OKX는 실제 데이터 측정, 전략 특성 등 핵심 차원 분석을 통해 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습할 수 있도록 돕고 맹목적인 사용을 방지하기 위해 고품질 데이터 플랫폼 AICoin과 함께 일련의 고전적인 전략 연구를 공동 출시했습니다 .
고정 투자 전략은 전략적 거래에서 가장 고전적인 전략 중 하나입니다. 대중적으로 이해되는 전략적 거래는 사용자가 자동 거래를 수행하는 데 도움이 되는 도구로, 수동 거래에 비해 위험을 줄이고 운영을 단순화하는 장점이 있습니다. 고정투자전략은 일회성 투자의 시장위험을 분산시키고 거래비용을 원활하게 하는 정기적인 고정금액 거래방식이다. 장기간 고정금액 거래를 고집함으로써 시간이 지남에 따른 복리효과를 이용하여 이익의 목적을 달성할 수 있습니다.
01 호에서는 고정 투자 전략을 소개하고 2가지 빅데이터 모델을 사용하여 BTC 고정 투자 전략 의 실제 테스트를 수행합니다 .
1 ) 비트코인 탄생 이후 다양한 반감기 주기에 따라 고정 투자로 발생한 소득을 분석합니다.
2 ) 최근 4 년간 연간 고정투자로 발생한 수입을 분석한다.
해당 기간의 데이터 테스트는 시점 기반 고정 투자 전략 모델을 사용합니다. 고정 투자 기준은 매주 월요일 0 시 (UTC+8) 고정 투자 , 고정 투자 금액입니다. 0.1 BTC. 각 고정 투자 이전에 마지막 고정 투자의 수익은 한 번 정산되며 이전에 투자된 총 원금은 남습니다.
고정 투자 전략에 대한 한 문장 요약: BTC 장기 보유자 의 경우 시장은 장기적인 가치에 대해 피드백을 제공합니다.
장단점 비교
일반적으로 고정 투자 전략은 일반 거래자에게 적합한 장기 거래 전략으로 시장 변동을 효과적으로 완화하고 규율 있는 거래 습관을 키울 수 있지만 거래자에게는 어느 정도의 인내심과 장기적인 비전이 필요합니다.
모델 1
비트코인 탄생 이후 다양한 반감기 주기에 따라 고정 투자로 발생한 소득을 분석합니다. 
참고: 백테스트 시스템 설정으로 인해 거래 금액에는 BTC 를 구매 하고 BTC를 판매하는 데 드는 총 비용이 포함됩니다. 예를 들어 첫 번째 고정 투자일에 0.1BTC 를 구매 하고 두 번째 고정 투자일 에 0.1BTC 를 판매하는 경우 0.2 BTC 등 을 동시에 구매하게 됩니다 .
모델 2
최근 4년간 연간 고정투자로 창출된 소득을 분석합니다. 
참고: 백테스트 시스템 설정으로 인해 거래 금액에는 BTC를 구매 하고 BTC를 판매하는 데 드는 총 비용이 포함됩니다. 예를 들어 첫 번째 고정 투자일에 0.1BTC 를 구매 하고 두 번째 고정 투자일 에 0.1BTC 를 판매하는 경우 동시에 0.2 BTC를 구매하게 됩니다 .
분석 및 요약
모델 1의 고정 투자 전략은 비트코인 탄생의 초기 보상부터 세 번째 반감기까지 4개의 산업 주기에 걸쳐 있는 비트코인 산업 주기를 기반으로 합니다. 각 주기마다 고정투자 횟수, 거래금액, 수익률이 다릅니다. 모델 1 은 시간이 지남에 따라 비트코인 가격이 상승함에 따라 고정 투자 수익이 크게 증가하고 더 큰 수익을 얻을 수 없음을 보여줍니다. 예를 들어, 두 번째 주기의 수익률은 9.74%였던 반면, 세 번째 주기의 수익률은 170.03%로 급등했습니다 . 모델 1은 장기간에 걸친 고정 투자를 통해 점차적으로 비트코인을 축적하고 시장 변동을 원활하게 하며 궁극적으로 상당한 장기 수익을 얻을 수 있는 장기 거래자에게 적합합니다. 매 주기마다 승률이 변동되지만 전체적으로는 50% 이상을 유지하여 높은 안정성과 위험 저항성을 보여줍니다. 수익률은 높지만 주로 비트코인 자체의 가격 변동폭이 커서 안정성이 부족하기 때문에 시장 변동이 수익률에 미치는 영향에 주의할 필요가 있습니다.
모델 2의 고정투자 전략은 연도를 기준으로 2020년부터 2023년 까지 비트코인의 연간 고정투자 수익을 분석한다 . 연간 고정투자 횟수는 52 회로 고정되어 있으며, 총 보유 화폐는 약 5.2BTC 수준을 유지하고 있습니다 . 연간 고정투자 수익률은 크게 변동합니다. 예를 들어 2021년 수익률은 21.47%인 반면, 2022년 수익률은 -48.75% 입니다 . 이는 연간 고정투자 전략이 단기 시장 변동에 큰 영향을 받는다는 것을 보여줍니다. 모델 2는 고정 투자 전략이 단기(예: 1년)에도 마이너스 수익의 위험에 직면할 수 있다는 점을 강조하며 단기적으로 시장 성과를 관찰하는 거래자에게 적합하며 연간 고정 투자는 시장 상황을 신속하게 평가하고 거래를 조정할 수 있습니다. 전략. 수입은 크게 변동하지만 승률은 여전히 50%입니다 . 전반적으로 최근 몇 년 동안 긍정적인 수익률이 나왔지만 수익률은 모델 1보다 낮고, 단기 승률과 수익률도 장기 전략만큼 견고하지 않습니다.
수익과 위험의 관점에서 볼 때 모델 1은 일부 주기에서 극도로 높은 수익을 내지만 비트코인의 상당한 변동 위험이 있습니다. 즉, 높은 수익에는 높은 위험이 수반됩니다. 모델 2는 연간 고정 투자 전략이 단기적으로 변동성이 크고 안정적인 수익을 추구하는 보수적인 트레이더에게는 적합하지 않음을 보여줍니다. 즉, 단기 전략은 불확실성으로 가득 차 있습니다. 즉, 장기 트레이딩에는 고정 투자 전략이 더 적합하며, 시장 변동을 견딜 수 있고 장기적인 트레이딩 비전을 가진 트레이더에게는 두 모델 중 첫 번째 모델로 대표되는 장기 고정 투자 전략이 더 적합합니다. 여러 주기의 성능으로 인해 더 높은 승률과 수익율을 얻을 수 있습니다. 즉, 고정 투자 전략은 상대적으로 견고하지만 다양한 모델의 고정 투자 전략은 위험과 수익 측면에서 큰 차이를 갖습니다. 사용자는 고정 투자 전략을 사용할 때 더욱 차별화해야 합니다.
OKX&AICoin 고정 투자 전략
고정 투자 전략은 가장 간단한 거래 전략 중 하나인 달러 비용 평균화입니다. OKX 의 고정 투자 전략은 평균 비용 평균( DCA ) 전략의 구현을 더 쉽게 만들고 20개 이상의 다양한 암호화 자산 구매를 지원합니다 . 사용자는 USDT 잔액을 사용하여 선택한 시간 간격으로 단일 암호화 자산에 투자할 수 있습니다. 또는 선호도에 따라 구매 가격의 평균을 내기 위해 다양한 비율로 여러 암호화폐에 동시에 투자하는 거래 포트폴리오입니다.
현재 OKX 고정 투자 전략에는 일시 중지 및 다시 시작, 거래 통화 전환, 고정 투자 통화 가격 범위 설정(즉, 사용자가 각 고정 투자 통화 쌍의 가격 범위를 설정할 수 있으며 고정 투자는 운영), 매개변수 편집, 내역 보기 및 더 많은 새로운 기능을 통해 사용자는 고정 투자 전략 거래를 보다 편리하고 효율적으로 수행할 수 있습니다.
OKX 의 전략 거래에 어떻게 접근하나요 ? 사용자는 OKX APP 또는 공식 웹사이트를 통해 거래 섹션의 "전략 거래"에 들어간 후 전략 광장을 클릭하거나 전략을 만들어 경험을 시작할 수 있습니다. Strategy Square는 자신만의 전략을 만드는 것 외에도 현재 " 고품질 전략 " 과 " 전략 리더를 위한 고품질 전략 "도 제공합니다 . 사용자는 전략을 복사하거나 따라갈 수 있습니다.
OKX 전략 거래에는 쉬운 운영, 낮은 수수료 및 보안과 같은 여러 핵심 이점이 있습니다.
작동 측면에서 OKX는 사용자가 거래 매개변수를 보다 과학적으로 설정할 수 있도록 지능형 매개변수를 제공하고 사용자가 빠르게 시작하고 능숙해질 수 있도록 그래픽 및 비디오 튜토리얼을 제공합니다. 처리 수수료 측면에서 OKX는 처리 수수료 시스템을 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 절감했습니다. 보안 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가로 구성된 보안팀을 보유하고 있어 은행 수준의 보안 보호를 제공할 수 있습니다.
현재 OKX 전략 거래는 다음을 포함하는 편리하고 다양한 전략 다양성을 제공합니다.
- 그리드 전략: 스폿 그리드, 계약 그리드, 무한 그리드
- 평균 비용: 계약 마틴게일(contract DCA ), 현물 마틴게일(현물 DCA ), 고정 투자 전략
- 조합 차익 거래: 돈비바오, 특가 사냥 보물, 탈출 최고 보물, 차익 거래 순서
- 대량 주문 분할: 빙산 전략, 시간 가중 전략
- 신호 거래: 신호 전략
그 중 정기적으로 구매하는 그리드형과 툰비바오형이 가장 간단하고 사용하기 쉬운 전략이다. 동시에 차익거래 주문, 빙산 전략, 시간 가중 전략은 고액 자산가에게 더 적합합니다. 왜냐하면 이러한 전략을 사용하려면 더 복잡한 위험 상황에 직면해야 하기 때문입니다.
또한 AICoin은 사용자에게 다양한 전략적 거래를 제공하여 사용자가 현재 시장을 보다 빠르고 직관적으로 이해할 수 있도록 합니다. 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에 있는 "시장" 옵션에서 "Custom Indicator / Backtest / Real Offer" 옵션을 찾을 수 있습니다. 고정 투자 전략에 대한 코드를 찾으려면 여기를 클릭하고 "커뮤니티 지표"에서 "고정 투자"를 검색하십시오.
