불황이 찾아왔나요? 미국 7월 비농업 고용이 예상치에 크게 미치지 못했습니다.
이미지 출처: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
7월 미국 비농업 고용 보고서는 신규 일자리가 3년 반 만에 최저 수준을 기록하고 실업률이 거의 3년 만에 최고 수준으로 상승하며 경기 침체 지표인 샘 룰(Sam Rule)을 촉발하는 등 시장을 놀라게 했습니다. 100% 정확도. 정서 가속화되면서 거래자 9월에 50bp 금리 인하 가능성에 베팅하기 시작했으며 올해 110bp 이상의 인하를 예상했습니다. 미국 주식과 비트코인 모두 이번 주에 상당한 하락세를 보인 후 반등했습니다.
삼의 법칙은 경제학자 클라우디아 삼(Claudia Sahm)이 경기 침체를 예측하기 위해 개발한 지표입니다. 이 규칙은 실업률의 변화와 그 발동 조건을 기반으로 합니다. 3개월 이동 평균 고용률이 지난 12개월 동안의 최고 고용률보다 0.5%포인트 낮으면 이 지표가 발동됩니다. 경제는 하락을 앞두고 있거나 이미 하락에 진입했을 수 있습니다.
다음 연준 금리 회의(2024.09.19)까지 약 40일 남았습니다.
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
시장 기술 및 정서 환경 분석
정서 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 -5.61%, ETH 가격은 -16.26% 하락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난 주 BTC와 ETH는 최저치로 떨어졌고 반등 상승 전에 새로운 집중 거래 영역을 형성했습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난 주에는 BTC와 ETH 모두 8.5에서 하락하면서 가장 큰 거래량을 기록했습니다. BTC와 ETH의 미결제약정이 크게 감소했습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승 뒷받침됨을 의미하고 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며 노란색은 포지션 천천히 축적되고 있음을 의미하며 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승 뒷받침됨을 의미하고 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며 노란색은 포지션 천천히 축적되고 있음을 의미하며 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난 주 BTC와 ETH의 역사적 변동성은 8.5로 떨어졌을 때 가장 높았으며 BTC와 ETH 모두의 내재 변동성은 상승.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
지난 주의 비농업 지표는 기대에 크게 미치지 못했으며, 이로 인해 주류 통화는 해당 지표가 발표된 후 며칠 동안 계속해서 하락했습니다.
정서 지표
모멘텀 정서
비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중에서 금은 지난주 가장 강세를 보였고 비트코인은 최악의 성과를 냈습니다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출 정서
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 11.1%였으며, 단기 금리는 12.1%를 유지했다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 정서
지난주 BTC 관세의 연평균 수익률은 5.8%였으며 계약 레버리지 정서 점차 감소하고 있습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 관세의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관적인 정서
지난 주에 선택된 129개 코인 간의 상관관계는 약 0.95이며, 일관성은 다양한 상품 전반에 걸쳐 최고 수준으로 상승.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며 녹색 선은 ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 전체 상관관계
시장폭_전반적인 정서
지난 주에 선정된 129개의 코인 중 6.3%는 30일 이동 점유비율 보다 가격이 높았고, BTC 가격의 12%는 30일 이동 점유비율 보다 높았으며, 9%는 최저 가격보다 20% 이상 높았 점유비율. 최근 30일 최고가 대비 10% 미만인 점유비율 10%로 지난주 시장폭 지표를 보면 전체 시장의 대부분의 코인이 하락 추세를 유지하고 있음을 알 수 있다.
위 사진은 ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx ' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar ' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', ' manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op' , 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', ' sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx' , 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30일째의 각 너비 표시 점유비율
요약
지난 한 주 동안 비트코인(BTC)과 이더(ETH)의 가격은 두 암호화폐 모두 변동성과 거래량이 최고조에 달했던 8월 5일에 급락했습니다. 미결제약정은 크게 감소한 반면, 내재변동성은 함께 상승. 비트코인의 자금 조달 요율은 계속해서 하락하고 있는데, 이는 아마도 레버리지 거래에 대한 시장 참여자의 관심이 줄어들고 있음을 반영하는 것일 수 있습니다. 시장 폭 지표는 대부분의 암호화폐 가격이 하락했고 전체 시장이 계속해서 압박을 받고 있음을 보여줍니다. 또한, 비농업 데이터가 기대에 크게 미치지 못하여 데이터가 발표된 후에도 주류 통화가 며칠 동안 계속 하락했습니다.
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