작성자: 낸시, PANews
글로벌 증시 폭락의 주범인 일본 증시는 두 차례나 서킷브레이커를 발동했다. 우치다 신이치 중앙은행 부총재가 오늘(7일) 일본 증시 폭락 이후 처음으로 이렇게 말했다. 금융시장이 불안해지면 일본은행은 정책금리를 인상하지 않겠다고 시장을 안심시킨다. 이와 함께 미국 경제지표도 개선되면서 경기침체 우려가 완화됐고, 강세 정서 풀렸고, 미국 증시는 안정 및 반등세를 보였다. 금융 시장의 리스크 선호도 반등에 힘입어 시장 정서 고조되었고 암호화폐 시장은 급격히 반등했습니다.
반등하는 시장이 뒷받침되고 거래량이 새로운 최고치에 도달하며 저점매수 (바텀피싱) 자금이 시장에 진입합니다.
시장 리스크 정서 가 향상되면서 투자자의 정서 어느 정도 완화되었습니다. 대체 데이터에 따르면 오늘(8월 7일) 패닉탐욕지수는 29로 나타났다. 어제 시장 정서 에 비해 정서 완화됐으나 시장 정서 여전히 존재한다.
암호화폐 시장은 강력한 반등으로 일부 하락세를 회복했으며, 총 시총 2조 달러 이상으로 반등했습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 암호화폐의 총 시총 미화 2조 1천억 달러이며, 그 중 BTC는 52.4%의 시장 점유율을 기록해 2021년 4월 이후 최고치를 기록했고, ETH는 14.2%의 시장 점유율을 기록했습니다.
이더 낸스 시장은 이 기사가 게시된 시점에서 비트코인 가격이 한때 미화 57,000달러 이상으로 강하게 반등했으며, 이번 급락 시장의 최저점에서 최대 16.9% 상승한 것으로 나타났습니다. 최저점에 도달하여 최대 2,500달러 이상에 도달했습니다. 게다가 솔라나 역시 37.9%의 최저점 상승으로 상대적으로 강한 반등을 보였으며, TradingView 데이터에 따르면 이 글이 게시된 시점에서 SOL/ETH 비율은 역대 신고점 0.0599에 도달했습니다.
동시에 암호화폐 시장은 이 기간 동안 계속해서 높은 거래량을 기록했습니다. Dune 데이터에 따르면 DEX의 일일 거래량이 8월 5일 202억 달러를 넘어 역사상 세 번째로 높은 기록을 세웠습니다. 이전 두 기록은 2021년 5월(미국 ) 실리콘 밸리 뱅크(Sillicon Valley Bank)(231억 달러)과 플래시 크래시였습니다. 미화 228억 달러), Blockchain.com 데이터에 따르면 비트코인 거래량도 8월 6일 반감 이후 11억 4천만 달러를 넘어 사상 최고치를 기록했습니다.
높은 거래량 뒤에는 많은 기관과 고래 저점매수 (바텀피싱) 기회를 잡았습니다. 거래소 고래 알리(Ali)는 룩온체인(lookonchain) 모니터링에 따르면 약 16억 2천만 달러 가치의 거래소 에 대한 공급량 를 게시했는데, 시장이 붕괴로 인해 공황 상태에 빠졌을 때 자산 15억 7천만 달러를 보유한 기업인 "7 Siblings"가 조용히 56,093 ETH를 매입했습니다. (1억 2900만 달러)가 최하위였으며 평균 구매 가격은 2,305달러였습니다. 그리고 5개의 고래 주소도 이 기간 동안 총 144,071 ETH(미화 약 3억 3천만 달러)를 구매했습니다. @ai_9684xtpa는 Amaranth Foundation의 창립자인 James Fickel이 온체인 에서 평균 4,336 ETH(미화 약 1,094달러)를 구매한 것을 모니터링했습니다. 가격은 미화 2,523,000달러), IntoTheBlock은 1,000~10,000BTC를 보유하고 있는 지갑 주소가 최근 가격 하락에 자신감을 보이며 보유량을 지속적으로 늘리고 있다는 기사를 발표했습니다.
또한 기관 디지털 자산 브로커 FalconX도 이번 급락 기간 동안 기관들이 급락세에 매수하고 있다고 트윗했습니다. 8월 7일 관찰에 따르면 전체 매수 부문의 57%를 포함하여 거의 모든 투자자가 순 매수자였습니다. 플로우), 헤지펀드(63%), 리스크 펀드(61%), 리테일 애그리게이터(72%) 등으로 “지난주 50% 미만이었던 매수/매도 비율이 오늘 50%를 넘어섰다”고 밝혔다. 그 중 비트코인은 거래량이 ETH의 2.8배에 달하고, 둘 다 거래량이 알트코인의 2배 이상으로 여전히 가장 큰 암호화폐 자산이다.
바운스인가 반전인가? 시장 우려는 과도하지만 단기적으로는 여전히 주의가 필요함
현재 글로벌 주식시장의 매도 현상은 대부분 시장 정서 의 과잉 반응으로 인한 패닉 수준의 하락세로 판단됩니다. 글로벌 금융시장이 회복되면서, 현재 암호화폐 시장의 개선을 뒷받침하는 기술적 반등인가, 아니면 시장 반전인가?
Dragonfly 파트너인 Rob Hadick은 시장이 단기적으로는 여전히 어려움을 겪을 수 있지만 중장기적인 전망 상승 관점 믿습니다. 이번주 엔캐리 트레이드로 인한 대규모 디레버리징 사태는 이번주 이후로 이어지지 않을 것으로 예상되지만, 여전히 위에서 언급한 사태로 인한 전염 리스크 어느 정도 있고, 일본의 금융개입 가능성이 높다고 설명했다. 일부 리스크 으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 동시에 미국의 특정 경제 지표에 대한 우려는 과장되었으며 대부분의 스마트 머니는 이러한 우려가 과매도되었다고 믿고 있습니다. 리스크 선호도가 회복되면 주식은 강하게 반등할 것으로 예상되지만 긴급 금리 인하가 발생할 가능성은 낮습니다. 잭슨홀 미팅을 앞두고 시장의 정서 에 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 이란은 대규모 분쟁을 예방할 수 있는 가장 파괴적인 수사를 철회하는 것으로 보입니다. 향후 몇 달(1년 미만) 동안 시장은 새로운 양적 완화, 대량 금리 인하, 그리고 궁극적으로 경기 순환 성장 가속화로의 복귀를 보게 될 것입니다.
그리고 그는 또한 이러한 사용자가 롱테일 자산에 과도하게 활용되어 있기 때문에 비암호화폐 네이티브 투자자가 오랫동안 돌아오지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 유동성 회복은 주류 암호화폐에 초점을 맞출 가능성이 높으며, 특히 강력한 제품 시장 적합성(PMF)이나 장기적인 기대 없이는 대부분의 알트코인이 사상 최고치에 도달하거나 근접하지 못할 가능성이 높습니다.
암호화폐 투자 기관인 QCP 캐피털(QCP Capital)도 긴급 금리 인하 논의는 가능성이 낮다고 밝혔습니다. 이는 연준의 신뢰성을 심각하게 훼손하고 시장 패닉을 악화시키며 다가오는 경기 침체에 대한 사람들의 믿음을 악화시킬 수 있기 때문입니다. 이 기관은 연준과 일본 은행의 정책이 명확해질 때까지 자산 가격이 계속 변동할 가능성이 높고 시장도 여전히 불안정할 것이라고 믿습니다. 가격이 폭락하면서 이제 현물 비트코인과 이더 축적하는 것에 대해 생각하기 시작할 때입니다.
Real Vision의 설립자인 Raoul Pal은 이것이 폭력적인 세척이자 리스크 레버리지의 재설정이라고 말했습니다. 강한 상승은 2024/2025년의 전반적인 특징이 될 것이며 다음 주가 포지션에 진입하거나 완전히 오픈하는 마지막 시간이 될 것입니다. 2024/2025년에. 그러나 유동성/정책 대응에는 시간이 걸리고, 모든 정부와 중앙은행은 달러 약세와 금리 인하를 원하므로 잠시 방치했다가 중단하려는 경향이 있을 수 있습니다. 연준의 최종 금리 인하로 인해 달러 약세 기간이 시작될 것이며 이는 거시적 여름/가을 형성에 도움이 될 것입니다. 시장은 지금 극도의 공포 지대에 있습니다. 그 상태를 유지하고 귀하의 리스크 허용 범위와 시간 범위에 적합한 계획을 세우십시오. 안전하게 지내세요. 기다리는 이들에게 행운이 찾아옵니다. 시장은 결코 쉽지 않습니다. 불장(Bull market) 의 임무는 당신을 무너뜨리려고 노력하는 것이며, 이 또한 지나갈 것입니다.
“비트코인은 엔 캐리 거래가 풀리기 시작한 이후 상당한 가격 변동성을 경험했으며 미결제 금리와 마이너스 자금 조달 비율이 감소하여 횡보 움직임이 더 많을 가능성이 높으며 중앙 은행의 개입이 곧 비트코인을 현재 가격에서 매력적으로 보이게 만들 것으로 예상됩니다. 수준"이라고 Bloomberg 암호화폐 분석가 Jamie Coutts는 말했습니다.
코인베이스 연구원 데이비드 두옹(David Duong)은 화요일 시장 상황이 중앙화 거래소 의 거래 활동 증가로 인해 단기 압박 가능성을 보여주었다고 말했습니다. 시장은 단기적으로 변동성이 지속될 것이라고 생각하지만, 여기서 공매도(Short) 압박을 받아 향후 시장 반등으로 이어질 수 있습니다. 최근 암호화폐 시장의 하락은 새로운 장기 추세나 시장 사이클의 시작을 의미하지 않습니다. 대신 현재의 매도세는 2024년 3분기의 방어 전략 및 4분기에 대한 보다 건설적인 전망과 일치합니다. 2024년.
또한 CryptoQuant의 창립자이자 CEO인 주기영 역시 X 플랫폼에 비트코인이 45,000달러 이상을 유지할 수 있는 한 1년 이내에 다시 역사적 최고치를 경신할 수 있다고 게시했습니다. 일부 지표는 현재 하락 관점 신호를 보이고 있습니다. 하지만 여전히 반등 가능성이 있어 1~2주 정도 이 수준에 머물지는 지켜봐야 할 것으로 보인다. 베어장 (Bear Market) 리스크 장기간 지속되면 증가하고, 한 달 이상 지속되면 회복이 어려울 수 있습니다.
