1. 가치-시장 핵심 포인트 주목
1. 시장상황
(1) 매크로 환경:
l SEC, 은행이 '파산 격리'를 통해 암호화폐 자산을 보관할 수 있도록 SAB-121 규정 완화
미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 회계 정책 SAB-121 제안을 완화하여 은행이 고객 자산을 보관하기 위해 "파산 원격성"을 사용할 수 있도록 허용하여 일부 규정을 우회한 것으로 보입니다. Galaxy Research Director의 분석에 따르면 SEC 수석 회계사인 Paul Munter는 은행 지주 회사와 소개 중개인이 SAB-121의 보관 요건에서 면제되도록 허용하는 면제를 제안했습니다. 은행은 주 규제 기관으로부터 서면 허가를 받고, 계약서에 표준을 명확히 명시하고, 정기적인 리스크 평가를 수행하는 경우 SAB-121의 보고 요구 사항을 피할 수 있습니다. 또한 소개브로커는 고객의 개인 키를 보유하지 않고 거래에서 제3자 대리인 역할을 하지 않는 등 세 가지 조건을 충족해야 하며, 디지털 자산 면제 조건을 충족한다는 법적 의견을 얻어야 합니다.
(2) web3 필드:
l러시아는 11월 말까지 국경 간 암호화 결제를 표준화하고 실험적인 법률 시스템을 테스트할 계획입니다.
러시아 국가두마 금융시장위원회 위원장인 아나톨리 악사코프(Anatoly Aksakov)는 러시아 중앙은행과 재무부가 국경 간 암호화폐 결제에 대한 규정을 마련하고 있으며 11월 말까지 완료하는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다. 정부는 리스크 줄이고 사기로부터 시장을 보호하기 위해 참가자를 신용 기관과 은행으로 제한하는 실험적 법적 체제(EPR)에 따라 암호화폐 결제 메커니즘을 먼저 테스트할 계획입니다.
Aksakov는 이미 수출입 결제에 암호화폐를 사용하는 회사가 있으며 거래 규모는 수십억 달러로 추산된다고 밝혔습니다. 그는 초기 단계에서는 시장을 더 잘 이해하고 효과적인 규제를 개발하기 위해 이러한 거래에 참여하는 금융 기관의 수를 제한할 것이라고 강조했습니다.
2. 이슈 이벤트
l OpenAI o1 모델은 IQ 테스트 및 프로그래밍 대회에서 획기적인 성능을 발휘합니다.
OpenAI의 o1 모델은 최신 Mensa IQ 테스트에서 120점의 IQ 점수를 달성하여 35개 질문 중 25개 질문에 올바르게 답했습니다. 이는 다른 AI 모델을 훨씬 능가하는 수치입니다. University of California, Irvine의 물리학 박사인 Kyle Kabasares는 o1이 합성 데이터를 사용했음에도 불구하고 1년에 걸쳐 작성하는 데 1년이 걸린 놀라운 속도를 발견했습니다.
Codeforces 프로그래밍 대회에서 o1-mini 모델을 통해 AryanDLuffy 참가자는 160,000명이 넘는 참가자 중 상위 0.17%에 들며 뛰어난 코딩 능력을 보여주었습니다. 여러 최첨단 논문에서 o1의 작동 원리에 대해 논의했으며, 즉각적인 엔지니어링보다는 훈련을 통한 추론 성능 향상을 강조하고 테스트 시간 계산, 자기 비판 메커니즘 및 프로세스 감독과 같은 핵심 아이디어를 제안했습니다.
web3 도메인:
l DeepLink 프로토콜은 공개 판매를 완료하여 탈중앙화 클라우드 게임 개발을 촉진하기 위해 미화 1,000만 달러 이상을 모금했습니다.
DeepLink 프로토콜은 5단계 공개 판매를 성공적으로 완료하여 천만 달러 이상을 모금했습니다. 이 프로젝트는 AI와 블록체인 기술을 결합하여 초저지연 클라우드 게임 렌더링 기술 제공에 중점을 두고 클라우드 e스포츠, 3A 명작, 블록체인 통합 게임 등 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 이 융자 일본, 유럽 및 스페인어권 시장에서 많은 참가자가 참여했으며, DeepLink의 소프트웨어 사용자는 110개 이상의 국가 및 지역을 포함하여 170만 명이 넘었습니다. 증가하는 네트워크 트래픽 및 컴퓨팅 요구 사항에 대처하기 위해 DeepLink는 탈중앙화 형 네트워크 인프라를 더욱 강화하고 프로젝트의 빠른 개발을 촉진하기 위해 1,000만 달러 이상의 GPU 채굴 갤럭시 대회와 GPU 보조금 활동을 시작할 계획입니다.
3. 이슈 서사
Tranchess는 투자자에게 다양한 소득 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하는 혁신적인 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜입니다. 2024년 9월 현재 BNB 체인의 Tranchess의 총 고정 가치(TVL)는 18억 7천만 달러에 이르렀으며 이는 해당 기간 동안 거의 500% 증가한 것입니다. 년도. 이는 전통적인 금융의 "트랜치(Tranches)" 개념에서 영감을 받아 사용자가 다양한 리스크 선호도에 따라 자신에게 적합한 투자 전략을 선택할 수 있도록 합니다. Tranchess는 메인 펀드 QUEEN을 두 개의 파생 토큰인 BISHOP과 ROOK으로 분할하여 다양한 리스크 및 수익 요구 사항을 가진 투자자를 충족합니다.
Tranchess의 핵심 운영 로직은 구조화된 자금 구조입니다. 사용자는 QUEEN을 보유하여 기본 자산에 대한 완전한 노출을 얻는 동시에 스테이킹 통해 추가 수익을 얻을 수 있습니다. BISHOP은 안정적인 채권을 제공하며 리스크 회피하는 투자자에게 적합한 반면, ROOK은 리스크, 고수익 레버리지 토큰으로 더 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 또한 Tranchess는 제품 기능을 더욱 세분화하고 강화하여 사용자에게 보다 유연한 투자 옵션을 제공하기 위해 Turbo & Stable 모델도 도입했습니다.
Tranchess는 주로 전문 팀과 혁신적인 메커니즘 덕분에 경쟁이 치열한 DeFi 트랙에서 무적을 유지할 수 있습니다. 팀은 전통적인 금융 경험이 풍부한 투자 은행, 자산 관리 회사 및 헤지 펀드 구성원을 포함하여 광범위한 블록체인 및 금융 배경을 가진 전문가로 구성됩니다. 예를 들어 Tranchess의 공동 창업자인 Danny Chong은 난양 기술대학교를 졸업하고 10년 이상의 은행 업무 경험을 갖고 있으며 아시아 태평양 지역의 거래, 판매 및 관리 분야에서 근무했습니다. 또한 기술팀의 구성원은 Google, Meta 및 Microsoft와 같은 거대 기술 기업 출신입니다.
앞으로도 Tranchess는 계속해서 제품 라인을 확장하고 여러 프로젝트와 협력하여 변화하는 시장 요구 사항을 충족하는 새로운 수익 제품을 출시할 계획입니다. DeFi 생태계가 발전함에 따라 Tranchess는 자산 관리 분야에서 중요한 플레이어가 되어 사용자에게 보다 혁신적인 소득 전략을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
4. 잠재적 촉매제
비트코인은 최근 50주 이동 평균을 다시 테스트했으며 저명한 분석가인 타이탄은 이 주요 지원 수준으로 인해 비트코인이 90,000달러 이상으로 반등할 수 있다고 말했습니다. 과거 데이터에 따르면 비트코인 가격이 이 이동 평균을 다시 테스트할 때 일반적으로 최소 40% 반등하며 평균 반등률은 71%에 이릅니다. 이 랠리가 71%에 도달하면 비트코인은 92,000달러까지 상승할 수 있습니다.
9월은 일반적으로 비트코인의 평균 수익률이 -4.69%로 좋지 않은 달인 반면, 10월과 11월은 각각 22.9%와 46.8%의 수익률로 역사적으로 상대적으로 긍정적이었습니다. 2020년 반감 이후 비트코인은 10월과 11월에 각각 27%와 42% 이상 상승했고, 2021년 3월까지 계속해서 상승세를 이어갔습니다.
암호화폐 거래자 Mags는 현재 조정이 다음 이익 라운드 전, 특히 반감 이후 마지막 매수 기회일 수 있다고 지적했습니다. 익명의 분석가 Checkmate는 또한 비트코인의 현재 위치가 이전 두 번의 불장(Bull market) 주기와 유사하다고 언급하여 시장이 회복기를 겪고 있음을 나타냅니다.
2. 주목 가치- 이슈 프로젝트
1. 소셜 미디어 이슈
이더 은 스마트 계약 기능을 갖춘 탈중앙화 오픈 소스 퍼블릭 블록체인 플랫폼으로, 이더 2.0과 레이어 2의 지속적인 개발로 인해 사용자가 가장 많이 사용하는 블록체인 중 하나가 되었습니다. 올해 7월에는 이더 현물 ETF가 공식적으로 상장 거래 승인을 받았습니다. $ETH는 최근 수입 감소, 고래 철수 등의 요인으로 인해 급락했지만 시장은 낮은 인플레이션율과 강력한 개발 능력으로 인해 여전히 낙관적입니다.
주요 프로젝트:
· WBTC
래핑된 비트코인($WBTC)은 비트코인 유동성을 이더 생태계에 가져오도록 설계된 비트코인의 토큰화된 버전입니다. 각 $WBTC는 1:1 비율로 관리인 비트코인의 지원을 받습니다. 즉, 각 $WBTC는 1비트코인의 가치가 있습니다. $WBTC의 주요 목적은 비트코인 보유자가 일반적으로 온체인 구축된 탈중앙화 참여할 수 있도록 하는 것입니다 . $WBTC 출시 이후 이 프로젝트는 BitGo 자체 리스크 과 MM (Market Making) 에 대한 우려로 인해 더 큰 논란에 직면했습니다.
최근 BitGo는 자사의 WBTC 업무 BiT Global과의 독특한 파트너십 및 합작 투자를 통해 세계 최초의 교차 관할권 및 교차 기관 보관으로 전환될 것이라고 발표했습니다.
2. 스마트머니 포지션을 구축한다
· 스마트머니 보유
출처: ChainEDGE, Dot Labs
프로젝트 소개:
1. PEPE(@pepecoineth /X)
$PEPE는 인기 인터넷 밈 "개구리 페페(Pepe the Frog)"의 영향력을 활용하기 위해 2023년 4월에 출시된 이더 기반 토큰입니다. "밈 코인"인 Pepe 코인은 특히 "밈 시즌" 동안 투자자와 거래자 의 관심을 끌기 위해 설계되었습니다.
2. $michi(@michionsolana /X)
$michi는 밈 문화와 커뮤니티 중심 경제 모델을 결합하는 것을 목표로 하는 Solana 블록체인을 기반으로 하는 암호화폐입니다. $michi의 디자인은 귀여운 고양이 이미지에서 영감을 얻었으며 다양한 사용자, 특히 밈 문화 팬의 관심을 끄는 것을 목표로 합니다.
· 스마트머니 유입
출처: ChainEDGE, Dot Labs
프로젝트 소개:
1.PYR(@VulcanForged /X)
Vulcan Forged는 블록체인 게임 및 대체 불가능한 토큰 시장에 초점을 맞춘 포괄적인 Web3 생태계입니다. 이 프로젝트는 인기 있는 VulcanVerse 및 Berserk를 포함한 여러 게임 프로젝트를 보유한 Vulcan Studios에서 개발했습니다. Vulcan Forged의 목표는 개발자가 블록체인 기반 게임을 만들고 게시할 수 있도록 지원하는 동시에 사용자에게 다양한 게임 경험을 제공하는 것입니다.
2. 보보(@BoboverseOnSol /X)
$BOBO는 베어장 (Bear Market) 과 관련된 밈 캐릭터 “곰 보보(Bobo the Bear)”에서 파생된 이더 기반 ERC-20 토큰입니다. 이 캐릭터는 2018년에 처음 등장했으며 현재까지 40,000회 이상 언급되면서 4chan의 /biz/ 포럼에서 광범위한 관심을 끌었습니다. $BOBO의 출시는 해당 밈의 인기를 활용하고 암호화폐 커뮤니티에 참여하는 것을 목표로 합니다.
3. 가치 섹터 순환에 주목
1. 이슈 섹터
출처: Dune, Dot Labs
출처: Dune, Dot Labs
2. 부문 내부
출처: Dune, Dot Labs
