작성자: 낸시, PANews
4년 전 글로벌 '서킷브레이커' 파동이 아직도 생생하다. 일본 증시 급락으로 인해 서킷브레이커가 발동한 데다 미국 경기둔화, 지정학적 상승 등 복합적 요인이 복합돼 다시 나타난 것이다. 리스크 로 인해 글로벌 증시 하락세가 심화되고 시장 정서 가속화됐다. 암호화폐 역시 '검은 월요일'을 겪고 있으며, 비트코인이 플래시 크래시를 주도하고 시장이 전반적으로 급격한 하락을 겪고 있습니다.
10억 달러를 초과하는 청산 포지션 중 롱 포지션이 90%를 차지해 고래 와 MM (Market Making) 잇따라 '철회'했다.
바이낸스 시세에 따르면 지난 24시간 동안 비트코인 가격은 약 US$51,417로 급락했으며 일중 최대 하락률은 거의 15.2%였습니다. 이더 기본적으로 일중 최대 하락률이 21.7% 이상인 최소 $2,111까지 떨어졌습니다. 올해 이익을 평준화합니다. 나머지 암호화폐 대부분은 두 자릿수 손실을 입었습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 발행 당시 암호화폐의 총 시총 미화 2조 달러 미만으로 떨어져 미화 1조 9천억 달러로 떨어졌으며, 하루 만에 미화 2,700억 달러 이상이 손실되었으며, 24시간 만에 15.3% 하락했습니다. .
이에 영향을 받아 코인글래스 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 네트워크를 통해 포지션을 청산한 사람 수는 269,000명을 초과했으며 청산 금액은 10억 2천만 달러에 이르렀으며 주로 비트코인, 이더 및 솔라나에 집중되어 있으며 그 중 거의 90%가 차지했습니다. 다수의 청산으로 인해 금액은 8억 9200만 달러에 이르렀고, 숏 포지션 청산 금액은 1억 3300만 달러에 이르렀습니다. 한편, 암호화폐 시장은 이미 '공포' 상태에 빠져 있습니다. 얼터너티브의 최신 데이터에 따르면 오늘의 공포탐욕지수(FGI)는 26포인트로 떨어졌고, 시장 정서 계속해서 하락하고 있습니다.
급격한 감소 속에 온체인 대출 청산량도 사상 최고치를 경신했다. 암호화 온체인 분석 플랫폼 파섹(Parsec)의 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 DeFi 대출 결제 금액은 3억 2천만 달러를 넘어 올해 최고치를 경신했습니다. 이 중 ETH 담보 청산량은 1억8700만 달러, wstETH는 7790만 달러, wBTC는 3250만 달러에 달했다. 청산 금액이 급증하면서 이더 브라우저 Etherscan은 공개 당시 이더 네트워크의 가스 요금이 이전 한 자릿수에서 985Gwei로 치솟았다는 것을 보여줍니다. DefiLlama 데이터에 따르면 이더 현재 가격에서 20% 하락하여 $1,841로 떨어지면 온체인 대출 청산 금액은 최소 약 1억 8,700만 달러가 될 것입니다.
그 중 레버리지를 사용했던 많은 고래 청산되었습니다. 예를 들어, 온체인 분석가 Ember Monitoring에 따르면 ETH는 오늘 아침 급락하여 일부 온체인 레버리지 ETH 고래가 청산되고 ETH 가격이 20% 이상 하락했습니다. 그 중 고래 4마리가 오늘 아침 총 14,653ETH(미화 약 3,354만 달러 상당)에 청산되었습니다. PeckShield 모니터링에 따르면 0x6f3b로 시작하는 주소는 1,111 WETH(US$314,000 상당), 45,290 LINK(US$493,000 상당)로 청산된 것으로 나타났습니다. 0x47ab에서 시작하는 주소는 WBTC 이상으로 약 528만 달러에 청산되었습니다. US$156,000. cETH 및 0x790c 주소는 20,500 AAVE(약 US$200만) 등으로 청산되었습니다.
암호화폐 시장이 급격히 하락하는 동안 많은 고래 와 MM (Market Making) 도 포지션을 크게 줄였습니다. 예를 들어, 온체인 분석가 Ember Monitoring에 따르면 Jump Trading은 최근 4억 1천만 달러 규모의 wstETH를 일괄 상환하여 CEX(중앙화 거래소)로 이체했습니다. BitMEX Lianchuang은 최근 Jump Trading이 7월 24일 이후 3억 7,700만 달러 상당의 wstETH를 판매했음을 모니터링하면서 "대형"이 쓰러져 모든 암호화폐 자산을 판매했다고 게시했습니다. 동시에 The Data Nerd 모니터링에 따르면 Wintermute는 8월 4일에 UNI, ETH, WBTC 및 USDT를 Binance에 입금하여 총 1억 달러가 넘는 @ai_9684xtpa 데이터 모니터링을 통해 고래 0xfC0이 PENDLE을 잠근 것으로 나타났습니다. 지난 6개월간 8월 4일 Lookonchain 데이터 모니터링에 따르면 어제 특정 Smart Money가 2,500 ETH를 Binance에 입금한 것으로 나타났습니다.
그러나 저점매수 (바텀피싱) 선택하는 고래 와 해커도 있습니다. 예를 들어, Lookonchain 모니터링에 따르면, 시장 붕괴 후 ETH로 7,600만 달러의 수익을 올린 고래 주소가 다시 한 번 저점매수 (바텀피싱) 6,000 ETH(약 1,390만 달러)를 구입했습니다. Nomad 공격자 해커 주소는 한 시간 전에 3,975를 소비했습니다. 10,000 DAI의 저점매수 (바텀피싱) 16,892 ETH를 넣고 Tornado.Cash에 ETH를 입금하세요.
여러 가지 부정적인 사건이 "충돌의 원인"이 되었습니다.
정부와 보상매도 압력, 거시경제 침체, 지정학적 리스크, 트럼프의 승률 하락 등이 암호화폐 시장 '폭락의 주범'으로 꼽힌다.
예상치 못한 공급 급증으로 하락 압력이 가중됨
QCP Capital은 시장이 급격한 조정을 경험했다고 지적했습니다. 이러한 하락은 주로 비트코인 공급의 예상치 못한 급증으로 인해 미국 정부와 Mt가 약 28,000개의 비트코인을 출시한 것을 포함하여 이러한 공급 충격을 야기한 몇 가지 주요 사건이 있었습니다. Gox는 합의에 따라 약 34,000개의 비트코인을 배포했으며, Genesis 채권자는 15억 달러 상당의 비트코인과 ETH를 배포했습니다.
동시에 해당 기관은 최근 비트코인 채굴 난이도 상승 사상 최고치인 10.5%에 도달해 채굴자들에게 추가적인 압력을 가해 보유 자산을 청산할 수밖에 없었다고 지적했습니다.
거시 경제 지표가 악화되고 미국 주식이 종합적으로 하락했으며 일본 주식도 폐쇄되었습니다.
지난주의 격동적인 추세가 계속되면서 미국 주식 선물은 S&P 500 선물이 1.84% 하락하고, 나스닥이 2.38% 하락하고, 다우존스 산업평균지수가 1.51% 하락하는 등 총체적으로 하락했습니다. 버핏의 버크셔 해서웨이가 2분기에 애플 포지션 50%나 대폭 줄였다는 점은 언급할 만하다. 이는 시장에서 미국 주식시장이 정점을 찍었다는 중요한 신호로 여겨졌다.
미국 주식의 하락은 주로 최근 여러 경제 지표의 영향을 받는 미국 경제 신뢰도의 붕괴에서 비롯됩니다. 미국의 7월 실업률은 4.3%로 2021년 10월 이후 최고치를 기록하며 경기침체를 의미하는 샘의 법칙(Sam's Law)이 촉발된 것으로 전해졌다. 시장에서는 연준이 9월에 처음으로 금리를 인하할 것이라는 관측이 일반적이지만, 영국 2위 은행인 바클레이스도 연준이 금리를 인하할 가능성이 낮다고 지적했다. 9월에는 50 베이시스 포인트.
QCP 캐피털은 보고서에서 "거시경제 지표가 하락 관점 정서 부채질하고 있다"며 예상보다 높은 4.3%의 실업률과 임박한 경기침체에 대한 우려가 시카고 시장 변동성의 주요 척도인 투자자들의 우려를 가중시키고 있다고 지적했다. 옵션 거래소 변동성지수(VIX)가 2023년 3월 지역 은행 위기 이후 최고 수준인 28을 넘어 급등해 시장 정서 더욱 촉발시켰습니다.
연준뿐 아니라 일본은행의 금리 결정도 주목할 만하다. 글로벌 금리 인하 추세 속에 일본은행은 지난주 기준금리를 15bp 인상해 정책금리를 0.15~0.25%로 인상했다. 이번 금리인상 규모는 시장 예상치인 10bp를 넘어섰다. 과거 역사로 볼 때 일본은행의 금리 인상은 글로벌 경기침체를 예고하는 중요한 신호 중 하나로 여겨지는 경우가 많다. 금리 인상과 국채 매입 규모 축소 소식에 엔화-달러 환율이 7개월 만에 최고치인 144엔대까지 치솟으며 엔화 추세 반전도 매력을 떨어뜨렸다. 거래를 수행하십시오. 이에 영향을 받아 일본 증시도 월요일 아시아 증시 개장 이후 닛케이225지수와 토픽스지수가 급락하며 서킷브레이커가 발동되는 등 하락세를 이어갔다.
지정학적 긴장 고조
중동 정세는 전 세계를 긴장시키고 있다. 최근 이스라엘과 이란의 군사적 대립이 격화되고 있다. 특히 최근 이스라엘의 하마스 무장단체 지도자 이스마일 하니예의 암살이 '불을 부채질'하고 있다. 최신 뉴스에 따르면, 이란은 24시간 이내에 이스라엘을 공격할 수도 있습니다. 지정학적 긴장이 주식을 압박했습니다. 지정학적 긴장이 높아지면서 위험 정서 높아졌고, 이는 글로벌 금융 시장, 특히 주식 시장에도 영향을 미쳐 최고점에서 점차 하락했습니다.
트럼프 대통령 당선 가능성 낮아져
공화당 대선 후보인 트럼프는 "국가적 비트코인 보유액" 확립 약속, 미화 35조 달러의 국가 부채 상환을 위해 비트코인 또는 "암호화폐 수표" 사용 제안, 비트코인과 대통령 임명 등을 포함하여 자신의 "미국 우선주의" 어젠다에 암호화폐를 포함시켰습니다. 암호화폐 자문위원회는 암호화폐 시장으로부터 강력한 지지를 받아왔습니다. 그러나 바이든이 재선 운동에서 탈퇴를 선언하고 해리스 후보 지명을 지지한 이후 트럼프 당선 예측 확률은 낮아지기 시작했지만 해리스는 좋아졌다.
글로벌마켓리포트(Global Market Report)에 따르면 트럼프 대통령은 지난 7월 1억3870만달러를 모금했는데 이는 해리스 후보가 선거운동 첫 주에 모금한 금액보다 적은 금액이다. 해리스의 캠페인 팀은 이전에 7일 만에 기록적인 2억 달러를 모금했으며 그 중 2/3는 최초 기부자로부터 나왔다고 발표했습니다. 최근에는 억만장자 Mark Cuban, Reid Hoffman, Reid Hoffman을 비롯하여 Kleiner Perkins 공동 창립자 Brook Byers, SV Angel의 Ron Conway, Cowboy Ventures 등 업계 리더를 포함하여 200명이 넘는 리스크 캐피털리스트가 Harris를 지지하는 목소리를 냈습니다. ' 에일린 리.
최근 로이터/입소스 여론조사에 따르면 해리스는 공화당 대선후보 트럼프보다 1%포인트 근소하게 앞서고 있다. 동시에 탈중앙화 자료에 따르면 8월 5일 기준 해리스가 '2024년 대선의 승자'가 될 확률은 43%로 오른 반면, 트럼프는 53%로 떨어졌다. 이와 관련해 온라인 거래소 유호들러(YouHodler)의 루슬란 리엔카(Ruslan Lienkha)는 리스의 당선 가능성 증가는 비트코인에 부정적일 수 있으며, 암호화폐 시장 참여자들은 계속해서 미국 SEC의 압력에 직면할 것이라고 분석했다.
그러나 Harris는 현재 "올리브 가지"를 암호화 산업으로 확장하고 있습니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 해리스는 앞으로 몇 주 안에 비트코인에 대한 자신의 입장을 공유할 것이며 이번 주 암호화폐 업계 임원들과 가상 원탁 회의에 참여해 디지털 자산 정책을 논의할 예정입니다. 또한 해리스의 캠페인 팀은 코인베이스(Coinbase), 서클(Circle) 등 암호화 업계 주요 인사들과도 접촉해 암호화 업계와의 접촉은 기부를 위한 것이 아니라 합리적인 규제 프레임 위한 기반을 마련하기 위한 것이라고 밝혔습니다.
단기 시장은 여전히 불확실성 에 직면해 있다
폭포수 같은 하락세를 경험한 후, 암호화폐 시장은 어떻게 될까요?
"역사적으로 8월 시장 활동은 상대적으로 부진하며 일반적으로 암호화폐 시장이 계절적 요인에 도움이 되지 않는 달입니다." 코인베이스는 최근 보고서에서 지난 5년 동안 비트코인의 평균 하락폭이 2.5%에 달했다고 지적했습니다. 2.8%로 떨어지면 유동성과 거래량 감소로 인해 8월 변동성이 높아질 수 있으며, 올해도 마찬가지로 부진한 시장 성과를 볼 수 있습니다.
MN Trading의 창립자인 Michael van de Poppe는 이더 핵심 지원 영역을 보유하고 있다고 지적했습니다. 이 수준을 유지할 수 없으면 가격에 약 4%의 영향을 미치고 비트코인을 거래자 원하는 지점까지 더 떨어뜨릴 수 있습니다. 간격이 불확실합니다.
리스크 벤처 캐피탈 회사인 Mechanism Capital의 공동 창업자이자 파트너인 Andrew Kang은 소셜 미디어에 더 이상 ETH가 더 하락할 것이라고 예상하지 않지만 시장이 더 하락할 수 있으므로 향후 매수를 찾는 데 집중하는 것이 가장 좋다고 게시했습니다. .
“주식시장이 ISM 지수의 하락 추세를 따르고 심지어 경제가 침체에 빠질 것이라는 예상까지 시작한다고 가정할 때, 이 경우 주식시장은 향후 몇 분기 동안 크게 하락할 수 있으며, 이는 또한 암호화폐 조사업체 10x 리서치(10x Research)의 애널리스트 마르쿠스 티엘렌(Markus Thielen)은 비트코인에 심각한 부정적인 영향을 미치며, 만약 이런 일이 발생하면 비트코인 가격이 5만 달러 수준으로 돌아가거나 심지어 더 하락할 수도 있다고 지적했습니다.
그러나 매트릭스포트도 최근 분석 보고서에서 비트코인의 모멘텀이 최근 약화됐지만 4분기에는 좋은 성과를 낼 것으로 예상된다고 밝혔다. 기술적인 관점에서 보면 비트코인의 가격 범위가 좁아지고 있으며 이는 곧 통합 단계에서 벗어나 앞으로 몇 주 내에 돌파구를 찾을 것으로 예상됨을 나타냅니다. CPI는 향후 12개월 동안 점차 하락할 것이므로 비트코인과 같은 자산에 유리한 환경을 조성할 것입니다. 우리는 4분기 비트코인 시장 성과에 대해 낙관하고 있으며 돌파구를 기대합니다.
Bitwise CEO Hunter Horsley는 최근 소셜 플랫폼에 더 많은 비트코인을 요구하는 주목할만한 메시지를 게시했습니다. “암호화 ETF 인수 모델 포트폴리오 할당은 아직 초기 단계이지만 이것이 2024년의 궁극적인 목표입니다. 비트코인 주류 시대 유명 암호화폐 분석가인 윌리 우(Willy Woo)는 3% 포트폴리오 할당을 기준으로 비트코인의 최종 가격이 70만 달러를 초과할 수 있다고 예측하기도 했습니다.
