빠른 읽기(자세한 설명은 아래 참조)
시장심리지수 : 75(이전값) → 75(현재값)
강세 요인:
시장의 신뢰가 유지되고 상승 관점 옵션의 코인 구조도 안정적으로 유지됩니다.
위의 고밀도 짧은 쌍의 가격이 더 매력적이며 62000이 중요한 관찰 포인트가 될 것입니다.
부정적인 요인:
미국 증시는 예상대로 조정을 받았고, 아직은 안전권 내에 있고 이동평균선을 하회하지는 않았지만, 앞으로도 이동평균선을 하회할지는 지켜볼 필요가 있다.
ETF 유입의 축소는 통화 가격에 대한 확실한 뒷받침이 되지 않습니다.
PCE 데이터는 다음주 금요일에 발표될 예정이며, 시장에는 어느 정도 위험 회피 경향이 있을 것으로 예상됩니다.
? 시장 요약
1. 펀딩 : 스테이블코인이 계속 발행되고, 성장률은 둔화되지만 절대가치는 여전히 양호하며, BTC ETF는 계속해서 유입되고 있습니다.
2. 코인 레벨: 뚜렷한 변화는 없지만 가격 이상의 코인 있지만 저항은 작을 수 있습니다.
3. 기술적 측면: 연설의 도움으로 62000 억제를 돌파하고 공격적인 거래 리듬에 들어갑니다.
? 이슈 곡 요약
BTC는 다시 한번 미화 60,000달러를 넘어섰고, 알트코인 시장은 전반적으로 상승했으며, 많은 토큰이 만족스러운 이익을 얻었습니다.
정서 다소 회복됐지만 거래량은 여전히 수렁에 빠져 있어 정서 더 욕심쟁이 영역으로 돌아올 때까지 기다려야 한다.
트랙 표면은 다자간 추세를 보이지만 기본적으로 BTC의 상승을 따르고 있으며 아직까지 펀더멘털과 유동성이 결정적으로 개선되지 않았습니다.
? 이슈 상품
Syscoin(PoW 합의 기반 블록체인)
더위의 이유
바이낸스, SYS 1-50x USDT 무기한 계약 출시
시총 Altcoin 계약 기대
주의할 것을 권장함
현재 계약이 체결되지 않은 알트코인
계약 풀업의 법칙에 부합합니까?
계약 카지노에 대한 시장 정서
--(다음 내용은 자세한 설명입니다)--
1. 거시시장 상황의 해석
1. 미국 주식 동향
SPDR S&P 500 ETF TRUST 지수 변동 출처: Tradingview - @10xWolfdao 편집
나스닥 100일 지수 출처: Tradingview - @10xWolfdao 편집
지난 주에 언급했듯이 미국 주식 시장은 큰 되돌림을 경험했으며 그 하락은 주로 기술주에 집중되어 있습니다. 나스닥 일일 수준이 MA55 아래로 떨어지지 않으면 이 하락은 여전히 단기적인 되돌림으로 간주됩니다. 아래로 떨어지지 않는다는 전제 하에 적당히 롱(Long) 수 있습니다. 비트코인의 경우 현재 미국 주식의 되돌림이 가격 행태에 반영되지 않으며 코인 상대적으로 안정적입니다.
2. 산업 데이터 분석
1. 자본유입
1.1 ETF 자금 유입/유출
비트코인 현물 ETF 순 유입 및 유출(USD) 출처: Coinglass - @10xWolfdao 편집
비트코인 ETF 거래량 출처: Coinglass - @10xWolfdao 편집
가격변동폭이 축소되면서 ETF 유입도 크게 줄어들었다. 위축은 일반적으로 향후 방향을 선택하는 중요한 단계로, 금리 인하 전 비정상적인 유입과 유출이 시작되는 중요한 신호가 될 수 있다는 점에 각별한 주의가 필요하다. 시장.
1.2 USDC & USDT 안정적인 화폐 유통
출처: Glassnode - @10xWolfdao 구성
이번주 목요일 스테이블코인은 1523억4900만개였다. 이번주 스테이블코인은 지난 목요일에 이어 12억8100만개가 추가 발행됐지만 지난 두 차례 18억1100만개, 16억6000만개에 비해 계속 감소했지만 여전히 1개 이상의 수준을 유지하고 있다. 총 가치는 다시 최고치를 경신하며 지난 5거래일(16~22일) 동안 ETF 유입량이 2억 9천만개에 이르렀으며 전체 자금 상태는 양호합니다.
1.3 USDC&USDT OTC 할인 및 프리미엄
USDT 및 USDC OTC 프리미엄 소스: OKX - @10xWolfdao 주최
이번주 월요일(19일)부터 스테이블코인 프리미엄 수준이 소폭 하락했습니다.
2. BTC 시장 분석
2.1 BTC 시장 분석
출처: Tradingview - @10xWoldao 주최
1. 현재 가격은 Gann 박스 하단인 0.618 부근에 있으며, 이는 상대적으로 약세입니다. 핵심 포인트에서는 0.618을 넘을 수 있는지 주목해야 합니다.
2. 현재 가격의 주요 저항선인 63600 근처에 코인 피크가 형성되어 있습니다. 돌파할 수 있다면 Gann 박스 상단인 72000 부근까지 계속 상승할 것입니다.
출처: Tradingview - @10xWoldao 주최
4h 라인은 현재 ma360과 ma55에 의해 억제되고 있으며, ma120과 ma20은 61500을 넘어설 수 있을지 주목해야 하며 이후 59000 아래로 떨어지면 상승 추세를 이어갈 것입니다. 약한 추세.
2.2 BTC 계약 시장 데이터
바이낸스 BTC / USDT 청산 맵 출처: Coinglass - @10xWolfdao 편집
1. 아래 청산 코인 의 고점은 59500 부근에 집중되어 있어 가격하락추세에서는 이 지점이 더 매력적입니다.
2. 위의 코인 최고점은 61600 부근에 집중되어 있으며 현재 가격 상승 매력은 이 지점에 남아 있습니다.
3. 전체적으로는 가격이 올라가서 매도 포지션의 높은 레버리지를 청산하는 것이 더 매력적이므로, 61,000까지 도달한 후에도 계속 상승할지 지켜볼 필요가 있습니다. 또는 잘못된 돌파 후에 매수 포지션을 청산하는지 여부.
2.3 옵션 시장 데이터
BTC 옵션 포지션(행사 날짜) 출처: Coinglass - @10xWoldao 편집
행사일 기준으로 보면 8월말에 모인 옵션이 대량, 9월말과 12월말에 계약이 인도되는 등 그 중 9월말과 12월말 옵션이 주를 이룬다. 금리 인하 기대가 상승 관점 컨센서스를 형성하고 있으며, 전반적인 옵션 구조는 상대적으로 안정적입니다.
BTC 옵션 포지션(행사 가격) 출처: Coinglass - @10xWoldao 편집
포지션 구조에는 두 개의 피크가 있습니다. 첫 번째는 72,000 상자의 상단 가장자리에 모여 있으며 다른 부분은 광범위한 충격 후에 두 번째 풀업을 기다리고 있습니다. -머니 옵션은 100,000이며 대부분 상승 관점 옵션입니다. 이는 시장이 연말까지 100,000에 도달할 것이라는 기대가 여전히 확고하다는 것을 보여줍니다.
계약 금리와 포지션 정상이며, 정서 크게 증가하지 않았으며, 현물 가격은 일정 기간 동안 여전히 지배적입니다.
출처: Glassnode - @10xWolfdao 구성
출처: Glassnode - @10xWolfdao 구성
2.4 온체인 주소 수 및 코인 배포 데이터
BTC 계정 잔액 1000보다 크고 주소 수가 변동합니다. 출처: Glassnode - @10xWolfdao 구성.
출처: Glassnode - @10xWolfdao 구성
현재 가격대는 64,000에 도달했습니다. 우리는 지난 호에서 지나치게 넓은 범위가 더 큰 저항을 의미한다고 언급했습니다. 65518-68462 코인 코인 현재 코인 의 7.88%를 차지합니다. 그러나 첫째로 현재 가격은 상승 추세에 있으며 둘째로 이전에 따르면. 다양한 가격을 관찰해 보면 이 범위의 코인 다수가 단기 코인 아니며 큰 손실을 입어도 시장을 떠나지 않은 것으로 나타났습니다(55,000개, 67,000개의 진입 코인 가격에 대해, 18%) 위의 저항은 더 가벼워지고 코인 구조는 여전히 개선되고 있습니다.
3. 기술적 검토
지난 금요일에 언급했듯이 논리적으로 지난 토요일과 일요일은 반등 구간이 되어야 하며, 하루나 이틀 안에 매수를 유지해야 하며, 원활한 반등이 이루어지지 않고 62000을 돌파할 경우 약세를 보일 것이며 이에 따라 공매도를 시도할 수도 있습니다. 3~4일(이번주 월요일, 화요일) 내에 57,000 이하로 떨어지지 못한다면 앞으로도 추세는 혼돈스러울 수 있습니다. 그러다가 지난 주말에는 실제로 상승 돌파가 없었고 월요일과 화요일에도 57,000 아래로 떨어지지 않았습니다. 그리고 수요일과 목요일에는 BTC 시장 변동성이 좁아져 기술적으로 삼각형을 형성했습니다.
외부 시장에서는 미국 주식과 금이 우호적인 추세를 보이고 있고, 알트코인도 어느 정도 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 자본 쪽도 편향되어 있고, 코인 정상적이지만, BTC와 SOL은 상승하지 않았습니다. 변동이 없으므로 시장이 약세이거나 조정되고 있는 중입니다(조정을 유발하는 가장 일반적인 상황은 일부 이벤트 지점입니다). 기술 수준이 62,000의 제압을 형성했기 때문에 이번 주 중요한 행사 시간은 금요일 밤 파월의 연설입니다. 어젯밤 10시 뉴스가 나온 뒤 1500포인트 부근 K선에 바늘이 꽂혔으나 다행히 1시선 2선이 이어지지 않아 4시선이 견조한 양세를 마감했다. 양봉 안정되다가 계속 상승하며 62000을 돌파했습니다. 현재 시장전망은 62,000을 넘어 현재 64,000선에 있습니다. 1시간봉은 조정신호가 없습니다. 일봉선에는 조정신호가 없습니다. 분석 관점에서 볼 때 상위에는 68,000~70,000이 있을 수 있습니다.
출처: @10xWoldao 구성
출처: @10xWoldao 구성
3. 시장 인기
1. 모방 상황
추상적인
- 1) BTC가 다시 한번 미화 60,000달러를 초과했고, 알트코인 시장이 전반적으로 상승했으며, 많은 토큰이 만족스러운 이익을 얻었습니다.
- 2) 정서 다소 회복되었으나 거래량이 여전히 수렁에 빠져 있어 정서 욕심폭대로 회복되길 기다려야 한다.
- 3) 트랙 표면은 다자간 추세를 보이고 있지만 기본적으로 BTC의 상승을 따르고 있으며 아직까지 펀더멘털과 유동성이 결정적으로 개선되지 않았습니다.
BTC의 강세 추세가 처음으로 돌아왔고 위조품 시장은 전반적으로 상승하고 있습니다.
BTC는 지난 목요일 56,000달러로 떨어졌고 이번 주 매도 압력을 견뎌냈고 다시 한번 강세 추세가 돌아왔습니다. 모방 시장은 전체 성장률이 5~30%로 뒤를 바짝 뒤쫓고 있으며, HTX도 50% 이상 성장했습니다.
이번 주 암호화폐 시장 성과 출처: CryptoBubbles - @10xWolfdao 편집
정서 지수는 지난주 대비 반등했지만 여전히 패닉 상태
이번주 금요일 정서 지수는 34로 지난주 27보다 25% 상승했다. BTC가 다시 60,000을 초과하면서 시장 정서 소폭 개선되었습니다.
이번 주 암호화폐 시장 패닉 지수 출처: Alternative - @10xWoldao 편집
이번 주 동안 자금 조달이 개선되었습니다.
주중 모든 트랙의 거래량은 여전히 상대적으로 약했으며, 모든 통화의 거래량은 -41%였습니다. 모든 부문의 7일 거래량은 여전히 마이너스였지만 지난 주에 비해 개선되었습니다.
이번 주 트랙 데이터 실적 출처: 코인게코(Coingecko) - @10xWoldao 편집
수중 거래량과 달리 이번 주 전체 통화의 순유입액은 1억 2300만 달러였으며 DeFi 및 OP 생태계의 순유입액은 1천만 달러 이상이며 Polygon 생태, Metaverse, Polkadot 생태 및 스토리지 모두 긍정적인 유입이 있었습니다.
현장에서 모방하는 경향은 좋으며, 많은 트랙이 약 20% 증가합니다.
7일 내 트랙 성장에 대한 코인게코의 통계에 따르면, 가장 큰 증가를 보인 상위 10개 트랙은 모두 상대적으로 흩어져 있으며, 이전 주에 비해 상당한 개선이 있었으며 이는 반등 정도에 대한 특정 참고 자료를 제공합니다.
참고가 되지 않는 일부 트랙을 제외하고 이번 주에는 다음 트랙에 주목해야 합니다.
- 1) OP 슈퍼체인 에코: 52%
- 2) AI 에이전트: 24%
- 3) 롤업: 21%
- 4) RWA: 20%
- 5) 게임 플랫폼: 19%
출처: Coinecko - @10xWolfdao 주최
1) OP 슈퍼체인 에코:
OP 생태계 시총 상대적으로 작습니다. OP와 WLD의 두 목표가 증가하면서 동시에 생태계의 다른 목표도 그 뒤를 따랐습니다.
영업이익은 7일 21.7% 증가해 24시간 거래량이 1억 6700만 달러, WLD는 7일 13.7% 증가해 24시간 거래량이 1억 7600만 달러를 기록했다.
2) AI 에이전트:
AI 에이전트의 경우 FET와 AGIX는 모두 이번 주 동안 25% 이상 상승했습니다. 에이전트 트랙에서 가장 큰 두 목표로서 이들의 주요 상승은 필연적으로 전체 트랙의 성장을 이끌 것입니다.
FET는 7일 26% 상승한 24시간 거래량 3억1200만달러, AGIX는 7일 24시간 거래량 124만달러로 28.8% 상승했다. ASI 토큰이 통합되므로 거래량은 FET에 집중되고 AGIX에는 적습니다.
3) 롤업:
롤업 트랙에서 Polygon은 이름 변경을 앞두고 있었고 Coinbase는 이름이 변경된 POL 토큰이 토큰 로드맵 에 포함될 것이라고 발표했기 때문에 주 동안 37% 급등했습니다. Metis, Nervos Network, Immutable 등은 모두 Binance의 온라인 계약의 영향으로 약 15% 증가했습니다.
4) RWA
RWA 트랙 전체는 대량 증가하지 않았지만 ONDO, OM, PENDLE, RSR, POLYX 및 기타 대상의 거래량은 여전히 1천만 달러 이상입니다. 그 중 RSR과 GFI가 각각 39.5%와 27.1%의 상승률을 기록하며 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 그러나 해당 부문 전체에서는 특별한 이점이 발견되지 않았습니다.
5) 게임 플랫폼:
게임 트랙의 전반적인 증가에는 두 가지 가능한 이유가 있습니다.
- Black Myth Wukong이 가져온 게임의 이슈 효과, 주력은 즉시 BTC의 강세 추세를 따라 시장을 만들었습니다.
- 예일대학교 교수는 ServerFi의 개념을 제안하고 GameFi 개발에 대한 새로운 아이디어를 제시했습니다.
GALA, PYR, NAKA, MYRIA 및 PDA와 같은 토큰은 더 나은 이익을 얻었습니다.
일반적으로 주중 알트코인 상승 논리는 여전히 주로 BTC 상승을 따르며, 재무적 관점에서 볼 때 시장 거래량이 여전히 뚜렷한 개선이 없음을 알 수 있습니다. 수중에서는 여전히 유동성이 돌아올 때까지 기다려야 합니다. 중기적으로는 4분기 BTC의 성과에 더 많은 관심을 기울여야 할 것입니다. 금리 인하가 예정대로 이루어지고 CZ가 성공적으로 감옥에서 석방된다면 서클의 신뢰도와 유동성이 크게 향상되어 종료될 수 있습니다. 충격 조정 추세와 하반기 불장(Bull market) 이 시작되기를 바랍니다.
2. 지난주 단기 여론 전략에 집중
3. 이슈 상품
1️⃣Syscoin (PoW 합의 기반 블록체인)
인기의 이유:
- 바이낸스, SYS 1-50x USDT 무기한 계약 출시
- 시총 Altcoin 계약 기대
주의할 사항:
- 현재 계약이 체결되지 않은 알트코인
- 계약 풀업의 법칙에 부합합니까?
- 계약 카지노에 대한 시장 정서
Syscoin은 PoW 합의를 기반으로 하는 블록체인입니다. 그 기반은 2계층 블록체인입니다. 핵심에는 Syscoin 블록체인 자체가 있고, 그와 함께 실행되는 것은 스마트 계약 기능을 제공하는 NEVM(Network Enhanced Virtual Machine) EVM(이더 Virtual Machine) 계층입니다.
바이낸스의 작은 시총 모방(주로 GameFi) + 계약 기대에 의해 유도된 의사 서술이 시장 반응 유발
이번 주에 게임 산업과 기타 시총 알트코인은 주목을 받는 광범위한 상승세를 경험했으며, 가장 큰 상승세를 보인 곳은 바이낸스의 게임 대상이었으며 전체 상승 목록은 한때 게임이 차지했습니다. 이러한 게임 및 기타 시총 모방 게임의 출시는 다소 당혹 스럽습니다. 기본 분석에 따르면 특별히 괜찮은 게임이 나타나지 않고 딜러가 시장을 끌어들이는 것과 같습니다. 바이낸스와 밀접한 관련이 있는 주식의 급격한 상승은 이전 바이낸스 철수 것과 관련이 있을 수 있습니다.
바이낸스는 소규모 통화 계약을 상장했습니다. $RARE_20241111120232_| 이러한 코인은 일반적으로 시총 낮고 코인 집중되어 있어 시장이 빠르게 상승했습니다. 현재의 말들은 실질 코인업계 이나 서사적 흐름보다는 가격만 끌어올리고 있을 뿐, 해당 소액화폐에 대해서는 미리 조율을 하든가, 계약 등 좋은 소식이 나오면 서둘러 뛰어들라는 제안이다.
왜 대량 사용자가 바이낸스 선물 카지노에 모여들고 있나요?
첫 번째 이유는 솔라나의 생태학적 수익 창출 효과가 악화되었기 때문입니다. Pumpfun의 PVP 게임에서 시장의 초점 대량 바이낸스 선물로 전환되었습니다.
- 유입 감소:
8월 16일, 온체인 2억 5천만 USDC가 새로 민트 되었습니다. 현재 USDC뿐만 아니라 솔라나 온체인 의 전체 스테이블 코인 공급량이 ATH에 도달했습니다.
솔라나의 스테이블코인 공급량 출처: Dune - @10xWolfDAO 편집
- 동기부여 부족:
온체인 활성 주소 수 출처: Dune - @10xWolfDAO 편집
신규 주소와 활성 주소의 수는 급격한 감소 단계에 있지만, 같은 기간 동안 txns의 수는 증가하거나 거의 변하지 않는 것을 볼 수 있습니다. 노인이 게임을 떠나거나 PVP가 심각하게 개입되어 신규 이민자들의 관심이 부족하다는 것을 보여줍니다.
- 매튜 효과는 초보자에게 명백하고 불리합니다.
온체인 데이터 및 관련 블로거 설문조사에 따르면, Pump Fun에 참여하는 사람들 중 3%만이 돈을 벌 수 있습니다.
- Pump Fun 토큰을 거래하여 $1,000,000 이상을 벌면 귀하는 상위 70위 안에 드는 거래자 입니다(전체 지갑의 0.0028%).
- $100,000(전체 지갑의 0.037%) 이상을 벌면 상위 924위입니다.
- 수입이 $10,000 이상인 상위 11,936명의 사용자(전체 지갑의 0.477%)
- 소득이 $1,000 이상인 상위 76,587명의 사용자 중(전체 지갑의 3.061%)
새로운 내러티브와 시장 이슈 부족하여 바이낸스는 시총 알트코인 계약을 출시하여 시장 정서 주도했고, 시장 메이커는 시장을 끌어냈습니다. 동시에 대량 의 사용자가 Pumpfun PVP 게임을 떠나 Binance Futures Casino로 쏟아져 들어왔기 때문에 관련 알트코인에 대한 추가 FOMO가 발생했습니다. 현물은 있지만 계약이 없거나 계약이 있지만 현물이 없는 관련 토큰의 경우 현재 시장에서 특정 기회가 있을 수 있습니다.
랠리 되돌림
- 8월 14일, 바이낸스 선물거래 플랫폼은 BANANA USDT 마진 무기한 계약을 출시했습니다.
- 8월 15일, 바이낸스 선물거래는 최대 50배의 레버리지를 갖춘 G 및 RARE 무기한 계약을 출시했습니다.
- 8월 16일, 바이낸스 선물거래는 SYN 1-50배 USDT 무기한 계약을 출시했습니다.
- 8월 20일, 바이낸스는 SYS 1-50배 USDT 무기한 계약을 출시했습니다.
8.19 바이낸스 승자 목록 출처: 바이낸스 - @10xWolfdao 편집
8월 20일에는 상승폭이 큰 일부 통화에서 조정이 발생한 반면 다른 통화의 성과는 이전만큼 빠르지 않은 것으로 나타났습니다. 여전히 펀더멘털의 실질적인 긍정적인 지원이 부족하든지 여부는 모두 은행가에 의해 통제됩니다. 예를 들어, $RARE 토큰은 2년 넘게 바닥에서 횡보 거래를 해왔고, 주요 북메이커들은 이 기간 동안 대량 코인 흡수했습니다. 나중에 그들은 현물 가격을 홍보하기 위한 계약을 시작하기 위해 바이낸스와 협력했습니다. 동시에 개인 투자자 유치하기 위해 포지션을 개설했습니다. 대량 개인 투자자 들어온 후 주요 플레이어는 계약 시장에서 포지션을 청산함으로써 통화 가격 상승 방향을 전적으로 은행가에 의해 결정됩니다.
8.20의 바이낸스 거부 목록 출처: 바이낸스 - @10xWolfdao 편집
8월 20일, 바이낸스는 VOXEL 1-50배 USDT 무기한 계약을 출시했습니다.
8월 21일 바이낸스 상승자 목록 출처: 바이낸스 - @10xWolfdao 편집
바이낸스가 8월 20일 저녁 VOXEL 계약 출시를 발표한 후 실제로 흥분의 물결이 있었지만 전체 프로젝트의 기본은 변하지 않았습니다. 이번주 후속으로는 BRETT, POPCAT, SUN, ALPACA 등도 계약상장 이후 폭발적인 성장을 기록했다. 따라서 현재 현물이지만 상장되지 않은 소규모 시총 알트코인들 중에서 조기에 정리하겠다는 전략이다. 계약.
특별한 감사: 이번 주간 보고서에 큰 기여를 해주신 다음 파트너들에게 감사드립니다.
제공: Sylvia / Jim / Mat / Punko / Cage / Nora
