펀드라는 점이다. 현물 ETF를 구매하는 동안 그들은 종종 헤징을 위해 CME에 매도 포지션을 동시에 개설하는데, 이는 시장의 장기적인 상승에 직접적으로 기여하는 것과는 거리가 멀습니다. 동시에 포지션 개인 투자자 투자자의 75% 이상이 전형적인 "상승을 추적하고 하락을 죽이는" 효과를 나타냅니다.
전체적으로 미국 ETF가 가져온 상승 모멘텀은 일시적으로 부진하며 이를 소화하는 데는 충분한 시간이 걸릴 것입니다.
CME 계약의 경우 미결제약정은 최고치보다 10% 이상 감소한 약 100억 달러로 여전히 높습니다. 그러나 거래량은 약 17억 달러로 감소해 5월 초 최저치인 16억 달러에 근접했다.
이제 전환점이 되는 걸까요?
이제 대부분의 개인 투자자 자신감을 잃었습니다. 모두가 알고 있듯이 시장은 조용히 새로운 시장 구조 조정을 완료하고 있습니다.
비트 시총 과 모방자의 점유비율 이제 월간 차트의 억제선에 가깝습니다. 지난 불장(Bull market) 이 이 선에 도달한 후 모방자는 모두 큰 시장을 경험했기 때문에 내년 7월에 시장이 발생할 확률은 다음과 같습니다. 11월은 매우 높으며, 현재 고품질 모방 제품의 가격은 향후 최저 수준에 이를 것입니다.
이더 ETF 자금은 시장에 진입하지 않았지만 자신감은 여전히 존재합니다. 최악의 시나리오: 올해 하반기와 내년 1분기에도 시장이 무기한 하락세를 이어간다면 주력이 더 이상 개인 투자자 수프를 마시길 원하지 않는다는 의미이므로 할 말이 없다. 은행원은 항상 그의 비트코인과 이더 동반할 것입니다.
그러나 불황이 계속되는 시기는 기회의 탄생일 때가 많으며, 개인 투자자 들의 정서 과 시장상황은 사람을 속일 수 없다고 늘 믿습니다. 이때 반전이 자주 발생합니다.
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결국 일대일로 5번 정도 더 받아볼 생각인데, 솔직히 너무 많아서 감당이 안 되더라구요. 결국 에너지는 제한되어 있습니다.
현재 비트코인 이더 개인 투자자 참여할 수 있는 좋은 기회는 없습니다. 초점은 후반기에 고품질 모방품을 배치하고 올해 10배 이상의 전체 이익을 달성하기 위해 노력하는 것입니다.
