연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개된 후 비트코인(비트코인(BTC))이 61,000달러를 회복한 후 모든 시선이 비트코인에 쏠렸습니다. 최근 가격 변동으로 암호화폐에 대한 관심이 다시 불붙었는데, 특히 비트코인과 글로벌 유동성의 상관관계를 고려하면 더욱 그렇습니다.
이 상관관계는 또한 미국 달러 지수(DXY)에 주목하게 하는데, DXY의 변화는 비트코인(BTC) 에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 일반적으로 달러가 약세일 때 비트코인은 투자자들이 대체 자산을 찾기 때문에 강세를 보인다.
DXY, 2024년 새로운 최저 기록: 매크로 드라이버 살펴보기
미국 달러 지수(DXY)는 6월 이후 계속 낮은 최고치를 형성하며 2024년에 새로운 최저가를 기록했습니다. 1월 1일 최저가인 101.340달러를 밑돌고 난 후 DXY는 추가 하락하여 수요일에 100.923달러로 바닥을 쳤습니다.
이 글을 쓰는 시점에서는 101.311달러에 거래되고 있습니다. DXY가 하락하면 비트코인과 다른 암호화폐와 같은 위험 자산에 강세가 예상됩니다.
DXY 및 Money Supply 차트. 출처: TradingView반면, 글로벌 유동성(M2)은 상승 추세입니다. M2는 당좌예금, 저축예금 및 현금으로 빠르게 전환할 수 있는 기타 유동자산을 포함하여 글로벌 경제에서 유통되는 총 통화량을 측정합니다.
비트코인을 포함한 위험 자산은 일반적으로 유동성 증가와 상관관계가 있습니다. 비트코인 가격과 M2 확장 간의 관계는 더 광범위한 시장 감정과 경제 상황을 반영합니다. 더 높은 M2 확장은 느슨한 통화 정책과 증가된 통화 공급을 나타내며, 이는 종종 암호화폐와 같은 위험 자산을 증가시킵니다.
Cryptonary는 "비트코인(BTC) 유동성에 가장 민감한 자산입니다. 역사적으로 글로벌 유동성이 10% 증가하면 비트코인 가격이 40% 상승했습니다." 라고 적었습니다 .
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수요일에 공개된 FOMC 의사록 에 따르면 연방준비제도는 다음 회의에서 통화 정책을 완화할 가능성이 높습니다. 그러나 이는 데이터가 기대치와 계속 일치하는 데 달려 있습니다. 또한 의사록은 일부 정책 입안자들이 7월 회의에서 25베이시스포인트(bps)의 금리 인하를 지지했다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 비인크립토(BeInCrypto) 보도했듯이 연방준비제도는 금리를 그대로 유지하기로 했습니다.
CME FedWatch 도구에 따르면, 9월에 50bp의 금리 인하 가능성이 30.5%로 증가했는데 , 이는 정책 완화 가능성에 대한 시장 심리가 커지고 있음을 반영합니다.
연방 금리 인하 가능성. 출처: CME Fed Watchtool그러나 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월이 지속적으로 신중을 기할 것을 촉구하며, 너무 일찍 금리를 인하하는 것이 여전히 주요 우려 사항이라고 강조한 것은 주목할 만한 사실입니다. 그럼에도 불구하고 FOMC 의사록은 종종 정책 입안자들의 금리에 대한 견해가 어떻게 변화하는지에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 이는 특히 그들의 입장에 변화가 있는 경우에 중요합니다.
모든 시선은 금요일 잭슨 홀 심포지엄 에서 열릴 파월의 연설에 집중될 것입니다. 시장에서는 연준의 다음 단계에 대한 단서를 더 찾고 있습니다. 비인크립토(BeInCrypto) 에서 보도했듯이 파월의 발언은 시장 변동성을 유발할 수 있으며, 특히 비트코인과 같은 위험 자산에서 그렇습니다.
낮은 이자율에 대한 전망은 일반적으로 위험 자산에 이롭습니다. 이는 비트코인이 최근 61,000달러를 돌파한 것과 일치합니다. 가격은 대칭 삼각형 위로 돌파했지만 이 돌파에 대한 확인은 아직 보류 중입니다. 시장은 파월의 발언을 면밀히 주시하여 추가 방향을 모색할 것입니다.
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비트코인(BTC)/ 테더 USDT(USDT) 1D 차트. 출처: TradingView50 이상을 유지하는 상대 강도 지수(RSI)에 의해 뒷받침되는 $60,000 위에서 안정적인 캔들스틱 마감은 비트코인의 상승 추세가 지속됨을 확인시켜 줄 것입니다. 추가 상승을 위해 비트코인은 $65,777에서 $68,424 사이의 공급 구역을 돌파해야 합니다. 이 저항이 강세 브레이커로 알려진 지지로 뒤집히면 새로운 사상 최고치를 향한 추진의 길을 열 수 있습니다.
반면에 비트코인은 60,000달러 이하로 하락하여 대칭 삼각형의 상단 추세선을 돌파할 수 있습니다. 최악의 경우, 추가 매도 압력으로 인해 비트코인(BTC) 삼각형의 하단 추세선 아래로 내려가 수요 구역으로 떨어질 수 있습니다.
53,485달러와 57,050달러 사이의 지지 구역 내에서 매수 압력이 매도자를 상쇄하지 못하면 비트코인 가격은 더욱 하락하여 52,398달러 아래에 있는 유동성을 표적으로 삼을 가능성이 있습니다. 이는 하락 움직임을 나타내며 추세 반전 가능성을 나타냅니다.
