비트코인(BTC)은 지난 한 주 동안 10.77% 상승하는 등 지난 며칠 동안 꾸준히 좋은 성과를 거두었습니다. 이는 일부 트레이더에게는 좋은 소식이지만, 코인이 상승 추세를 지속할 경우 손실을 볼 위험도 있습니다.
이번 분석은 비트코인이 도달할 수 있는 잠재적 가격 수준과 파생상품 시장의 오픈 포지션에 대한 추세가 미치는 영향을 정확히 짚어줍니다.
비트코인의 최근 상승세가 숏 기대감을 위협하다
지난 24시간 동안 비트코인은 65,000달러에서 66,000달러를 약간 상회하는 범위에서 등락을 거듭했으며 현재 가격은 65,302달러에 거래되고 있습니다. 하지만 그 전에 비트코인은 66,250달러에 도달했다가 다시 하락했습니다.
그러나 코인글래스의 데이터에 따르면 숏 포지션은 BTC가 68,066달러에 도달할 경우 최대 13억 2,000만 달러 상당의 청산 위험이 있습니다.
이는 청산 히트맵에 따른 것입니다. 용어에 익숙하지 않은 분들을 위해 설명하자면, 청산은 거래소가 계약을 유지하기 위한 증거금 잔고가 부족하여 트레이더의 포지션을 청산할 때 발생합니다.
이는 추가 손실을 방지하기 위한 조치이지만, 가격이 트레이더의 예측과 반대 방향으로 움직이기 때문에 높은 변동성 때문일 수도 있습니다.
구체적으로 롱 포지션은 가격 상승에 베팅하는 트레이더이고, 숏 포지션은 가격 하락에 베팅하는 트레이더입니다.
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따라서 위 이미지는 비트코인이 위 가격에 도달하면 얼마나 많은 공매도 손실이 발생하는지 보여줍니다. 또한 이 히트맵은 대규모 청산이 발생할 수 있는 구간과 유동성이 집중된 구간을 식별합니다.
특정 지역에 유동성이 집중되면 암호화폐 가격은 해당 지역으로 이동할 가능성이 높습니다. 코인글래스에서 얻은 데이터에 따르면 비트코인 가격은 67,469달러에서 68,000달러에 근접할 수 있습니다.
이 구간을 돌파하면 다음 관심 구간은 72,599달러로, 사상 최고치(ATH)에 가까워질 것입니다.
주요 플레이어들의 비트코인 매도 중단
히트맵과 별개로 이번 주 비트코인 ETF에 대규모 자금이 유입된 것은 가격 상승을 뒷받침하는 또 다른 데이터입니다. 이러한 상품으로 유입된 막대한 자금은 3월 비트코인이 ATH까지 급등하는 데 큰 역할을 했습니다.
이러한 측면에서의 유동성 부족은 2분기(2분기)에 경험한 하락세에도 중요한 역할을 했습니다. 따라서 더 많은 자금이 ETF로 계속 유입된다면 비트코인은 지속적인 상승세를 보일 수 있습니다.
이러한 상황과 관련하여 분석가 티모시 피터슨은 BTC가 곧 71,000달러에 도달할 수 있다고 말했습니다.
“지난주 누적 순 ETF 유동성이 새로운 ATH에 도달했습니다. 이는 비트코인의 가격을 7만 1천 달러로 책정한 두 번째 지표입니다. 이는 6일 연속으로 총 10억 달러 이상의 긍정적인 유입을 기록한 것입니다. 여기에는 오늘 유입된 것으로 추정되는 엄청난 금액은 포함되지 않았습니다.” 그는 X.
온체인 관점에서 누적 추세 점수는 비트코인이 유통 단계를 벗어났음을 보여줍니다. 추세 점수는 0에서 1 사이의 범위로, 시장의 대형 주체의 행동에 대한 통찰력을 제공합니다.
누적 추세 점수가 0에 가까우면 평균적으로 시장 참여자가 매도하고 있음을 의미합니다.
이는 4월과 6월 사이의 추세를 보면 알 수 있습니다. 그러나 보도 시점의 점수는 0.55로, 온체인에서 구매하는 코인의 규모가 증가하고 있음을 나타냅니다.
BTC 가격 예측: 강세 추세 확인
일봉 차트에 따르면 비트코인은 20(파란색) 및 50(노란색) 이평선 위로 상승한 후 강세 추세를 확인했습니다.
EMA는 지수이동평균의 약자로 일정 기간 동안의 추세 방향을 나타냅니다. EMA가 가격보다 높으면 추세는 약세입니다.
그러나 그 반대이기 때문에 BTC의 경우 강세이므로 가격이 더 높게 거래될 수 있음을 의미합니다. 이 추세가 유지된다면 비트코인이 도달할 다음 가격은 아래와 같이 약 68,235달러가 될 수 있습니다.
또한 현물 누적 거래량 델타(CVD)는 양수입니다. CVD는 매수 거래량과 매도 거래량 간의 순 차이를 나타냅니다. 이 값이 음수이면 매도한 BTC가 매수한 금액보다 많다는 뜻입니다.
따라서 양수 값은 7월 13일 이후 시장 참여자들이 더 많은 비트코인 물량을 매수하고 있음을 의미합니다. 이는 이동평균 수렴 다이버전스(MACD)에서도 반복됩니다.
MACD는 추세 모멘텀과 가격 가속도를 측정하기 위해 12 EMA(파란색)와 26 EMA(주황색) 사이의 관계를 보여주는 기술적 도구입니다. 수치가 음수이면 추세는 약세이며 가격은 하락할 수 있습니다.
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그러나 보도 시점의 MACD는 녹색 영역에 있으며, 이는 비트코인 가격이 상승 추세를 이어갈 수 있음을 시사합니다.
결론적으로, 대형 기관이나 고래가 다시 코인을 유통하기 시작하면 잠재적인 가격 상승이 무효화될 수 있습니다. 이런 상황이 발생하면 비트코인은 60,899달러까지 하락할 수 있습니다.
