이더 가격 7.5% 이상 하락, ETHE 유출 급증
데이터는 Coinglass에서 제공됩니다.
ETHE는 수수료가 2.5%인 그레이스케일의 이더 트러스트 ETF이다. 이더 현물 ETF는 상장 이틀 만에 총 1억3300만달러의 순유출을 기록했다. 이번주 이더 하락을 가져온 원인은 그레이스케일의 ETHE였다. 급격한 하락으로 ETH는 약 $3,100까지 떨어졌습니다.
대부분의 투자자에게 결정적인 요인은 수수료입니다. 9개 ETF 중 8개는 운용수수료가 0.15%에서 0.25% 사이입니다. 그레이스케일 이더 미니 트러스트(ETH)는 관리 수수료가 0.15%에 불과한 ETF 상장 을 위해 특별히 만들어진 새로운 펀드입니다. 이 수수료는 상장 후 처음 6개월 동안 또는 펀드가 관리 중인 자산(AUM)이 20억 달러에 도달할 때까지 전액 면제됩니다.
다음 연준 금리 회의(2024.08.01)까지 약 5일 남았습니다.
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시장 기술 및 정서 환경 분석
정서 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 2.83% 상승한 반면, ETH 가격은 -7.33% 하락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난 주 BTC는 상승 했다가 다시 밀집된 거래 영역으로 하락한 반면, ETH는 하락하여 낮은 수준에서 새로운 밀집 거래 영역을 형성했습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난 주에는 7월 19일 BTC가 상승 하고 7월 25일 ETH가 하락하면서 BTC와 ETH 모두 미결제약정이 상승 가장 큰 거래량이 나타났습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승 뒷받침됨을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승 뒷받침됨을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난 주 BTC는 7.23으로, ETH는 7.25로 하락하면서 역사적 변동성은 가장 높았습니다. BTC는 상승 하고 ETH는 하락했습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
지난주에는 주요 데이터 공개가 없었습니다.
정서 지표
모멘텀 정서
지난주 비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중에서 비트코인이 가장 강세를 보인 반면, 항셍지수는 최악의 성과를 냈다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출 정서
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 9.2%였으며, 단기 금리는 6%까지 하락했다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 정서
지난주 BTC 관세의 연평균 수익률은 5.3%였으며 계약 레버리지 정서 낮은 수준으로 반등했습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 관세의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관적인 정서
지난 주에 선택된 129개 코인 간의 상관관계는 약 0.75였으며, 다양한 상품 간의 일관성은 급격히 하락한 후 회복되었습니다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며 녹색 선은 ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 전체 상관관계
시장폭_전반적인 정서
지난 주에 선택된 129개의 코인 중 30%는 30일 이동 점유비율 보다 가격이 높았고, 10%는 BTC 가격이 30일 이동 점유비율 보다 높았으며, 15%는 최저 가격보다 20% 이상 점유비율 습니다. 지난 30일, 20%는 지난 30일 최고가 점유비율 10% 미만입니다. 지난 주 시장 폭 지표를 보면 전체 시장의 대부분의 코인이 하락 추세로 돌아섰음을 알 수 있습니다.
위 사진은 ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx ' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar ' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', ' manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op' , 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', ' sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx' , 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30일째의 각 너비 표시 점유비율
요약하다
비트코인과 이더 지난 주 동안 엇갈린 시장 성과를 보였습니다. 비트코인은 7월 19일에 거래량이 상승 에 달하고 미결제약정이 상승 하고 내재변동성이 상승 하고 자금 조달 요율이 상승하는 등 광범위한 범위 내에서 거래되어 시장 정서 회복되었음을 나타냅니다. 반면 이더 충격 이후 가격이 하락했는데, 주로 ETHE 유출의 영향을 받아 7월 25일 하락 기간 동안 거래량이 최고조에 달했고 미결제약정이 상승 내재 변동성이 감소했습니다. 시장 폭 지표는 대부분의 암호화폐가 마이너스 영역으로 되돌아가는 것을 보여주며, 이는 전체 시장이 지난 주 동안 주로 마이너스였음을 시사합니다.
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