헤드라인
▌ 13F 보고서: 701개의 신규 펀드가 비트코인 ETF 현물 보유
수요일의 2분기 13F 보고서 제출 마감일 이후, 701개의 새로운 펀드가 비트코인 현물 ETF 보유를 보고하여 총 보유자 수가 거의 1,950명에 이르렀습니다.
보다 전통적인 투자자들이 자산 클래스를 수용하기 시작함에 따라 헤지 펀드, 연기금 및 은행은 계속해서 비트코인 현물 ETF에 대량 투자를 하고 있습니다. Capula Investment Management, Schonfeld Strategy Advisors 및 Steven Cohen의 Point72 Asset Management도 ETF 보유량을 보고했습니다. 다른 구매자로는 위스콘신 투자 위원회(Wisconsin Investment Commission)와 홍콩에서 케이먼 제도, 캐나다, 스위스에 이르는 기업 MM (Market Making) 있습니다.
▌ Circle은 스테이블코인을 위한 새로운 자본 리스크 프레임 제안합니다.
Circle은 최근 스테이블 코인 및 기타 디지털 현금 토큰에 대한 새로운 리스크 기반 자본 관리 모델을 제안하는 "안정적인 가치 토큰을 위한 리스크 자본"이라는 백서 발표했습니다. 백서 의 저자는 스테이블 코인, 기타 법정 화폐와 동등한 토큰 및 해당 발행자에 특정한 리스크 완화하기 위해 바젤 은행 규제 프레임 에 따라 설정된 기존 자본 표준을 초과하는 적절한 자본 준비금 요구 사항이 스테이블 코인에 필요하다고 믿습니다. 저자에 따르면 이러한 고유한 리스크 시장 거래 및 유통시장 의 확산으로 인한 토큰 가격 하락, 과도한 판매로 인한 디지털 토큰의 후속 "실행", 운영 리스크 및 기술적 리스크 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
인용 부호
보도 당시 Coingecko 데이터에 따르면 다음과 같습니다.
BTC의 최근 거래 가격은 US$57,620.75였으며 장중 -1.9% 증가 또는 감소했습니다.
최근 ETH 거래 가격은 2,570.04위안으로 장중 -3.5% 증가 또는 감소했습니다.
BNB의 최근 거래 가격은 US$519.93였으며 장중 -0.8% 증가 또는 감소했습니다.
SOL의 최근 거래 가격은 US$142.85였으며 장중 -0.6% 증가 또는 감소했습니다.
DOGE의 최근 거래 가격은 0.1003위안으로 장중 -2.1% 증가 또는 감소했습니다.
XPR의 최근 거래 가격은 $0.561였으며 장중 -1.3% 증가 또는 감소했습니다.
정책
▌JP모건 체이스: 스테이블코인 규제가 테더의 시장 지배력에 큰 도전이 될 수 있다
JPMorgan Chase는 수요일 연구 노트에서 점점 더 엄격해지는 스테이블코인 규제가 테더의 시장 지배력에 심각한 도전이 될 수 있다고 지적했습니다. 유럽 암호화폐 시장법(MiCA)에 따라 스테이블코인 준비금의 60%는 유럽 은행에서 보유해야 하며, 이로 인해 Tether는 준비금 관리 전략을 조정해야 할 수도 있습니다. Tether는 이전에 보유금 구성에 대한 투명성 부족으로 인해 규제 조사를 받은 적이 있으며, 새로운 규정으로 인해 세부 정보를 공개하고 감사 압력이 더욱 강화될 것입니다. JPMorgan Chase는 이러한 새로운 규정을 준수하지 않을 경우 스테이블코인 시장에서 Tether의 지배력이 위협받을 것이라고 믿습니다.
블록체인 응용
▌개발자 Robin Linus, 비트코인 프로그래밍 가능성 향상을 위해 “BitVM2” 출시
비트코인 개발자 로빈 리누스(Robin Linus)는 비트코인의 프로그래밍 가능성을 향상시키고 개념을 실제 응용 프로그램에 더 가깝게 추진하는 것을 목표로 하는 작년 "BitVM" 패러다임의 개선된 버전인 "BitVM2"를 출시했습니다. "BitVM2"는 누구나 의심스러운 거래에 도전할 수 있는 "무허가 도전" 기능을 도입하여 원본 버전의 주요 단점을 해결했습니다. 이 프로젝트는 고급 암호화와 새로운 설계를 사용하여 비트코인을 메인 네트워크에서 보조 네트워크 "롤업"으로 전송하고 결국에는 메인 네트워크로 다시 전송할 수 있는 안전한 "브리지"를 만듭니다. Linus의 프로젝트는 비트코인의 기본 코드를 변경할 필요가 없기 때문에 획기적인 것으로 간주됩니다. 새로운 디자인은 교량 운영을 단순화하고 자본 효율성을 향상시키며 비트코인 생태계에 더 넓은 응용 가능성을 가져올 것으로 예상됩니다.
암호화폐
▌기프트 카드 거대 기업인 레이즈(Raise)가 월렛커넥트(WalletConnect)와 파트너십을 맺고 암호화폐 결제 기능 출시
거대 기프트 카드 회사인 raise는 WalletConnect와 제휴하여 MetaMask, Phantom 및 Coinbase Wallet을 포함한 다양한 주요 디지털 지갑에 대한 지원을 추가했습니다. 이번 통합을 통해 사용자는 ETH, DOT, BTC 및 SOL 토큰은 물론 USDC 및 USDT 스테이블 코인을 사용하여 인앱 결제를 할 수 있으며 더 많은 암호화폐에 대한 지원을 추가할 계획입니다.
2012년에 설립된 이 회사는 600만 명 이상의 고객을 보유하고 있으며 1,000개 이상의 주요 소매업체와 직접적인 관계를 맺고 있습니다. 이 회사는 소비자 앱, 거래소 및 B2B 업무 전반에 걸쳐 100억 달러 이상의 거래를 촉진했으며, 올해 말까지 블록체인을 기술 스택에 더 깊이 통합하고 암호화폐 결제 옵션을 제공할 계획입니다.
▌도널드 트럼프 주니어, 자신의 암호화폐 프로젝트를 위해 텔레그램 채널 “The DeFiant Ones” 개설
Donald Trump Jr.는 다가오는 암호화 프로젝트를 소개하기 위해 X 플랫폼에서 텔레그램 채널 "The DeFiant Ones"를 출시한다고 발표했습니다. 그는 의 게시물에서 이렇게 말했습니다.
채널 이름인 "The Defiant Ones"는 AMG Software Solutions라는 회사가 지난 7월에 제출한 "Be DeFiant", "World Liberty" 및 "World Liberty Financial" 상표 출원서와 일치합니다. 출원서에 따르면 이 세 번째 상표는 ' 탈중앙화 금융(DeFi) 분야의 금융정보 제공'을 위해 사용된다.
▌ 코인베이스는 하와이 복귀 후 유럽 시장 확장에 주력
Coinbase가 하와이 시장으로 돌아온 후 유럽 연합과 영국에 다시 초점을 맞출 것입니다. 이전에 코인베이스는 하와이의 규제 요구 사항으로 인해 2017년에 주를 떠났지만 2024년 7월 1일의 새로운 규정에 따라 디지털 통화 활동에 필요한 통화 전송 라이센스가 제거되면서 회사는 하와이 시장에 다시 진출했습니다.
코인베이스의 최고 정책 책임자인 Faryar Shirzad는 이번 조치가 암호화폐 규제를 점진적으로 명확화하려는 세계적인 추세를 반영한다고 말했습니다. Coinbase는 이제 미국 전역의 50개 주 모두에서 서비스를 제공할 수 있으며, 특히 앞으로 다가올 EU MiCA(암호자산 시장) 규정의 맥락에서 유럽 연합과 영국에서 업무 확장을 진전시킬 계획입니다. 2024년부터 시행된다. Coinbase는 독일, 아일랜드 및 기타 지역에서도 라이센스를 획득했으며 미국 이외의 주요 시장으로 유럽 연합을 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
▌ 여름 폭락을 앞두고 소로스 등 억만장자 투자회사들은 '빅세븐' 기술주 지분을 줄였다.
올해 기술주에 대한 즐거운 상승세가 7월 중순 급격한 하락으로 바뀌기 전에도 George Soros와 Stanley Druckenmiller의 투자 회사는 "빅 7" 기술주 포지션 줄였습니다. 소로스 펀드 매니지먼트(Soros Fund Management)는 6월에 끝난 3개월 동안 규제 당국에 제출한 서류에 따르면 총 5,800만 달러에 달하는 알파벳 포지션 일부와 아마존 주식 약 1,500만 달러를 매각했습니다. Druckenmiller는 Nvidia 지분을 줄인 투자자 중 한 명입니다. 인공지능 기업에 대한 열광으로 해당 칩 제조사의 주가가 급등했다. 문서에 따르면 그의 Duquesne Family Office는 보유 주식을 150만 주 이상 줄였습니다. 한편 David Tepper의 Appaloosa Management는 Amazon, Microsoft, Meta 등 3대 순위를 줄였으며 3월 말에 공개된 유사한 감소를 계속했습니다. David Bonderman의 Wildcat Capital Management도 해당 분기 동안 Meta 지분을 줄여 2,400만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
▌비트코인 L2 프로토콜 GOAT Network, 경제 모델 출시
"네트워크 소유권을 공유하는 최초의 비트코인 레이어 2"라고 자칭하는 GOAT 네트워크가 경제 모델을 출시했습니다. 팀에 따르면: “이 브리핑은 GOAT 네트워크의 경제 모델을 간략히 설명하고 BTC 레이어 2가 보안 문제와 제한된 BTC 수익을 어떻게 해결하는지 밝히고 공유 보상이 탈중앙화 순서 프레임 활용하여 BTC 보유자가 BTC에서 지속 가능한 BTC 이익을 창출할 수 있도록 제공합니다. 숫자.”
GOAT 네트워크는 “GOAT 네트워크는 탈중앙화 순서, BitVM2 및 zkVM 기술을 활용하여 투자자의 다양한 재정적 요구를 충족시키면서 BTC 메인 네트워크의 보안을 계승하는 플랫폼을 만듭니다.”라고 밝혔습니다.
▌비트코인 반감기 이후 반감 상장 업체들은 현금흐름 위기에 대처하기 위해 총 22억 달러를 조달했습니다.
상장 광산 회사들은 비트코인 반감 이후 현금 흐름을 높이기 위해 채무 융자 에 눈을 돌리고 있습니다. 블록스브릿지 컨설팅(BlocksBridge Consulting)의 수익 보고서 기준 데이터에 따르면 2024년 2분기 미국 상장 기업 13개 중 9개가 주식 공모를 통해 총 12억5000만 달러를 조달했다. 여기에는 Bitdeer, Bitfarms, Cipher, CleanSpark, Core, HIVE, Marathon, Riot 및 Terawulf가 포함됩니다.
또한 Iris Energy는 지난 분기에 4억 5,800만 달러를 모금하여 광부가 모금한 총액을 17억 달러 이상으로 늘렸습니다. 3분기 현재까지 5억 3천만 달러가 추가로 모금되어 총 총액이 22억 달러가 넘었습니다.
▌분석 : 오늘날 미국 주식 대비 비트코인의 추세는 Mt.Gox의 청산 및 유통에 대한 암호화폐 시장의 우려와 관련이 있을 수 있습니다.
금융 웹사이트 Forexlive의 분석가인 Adam Button은 일반적으로 암호화 시장이 주식 시장 정서 주도한다고 믿지만 오늘날에는 그렇지 않습니다. 비트코인 가격은 3% 하락했지만 주식은 나스닥 100 지수가 2.5% 상승하는 등 장중 최고치를 기록했습니다. 이러한 불일치는 Mt.Gox의 청산 및 배포에 대한 암호화폐 시장의 우려와 관련이 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 나스닥은 이제 7월 31일 종가 수준으로 거의 돌아왔습니다. 당시 연준의 결정으로 나스닥은 급격하게 반등했지만, 그 후 잔혹한 글로벌 붕괴가 일어났다. 지난 월요일 이후 나스닥의 반등은 특히 8월 5일 장중 최저치와 비교하면 매우 중요합니다. 그 이후로 나스닥은 12% 상승했습니다. 이러한 반등 무역 이면의 이유 중 하나는 인공지능 거래의 르네상스 때문이지만, 이는 주로 세계 경제 성장이 양호한 모습을 보이고 있다는 새로운 자신감 때문입니다.
중요한 경제 발전
▌에이전시 : 미국 소비 호조로 경기침체 우려 해소
미국의 7월 소매판매 지출은 전월 대비 1% 증가한 7,097억 달러를 기록해 경제가 침체에 빠질 수 있다는 우려를 불식시켰습니다. 지난주 고용 둔화로 인해 잠깐이지만 급격한 시장 불안이 촉발된 반면, 강력한 소매 판매 데이터에 따르면 위축의 영향이 소비자에게까지 전달되지는 않았습니다. LPL 파이낸셜의 제프리 로치 수석 이코노미스트는 "경기둔화가 진행되고 있지만 확실히 측정된 수치이고 걱정할 것이 전혀 없다"고 말했다.
▌ 미국 머니마켓펀드 자산규모 사상 최고치 경신
지난 주 전 세계적으로 리스크 자산이 매도되면서 투자자들이 현금을 회수한 후 우량 자산으로 자금이 더욱 몰리면서 미국 머니마켓 펀드의 자산이 사상 최고치를 경신했습니다. 투자회사연구소(Institute of Investment Companies)에 따르면 8월 14일로 끝난 주에 약 284억 달러가 미국 머니마켓 펀드로 유입돼 총 자산이 6조2200억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 2022년 연준이 수십 년 만에 가장 공격적인 긴축 주기 중 하나를 시작한 이후 개인 투자자 투자자들은 자금을 모아왔습니다. 투자자들이 연준이 곧 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있음에도 불구하고 지금까지는 자금 유입이 계속되었습니다.
▌ 연준이 9월 금리를 25bp 인하할 확률은 74%로 높아진다.
CME의 'Fed Watch'에 따르면 연준이 9월 금리를 25bp 인하할 확률은 74%, 50bp 인하할 확률은 26%이다. 연준이 11월까지 금리를 누적 50bp 인하할 확률은 63.8%, 누적 75bp 인하할 확률은 32.6%, 100bp 인하할 확률은 63.8%이다. 누적 3.6%이다.
▌파월은 다음 주 금요일에 9월 금리 인하를 정할 시간을 가질 예정입니다.
파월 연준 의장은 와이오밍주 잭슨홀에서 열리는 캔자스시티 연준 연례 경제 심포지엄의 첫날인 다음 주 금요일 베이징 시간 오후 10시에 경제 전망에 대해 연설할 예정이다. 글로벌 중앙은행 연차총회는 파월 의장에게 미국 경제의 궤적에 대한 최신 평가와 연준의 7월과 9월 정책회의 사이 통화정책 전망을 제공할 기회를 제공한다. 그는 지난달 인플레이션과 노동시장이 계속 냉각될 경우 연준이 다음 회의에서 금리 인하를 고려할 수도 있다고 말했다.
황금백과사전
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