헤지펀드가 2024년 2분기에 현물 비트코인 ETF를 운영할 수 있는 방법
이번 주에는 최소 1억 달러의 주식 자산을 관리하는 기관 투자 관리자가 미국 증권거래위원회(SEC)에 13F 보고서를 제출했습니다. 투자 관리자들은 2024년 2분기에 47억 달러 상당의 현물 비트코인 ETF를 보유했습니다. 다음은 가장 잘 알려진 헤지펀드 중 일부가 이번 분기 동안 이러한 ETF를 어떻게 사고 팔았는지 살펴보겠습니다.
1년에 4번, 최소 1억 달러의 주식 자산을 관리하는 기관 투자 관리자는 분기말로부터 45일 이내에 SEC에 13F 보고서를 제출해야 합니다. 이 보고서는 공매도(Short) 포지션을 공개하지 않지만 관리자의 주식 포지션 에 대한 통찰력을 제공합니다.
13F 보고서는 가장 큰 투자 포트폴리오와 가장 영향력 있는 일부 자금 관리자가 시장을 운영하는 방법을 간략하게 보여줍니다. 지난 5월, Bitwise의 최고 투자 책임자 Matt Hougan은 13F(이러한 ETF가 적격한 1분기)에 공개된 현물 Bitcoin ETF 할당은 단지 "예금"일 뿐이라고 말했습니다.
Hougan은 초기 할당 후 약 6 개월 후에 전체 고객 기반에 할당을 할당하기 시작합니다 ETFS는 전문 투자자가 대규모로 비트 코인을 구매할 수있는 문을 열 수 있다는 것입니다. 따라서 자산에 투자 한 돈 풀이 크게 증가합니다.”
Goldman Sachs는 다국적 뱅킹 거인을 살펴보면 2 분기 말 Spot Bitcoin ETF의 약 7 백만 주를 소유했으며 Morgan Stanley는 550 만 주 이상 (1 억 9 천만 달러)을 보유했습니다. 또한 고주파 거래 회사 인 DRW Holdings는 6 개의 암호 화폐 ETF의 현재 지분이 총 1 억 9,500 만 달러 이상이라고 밝혔다.
전체적으로 투자 관리자들은 2분기에 47억 달러 상당의 현물 비트코인 ETF를 보유했습니다. 가장 잘 알려진 헤지 펀드가 구매, 판매 또는 보유하는 방법은 다음과 같습니다.
비트코인 ETF 및 헤지펀드에 대한 세부정보
1 분기에 밀레니엄 경영진은 194 억 달러의 5 개 지점 비트 코인 ETF에 지분을 두었습니다. 6 월 30 일 현재이 숫자는 11 억 달러로 떨어졌습니다. BlackRock의 Ishares Bitcoin Trust (Ticker : IBIT)의 371,321 주를 3 억 7,100 만 달러로 보유하고 있으며, 이는 펀드 최대의 단일 주주가되었습니다. 그러나 가장 큰 포지션 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (Ticker : FBTC)의 1,220 만 주이며 5 억 8 천만 달러입니다.
유럽의 최고 헤지 펀드 중 하나 인 Capula는 IBIT의 7,419,208 주 (2 억 2,300 만 달러)와 FBTC의 4,022,346 주 (2 억 2,100 만 달러)를 보유하고 있습니다. Steve Cohen 's Point72는 5,700 만 달러 상당의 1,668,578 주로 새로운 IBIT 직책을 맡았으며 FBTC 포지션 3 백만 달러의 57,192 주로 삭감했습니다. Apollo는 2 분기 4 천 5 백만 달러의 ARK 21Shares Bitcoin ETF (Ticker : AKRB)의 750,000 주를 매입했습니다.
Ken Griffin의 Citadel은 Prosshares Bitcoin 전략 ETF (Ticker : Bito)에서 1 분기에서 2 분기까지 860,727 주에서 1,900 만 달러의 포지션 3 배로 늘 렸습니다. 또한 6,700 만 달러의 상승 관점 옵션과 5 천 5 백만 달러 하락 관점 옵션을 보유하고 있습니다. Citadel은 또한 나머지 비트 코인 ETF에서 더 작은 위치를 보유하고 있으며, 총 1 천만 달러 미만의 가치가 있습니다.
Jane Street는 4 개의 지점 Bitcoin ETF에서 상당한 위치를 차지하고 있습니다 : ARKB의 2,953,768 주 (1 억 7,700 만 달러), BITO의 14,239,526 주 (3 억 3 천만 달러), FBTC의 233,843 주 (2,330 만 달러), 6,742 주 (6,742,742 주)의 IBIT. 2 억 2 천 2 백만 달러, 2 분기에 새로운 포지션).
최근 Abu Dhabi Sovereign Investor Mubadala Capital이 인수 한 Fortress는 여전히 1 분기부터 1325 만 주 (현재 4,520 만 달러)를 보유하고 있습니다.
Hougan은 이번 주 초 그의 핵심 관점 중 하나를 만들었습니다. "제도적 투자자들이 첫 번째 변동성의 물결에 부딪쳤을 때 놀라게 될 것이라고 생각한다면, 데이터는 그렇지 않다는 것을 보여줍니다. 그들은 매우 안정적입니다."
