이번주 리뷰

이번 주 7월 22일부터 7월 29일까지 비트코인 최고가는 약 $69,399, 최저는 $63,456에 가까웠으며 변동 폭은 약 9.73%였습니다.
코인 분포 차트를 살펴보면 약 66,000개 근처에 대량 코인 거래되고 있어 확실한 지지나 압력을 제공할 것입니다.

• 분석:
1. 59000-63000 약 128만 개;
2. 64000-68000 약 132만개;
• 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 82%이다.
• 단기적으로 71,000~74,000을 넘지 못할 확률은 67%이다.

중요한 소식

경제 뉴스

1. 로이터 조사에 따르면 경제학자 100명 중 73명은 연준이 2024년에 금리를 50bp 인하할 것으로 예상하고, 13명은 금리가 25bp 인하될 것으로 믿고 있으며, 3명은 금리가 없을 것이라고 믿고 있습니다. 자르다.

2. 전략가 도널드 헤이건(Donald Hagan)은 지난 17차례의 금리 인하 주기를 바탕으로 연준이 처음으로 금리를 인하한 이후 1년 동안 S&P 500 지수가 평균 14% 상승했고 투자자들은 이후 기업 가치를 높였다고 말했습니다. 연방준비은행이 처음으로 금리를 인하했습니다.

3. 분석가 Joseph Capurso는 목요일에 발표된 미국 2분기 GDP 전망이 1.6% 증가에 그칠 것이며 금요일에 발표된 6월 개인 소비 지출 인플레이션 데이터는 미국 경제의 추가 약세에 가까울 수 있다고 말했습니다. 연준이 올해 금리를 인하하겠다는 주장이다.

4. 분석가 Han Tan은 향후 GDP 및 PCE 데이터가 미국 경제에 대한 "골디락스" 시나리오를 묘사한다면 이로 인해 연준이 금리를 인하할 수 있을 것이라고 믿습니다.

5. Barclays 전략가: 2024회계연도 S&P 500 지수 목표를 5,300포인트에서 5,600포인트로 높였습니다.

암호화된 생태 뉴스

1. Citi는 규제 리스크 개선으로 인해 코인베이스를 중립에서 매수하도록 업그레이드하고 목표 가격을 $260에서 $345로 높였습니다.

2. Wintermute는 BTC ETF가 연말까지 약 320억 달러를 축적할 것으로 예측합니다.

3. 크립토퀀트(CryptoQuant) 창업자 기영씨는 7월 23일 장기 ETH 보유자 주소 유입량이 714,000ETH로 역대 신고점 기록했다는 데이터를 공개했다.

4. Dragonny의 관리 파트너인 Haseeb Qureshi는 ETH 현물 ETF의 개시 거래량이 매우 많았지만 Grayscale의 ETHE가 주로 매도했기 때문에 ETH 가격은 크게 변하지 않았으며 이는 첫날 거래를 많이 상쇄할 것이라고 말했습니다. 자본 유입량.

5. Eric Balchunas는 ETH ETF의 순 유입이 첫 해에 50억~60억 달러(BTC ETF 유입의 약 20% 차지)에 도달할 것으로 예상하며 BlackRock과 Fidelity가 대부분의 자산에 대한 첫 번째 선택이 될 것이라고 말했습니다.

6. BlackRock의 BTC 현물 ETF IBIT는 올해 Nasdaq이 추적하는 QQQ ETF보다 더 많은 유입을 보였습니다. BlackRock의 IBIT 보고서에 따르면 7월 22일 BTC 현물 ETF 유입액은 5억 2670만 달러에 이르렀으며 이는 3월 이후 일일 유입액 중 가장 높은 수치입니다.

7. MtGox의 채권자들은 보상을 받았다고 밝혔으며, Grayscale의 ETH 유출은 상장 첫날 비트코인 현물 ETF의 유출보다 분명히 약했습니다.

8. The ETF Store의 Nate Geraci 사장은 다음과 같이 말했습니다: 전통적인 자산 관리는 더 이상 암호화폐를 자산 클래스로 무시할 수 없으며 전통적인 시장이 이 분야를 적극적으로 수용하는 것을 보게 될 것입니다.

장기 통찰력: 장기 상황을 관찰하는 데 사용됩니다. 불장(Bull market)/ 베어장 (Bear Market)/구조적 변화/중립 상태 중기 탐색: 현재 어떤 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 오래 지속될지, 어떤 상황인지 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 단기적인 관찰에 직면할 것입니다: 분석에 사용됩니다. 단기적인 시장 상황과 특정 조건에서 특정 방향과 사건이 발생할 가능성;

장기적인 통찰력

• 개별 고래 포지션 • ETH 장기 순 포지션 • 단기 비용 라인 • 장기 플레이어의 이익 수준 250%

주요 고래 포지션 효과를 보면 시장 매도 압력이 상대적으로 둔화된 것으로 나타났다.
그중 선두에 있는 고래 다시 사들이고 자금을 모으기 시작했다.

ETH의 순 포지션은 크게 변하지 않았습니다. ETF가 승인되었지만 시장은 크게 변하지 않았으며 여전히 어느 정도 기회가 필요할 수 있습니다.

단기 참가자의 비용선은 65,500 전후로 시장이 주목하는 지점이다.
나중에 시장에 조정이 있으면 다시 바닥을 치는 등 매우 중요한 기준점이 될 것입니다.
일반적인 상황에서 이는 불장(Bull market) 콜백이 일시 중지되는 지점입니다.

장기 참가자의 250% 이익 영역은 약 US$70,000 정도입니다.
이 가격은 일시적인 압력과 완충지대를 형성할 수 있습니다.
특히 시장이 점차 약화되는 이후에는 시장 리스크 여기에서 관찰할 수 있습니다.

중간 탐색

• 스테이블코 공급량 순포지션 • 유동성 공급 • 네트워크 정서 긍정성 • 가격 구조 분석 모델

스테이블코인은 여전히 ​​느린 성장세를 유지하고 있으며, 현재 구매력 증가세도 둔화되지 않았을 가능성이 있습니다.

유동성 공급량: 최근 시장이 낮은 조정 수준에 있을 때 일정량의 공급이 있을 것입니다.
시장이 지속적으로 하락세를 보일 경우 유동성 공급의 증가에 따라 수요와 공급의 균형과 하락세를 멈추는 효과가 결정될 가능성이 있습니다.

인터넷 정서 소폭 둔화되는 조짐을 보이고 있어 가격폭의 변동성이 커질 수 있습니다.
현재 시장 추세가 어느 정도 둔화되었지만 스테이블 코인의 공급량 증가와 맞물려 새로운 구매자가 시장에 개입할 수도 있기 때문입니다.

그림의 연한 갈색 선 부분(주가 상단)을 보면 현재 단계의 저항선인 70,500 부근입니다.
스테이블코인 공급량 계속 상승 할 경우 이 가격을 돌파할 수도 있습니다.
그렇지 않으면 프리미엄을 계산해 보면 71,000~73,000은 돌파하기 어려운 가격일 수 있다.
동시에 장기 코인 이익 250%인 70700의 가격도 주목해야 할 입장으로 장기 코인 매도 물량이 대량 수 있다.

단기 관찰

• 파생상품 리스크 계수 • 선물 풋 콜 비율 (Put-to-call Ratio)
• 파생상품 거래량 • 옵션 내재변동성 • 이익 손실 전이량
• 신규 주소 및 활성 주소 • 비트코인 거래소 순포지션 • 이더리움 거래소 순포지션 • 높은 비중의 매도압력 • 글로벌 구매력 현황 • 스테이블코인 거래소 순포지션 • 오프체인 거래소 데이터

파생상품 등급: 리스크 계수는 녹색 영역에 있습니다. 파생상품은 리스크 더 낮습니다.

이번 주에는 BTC와 ETH의 리스크 계수가 분기되었는데, 이는 ETH가 여전히 잠재적인 공매도 여지가 있음을 직접적으로 반영하지만 BTC의 리스크 계수는 위험 계수에 도달했으며 변동성이 큰 시장이 더 커질 것으로 예상됩니다.

옵션 거래량이 대량 줄어들었고 , 풋비율도 낮은 수준입니다.

파생상품 거래량이 낮은 수준이다.

내재변동성이 대량 감소했습니다.
정서 상태 등급: 중립

시장의 긍정적인 정서(파란색 선)는 계속해서 상승하지 않았고, 현재의 긍정적인 정서 소폭 하락하기 시작했습니다. 또한, 이전의 대규모 시장 상승에 비해 이번에는 긍정적인 시장 정서 의 증가율과 양이 상대적으로 낮습니다.

새 주소와 활성 주소는 낮은 수준입니다.
현물 및 매도 압력 구조 등급: BTC는 유입 축적이 대량 ETH는 유출 축적이 있습니다.

현재 소량의 BTC 유출이 있지만, 이전에 거래소 로 유입된 대량 코인 아직 완전히 소화되지 않았습니다.

ETH 거래소 의 순 포지션은 유출 누적 상태입니다.

현재 높은 가중치의 매도 압력은 없습니다.
구매력 등급: 글로벌 구매력이 소폭 회복되었으며, 스테이블코인의 구매력이 대량 증가했습니다.

이번 주 미주 지역의 구매력은 여전히 ​​긍정적이지만, 뉴스의 자극 이후 구매력은 대량 증가하지 않았습니다. 현재 미국과 유럽에는 소량의 구매력만이 남아 있고, 아시아 지역은 여전히 ​​구매력을 상실하고 있습니다.

USDC의 순두액은 여전히 ​​거래소 로 유입되어 대량 축적되고 있습니다.
오프체인 거래 데이터 등급: 60,000에 구매할 의향이 있습니다. 70,000에 판매할 의향이 있습니다.

60,000에 가까운 가격에 구매할 의향이 있습니다.
70,000~74,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

60,000~62,000 근처의 가격에 구매할 의향이 있습니다.
70,000~74,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

70,000~74,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

이번 주 요약:

뉴스 요약:

1. MtGox, ETH 현물 ETF, 독일 매도 등 부정적인 소식을 소화한 뒤

2. 7월 30~31일 연준 금리 회의에서 파월은 이번 회의에서 비둘기파적 태도를 취할 가능성이 더 높으며, 이는 9월의 길을 열어줄 수도 있습니다.

3. 미국 주식자본시장을 따라가면 이익이 없어야 합니다.

4. 내년에 현물 ETHETF는 투자자로부터 최대 40억 달러의 자본 유입을 받을 수 있습니다. 이러한 자본 유입으로 인해 ETH 가격은 향후 12개월 동안 20% 이상의 프리미엄으로 상승할 것입니다.

5. ETH의 단기적인 상승 압력은 일시적일 뿐입니다. BTC와 마찬가지로 처음에는 하락했다가 40,000달러에서 70,000달러 이상으로 상승했습니다. ETH의 유입은 BTC만큼 좋지는 않습니다. 다소 비슷할 것입니다.

온체인 장기적인 통찰력:

1. 주요 고래 의 판매가 둔화되고 가장 큰 고래 그룹이 구매하기 시작했습니다.

2. ETH의 순 포지션은 크게 변하지 않았습니다. ETF가 통과되었지만 시장 수요는 임계점에 도달하지 않았습니다.

3. 단기 비용은 약 65,500이며 이것이 핵심입니다. 단기 비용은 일반적으로 불장(Bull market) 콜백의 하단 영역 중 하나입니다.

4. 장기 참가자의 250% 수익 구간은 US$70,000 내외로 나타나며, 이는 스트레스 단계 중 하나일 수 있습니다.

• 시장 분위기 설정:
시장은 완화되기 시작했지만 새로운 도전에 직면해 있습니다.

온체인 중기 탐색:

1. 스테이블코인은 여전히 ​​지속적인 성장의 조짐을 보이고 있습니다.
2. 유동성 공급이 일시적으로 상승 경우
3. 온라인 정서 둔화는 어느 정도 진폭을 가져올 수 있습니다.
4. 70500은 주식의 최고가이고 70700은 이익이 높은 장기 코인 입니다.

• 시장 분위기 설정:
변동성 및 성장성 시장 기대치가 높아짐에 따라 스테이블 코인 공급이 상승 시장 정서 둔화되며 변동폭이 더 커질 수 있습니다.

온체인 단기 관찰:

1. 리스크 계수가 녹색지대에 있어 리스크 가 낮다.
2. 새로 추가된 활성 주소는 상대적으로 낮습니다.
3. 시장 정서 상태 등급: 중립.
4. 거래소 전체 순포지션을 보면 BTC 유입과 ETH 유출이 대량 축적되어 있는 것으로 나타난다.
5. 글로벌 구매력이 소폭 회복되었으며, 스테이블코인 구매력이 대량 증가했습니다.
6. 오프체인 거래 데이터에 따르면 60,000 가격에 구매할 의향이 있으며 70,000 가격에 판매할 의향이 있습니다.
7. 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 82%, 단기적으로 71000~74000 이하로 떨어지지 않을 확률은 67%이다.

• 시장 분위기 설정:
지난 주 뉴스에 힘입어 시장의 긍정적인 정서 계속해서 상승하지 않았습니다. 단기적으로 이번 주에 시장의 구매력이 더 이상 상승하지 않는다면 실질적이고 지속적인 매도 압박이 발생할 가능성은 낮으며 여전히 필요합니다. 주의를 기울이십시오.

리스크 경고: 위 내용은 시장 논의 및 탐색이며 투자에 대한 방향성 의견이 없습니다. 시장 블랙 스완 리스크 주의 깊게 관찰하고 예방하십시오.

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