원본 | 오데일리 오데일리 (odaily)( @OdailyChina )
저자｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
최근 솔라나 생태계 내 밈(Meme) 거래의 난이도가 점차 상승'황금개'의 수도 줄어들고 있지만, 이런 환경에서도 여전히 막대한 수익을 창출하고 있는 '스마트 지갑'이 여럿 존재하고 있습니다. 어떤 주소가 여전히 "돈을 인쇄"하고 있으며, 어떤 거래 특성을 갖고 있으며, 성공의 열쇠는 어떤 지표입니까 ?
이 기사에서 Odaily는 위의 질문에 답하기 위해 27개의 이슈 및 대규모 시총 Meme 토큰의 맨 앞줄 포지션 주소를 분류하고 총 1,080개의 지갑 주소에 대한 데이터 요약 통계를 작성했습니다. 안에:
시총: 미화 100만 달러 이상(미화 1,000만 달러 이상의 일부 토큰(록키) 및 미화 1억 달러 이상의 코인(BILLY) 포함)
앞줄 주소: 각 토큰의 상위 40개 포지션 주소, 각 주소는 해당 토큰에서 수천 달러에서 수십만 달러의 이익을 얻습니다.
전처리 및 분수 알고리즘
이 섹션에서는 샘플 처리 방법, 통계적 차원 및 채점 알고리즘에 대해 자세히 설명합니다. 결론만 알고 싶은 독자는 다음 장을 직접 확인하세요 .
전처리
앞줄 지갑 주소 1080개에 대해 다음과 같은 처리가 이루어졌습니다.
LP 주소 및 거래소 주소(예: Matcha, Gate.io 등)가 제거됩니다.
중복된 주소가 제거됩니다(동일한 주소가 여러 개의 시총 높은 토큰의 맨 앞줄이 됩니다).
30일 동안 토큰을 구매한 적이 없는 주소는 제거됩니다.
30일 수익 절대값이 $10 미만인 주소는 제거됩니다(후속 평가 시스템과의 심각한 충돌로 인해 당분간 포함되지 않습니다).
GMGN 및 cielo에서 승률을 계산할 수 없는 주소는 당분간 포함되지 않습니다.
처리 후 총 541개의 지갑 주소가 남아 있으며 다음 차원을 통해 평가됩니다.
통계적 차원
지갑은 승률, 안정성, 수익성을 중심으로 평가되며 점수는 다음 6가지 차원을 통해 계산됩니다.
30일 지갑 승률;
수익 대비 평균 구매 횟수(30일 수익 ¼ 30일 구매 횟수)
평균 판매량 대 이익(30일 동안의 이익 ¼ 30일 동안의 판매 횟수);
총이익금액
전체 수익 중 상위 3개 수익이 차지하는 점유비율 의 절대값(점유비율 높을수록 수익이 불안정해지고 점수가 낮아집니다. 또한 하나의 토큰이 수익이 많이 나는 경우도 있고 나머지는 총 손실이고 총 이익이 매우 낮아 비율이 높습니다.)
총 이익에서 상위 3개 손실이 차지하는 점유비율 의 절대값(점유비율 높을수록 되돌림이 커지고 점수가 낮아짐)
점수 계산 방법
여기서는 Z-Score (표준점수)를 사용하여 점수를 계산합니다. 위의 6개 지표는 각각 Z-Score를 이용한 계산 후 [0, 1] 간격으로 분포되므로 최고점수는 6점이 됩니다.
누가 돈을 많이 벌고 있나요?
위 방법으로 처리 및 계산한 결과 최고점은 4.85점입니다. 이 주소는 지난 30일 동안 42번만 거래되었으며, 30일 수익은 106,000달러였으며, 총 수익은 100%였습니다. 세 가지 가장 큰 손실을 합친 금액은 436,000달러에 불과했습니다.
가장 낮은 점수는 1.1점입니다. 이 주소는 30일 동안 29번 거래되었으며, 30일에는 38,000달러의 손실을 입었습니다. 하이라이트는 3개의 최대 수익이 40,000달러에 달했다는 것입니다. 손실액은 총 38,000달러였습니다.
톱 10 마스터의 특징
상위 10위 안에 종합 점수가 있는 주소의 평균을 계산합니다.
30일 지갑 승리율 : 63.55% (다음 90명의 평균은 63.58%)
평균 구매 횟수에서 수익 창출: 구매당 수익 $4,717(다음 90일 동안의 평균 수익은 $623)
평균 판매 수 대 이익: 판매당 $4,090(다음 90일의 평균은 $628)
총 이익 금액: US$980,000 (다음 90명의 평균 가치는 US$279,000)
전체 이익에서 상위 3개 이익의 점유비율 의 절대값: 90.8%(다음 90의 평균은 90.67%)
총 점유비율 대비 상위 3개 손실의 절대값 : 11.07% (다음 90개의 평균은 11.62%)
상위 100명의 선수들은 힘이 거의 같고, 상위 10명의 선수들은 되돌림 제어에서 약간의 우위만 가지고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 다른 데이터가 거의 동일한 경우 지표 2와 3의 주소 11~100 사이의 차이는 주로 각 구매 금액이 상대적으로 적기 때문에 점수가 낮습니다.
상위 10개 주소는 다음과 같습니다.
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101번과 200번의 차이점은 무엇인가요?
101위부터 200위까지의 점수를 보유한 사용자의 평균 지갑 데이터는 다음과 같습니다.
30일 지갑 승리율: 45%
평균 구매 횟수: $317
평균 매출 대비 이익: $425
총 이익: $129,000
상위 3개 수익이 전체 수익에서 점유비율 의 절대값: 145%
총 이익 점유비율 상위 3개 손실의 절대 가치: 25%
6개 차원 모두에서 상당한 격차가 있음을 알 수 있으며, 그 중 가장 눈에 띄는 격차는 지표 2 "평균 구매 수 대 이익"과 지표 6 점유비율 사이에 있습니다. 이는 승률이 충분하지 않을 때 사람들이 구매에 더 열중하여 수익이 부족하고 되돌림이 증폭됩니다.
최악의 10인은 무엇을 했나요?
30일 지갑 승리율: 17%
평균 구매 횟수: -$10,797
평균 매출 대비 이익: -$23,547
총 이익: -$146,000
총 이익에서 상위 3개 이익이 점유비율 의 절대값: 2092%
총 점유비율 대비 상위 3개 손실의 절대가치 : 642%
주목할 점은 점수가 가장 낮은 10개 주소 중 3개 주소가 각각 US$694,000, US$403,000, US$150,000로 가장 큰 수익을 냈지만 최종 총 수익은 매우 낮았다는 점입니다.
성공의 열쇠는 무엇입니까?
트레이딩에서는 승률, 손익 비율, 되돌림 등과 같은 여러 지표를 고려하는 것이 어려운 경우가 많습니다. Meme에서 계정의 순자산 증가를 높이는 가장 효과적인 방법을 강화하려면 어떤 측면에 중점을 두어야 할까요? 거래?
여기서는 Pearson 상관계수를 사용하여 여러 지표와 최종 점수 간의 관계를 계산합니다.
승률은 포인트(0.610)와 가장 강한 상관관계를 갖고 있는데, 이는 솔라나의 밈이 여전히 극도로 빠른 PvP 전장이라는 것을 보여주며, 손익률(다이아몬드 핸드 실패)을 유지하는 것보다 승률을 유지하는 것이 더 중요하다는 것을 보여준다.
두 번째로 강한 상관관계는 최대 점유비율(-0.495)로, 이는 되돌림 제어도 핵심 요소이며 거래자 참여 포지션 제어하거나 적시에 로스 컷 함을 보여줍니다(단일 매달린 스터드를 좋아하는 사람은 10인 패키지).
다른 지표와 점수 사이의 상관 계수는 "약한 상관 관계" 범주에 속합니다.
샷 수는 점수와 전혀 관련이 없습니다. 즉, 와일드 P와 치열한 P이든 간헐적 샷이든 결과는 기본적으로 동일하다는 것을 의미합니다(이는 대부분의 Pump.fun 토큰의 참여가 궁극적으로 대수의 법칙을 준수하는 주사위를 굴립니다.
결론적으로
정리하자면, 솔라나 밈의 PvP 전장에서 승리의 관건은 빠르게 탈출하고 덜 잃는 것입니다.
오데일리는 밈 투자가 리스크 점을 상기시킵니다. 본 글은 참고용으로만 사용됩니다. 구체적인 투자 대상과 스타일은 투자자가 직접 결정해야 합니다.
부록(상위 100개 스마트머니 주소)
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