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비녀장시장 분석 - 이라크 전쟁의 블랙스완이 다시 나타나고, 미국 주식과 암호화폐가 폭락했습니다.
어제 저녁 이란이 이스라엘에 대한 보복으로 수백 발의 미사일을 발사한 영향으로 대만 주식, 미국 주식 및 암호화폐도 어제 3.98% 급락했으며, 9월 말 최고치인 66,000달러에서 약 3.98%로 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 8.7%로 지난 달 가장 큰 하락폭을 기록했고, 기타 알트코인들도 5%가 넘는 하락폭을 기록했다.
이러한 하락세 이후 유명한 공포 및 탐욕 지표는 즉시 탐욕에서 공포로 바뀌었습니다. 이는 특히 미국 연방준비제도(Fed)가 9월 금리를 2포인트 인하하기로 결정하고 일본이 발표한 이후 시장이 시장 전망에 대해 우려하고 있음을 보여줍니다. 금리를 유지하기 위해 시장은 개방적이라고 할 수 있습니다. BTC, ETH 현물 ETF 또는 스테이블코인 발행 등 시장은 낙관적인 방향으로 움직이고 있습니다. 그러나 이러한 이스라엘과 이라크 간의 전쟁 물결은 시장에서는 차후 전쟁 규모가 계속 확대될지 우려하고 있습니다. 어제 사건이 발생했을 때 통제할 수 없는 후속 사건으로 인한 과도한 손실을 방지하기 위해 일부 포지션도 긴급 청산될 것이라고 판단했습니다. 사건의 후속 조치가 더 확실해졌습니다.
BTC의 가격 추세를 보면 US$60,000~US$62,000의 노란색 지지대에서 단기 하락이 멈췄습니다. 이 위치가 더 중요한 이유는 전체 구조 관점에서 볼 때 바닥 이후 상승했기 때문입니다. 9월에 이 범위를 돌파하는 것은 두 번째 상승파로 정의할 수 있습니다. 현재 가격이 이 범위 이상으로 안정되는 한 강세 구조는 무너지지 않았으며 앞으로도 상승 관점 유지할 것입니다. 하지만 가격이 이 범위 아래로 떨어지면 금리 인하 물결이 끝났다는 뜻일 가능성이 크다. 현재 단기적으로는 저가 매수 기회입니다. 많은 알트코인도 이 물결에서 공격적이었고 예를 들어 CRV, IOTA 및 TIA는 모두 지지를 받았습니다. 단기적으로는 참고할 수 있습니다.
중국은 Quantitative easing, A주 가격도 급등하며 코인업계 자본유출을 끌어들이고 있다.
중국이 지난주 일련의 경기부양책을 내놓으며 중국 투자의 신 9월 30일 16년 만에 최대 일일 상승폭을 기록했다. A주는 지금까지 약 20% 상승률을 기록했다 . 불장(Bull market) 으로 바뀌자 중국 투자의 신 투자자들은 비웃고 있으며, 수많은 투자자들이 A주에 투자하기 위해 몰려들고 있다.
반면에, 코인업계 상대적으로 암울합니다. 최근 주요 코인업계 에서는 A 코인업계 반환에 대한 이야기도 나올 것입니다 . 아래 그림에서 보면 USDT에 대한 RMB의 마이너스 프리미엄이 있습니다. USDT 수요는 점차 감소하고 있으며 현재 장기적으로 상대적으로 낮은 수준에 도달했습니다. 중국 투자자들은 항상 코인업계 에서 중요한 역할을 해왔습니다. 코인업계 에 대한 흡혈 효과 .
미국의 주요 데이터
공급관리연구소(ISM)는 10월 1일 9월 제조업 PMI를 발표해 8월의 47.2를 유지했습니다. 이는 6개월 연속 하락세를 보이며 시장 예상치인 47.5보다 낮았습니다. 이는 수요가 계속 약하고 생산량이 감소하며 제조업 경기가 지속되고 있음을 나타냅니다. 취약해 연착륙 가능성에 변수를 추가했다.
아울러 미국은 이번 주 서비스 PMI(10월 3일)와 9월 노동시장 데이터(10월 4일)도 발표할 예정이다. 노동시장에서는 비농업부문 고용이 8월 14만2000명보다 소폭 높은 14만4000명 증가하고 실업률은 4.2%로 변함 없을 것으로 전망됐다.
노동 시장 데이터는 연준이 경제 상황을 측정하기 위한 주요 참고 데이터입니다. 도이체방크 이코노미스트들은 최신 연구 보고서에서 다음과 같이 지적했습니다. "전체 데이터도 중요하지만, 앞으로 나올 고용 데이터는 연준에 더 큰 신뢰를 줄 것입니다. 약한 추세가 안정되고 있다." 파월 연준 의장은 이번 주에 대규모 금리 인하가 일반적이지 않을 것이라고 선언했으며 FedWatch 데이터에 따르면 앞으로 두 달에 걸쳐 각각 1센트씩 금리를 인하할 가능성이 높다고 예측했습니다. 시장은 여전히 11월 2센트 금리 인하 가능성을 배제하지 않는 것 같습니다.
이와 관련하여 노동 시장 데이터는 핵심적인 역할을 할 것입니다. 데이터가 예상만큼 좋지 않으면 경기 침체에 대한 시장의 우려가 증폭되고 연준이 금리를 추가로 인하하게 될 것입니다.
코인업계 변화
거시경제적, 지정학적 리스크 요인을 제외하면 현재 암호화폐 시장의 상황은 과거와 매우 다릅니다.
현재 시장 환경에서 모멘텀이 높아지거나 투자자의 매수를 유도할 수 있는 타겟은 대부분 '건전한 생태계를 갖춘 선두 프로젝트'와 '주제 트렌드를 파악하는 밈 코인'을 중심으로 이루어집니다. 전체 시장에서 이 두 가지 범주에 속하지 않는 알트코인의 80% 이상이 있을 수 있습니다. 이러한 알트코인은 내러티브와 수익성이 부족하고 시장 추세만 따라갈 수 있습니다.
따라서 투자자들은 목표 선정 시 이전보다 더욱 신중해야 하며, 모멘텀이 부족한 알트코인에 대해 장기간 자본 정체를 피해야 합니다. 프로젝트의 잠재력을 판단할 능력이 없다면 알트코인을 버리고 BTC, ETH, SOL, SUI 등 선도적인 프로젝트에 자본을 집중하거나, 단순히 자금을 인출하여 포용에 투자하는 것이 좋습니다. 중국 투자의 신 살펴보고 시장이 다시 내러티브 방향을 찾을 때까지 기다리십시오.
바이낸스 복사 분석
GTRadar – 황소
GTRadar – 균형 잡힌
GTRadar – 잠재적인 공개 체인 OKX
- 지난 7일 동안 "GTRadar - BULL", "GTRadar - Balance" 및 "GTRadar - 잠재적 퍼블릭 체인 OKX"의 수익률은 각각 -20.97%, -7.96% 및 -8.42%이며, 지난 30일 동안의 수익률은 -17.75%, -8.51%, -4%입니다.
- 10월 1일 이른 아침, 이란이 이스라엘을 공격해 모든 리스크 자산이 급락했습니다. 이러한 투자 집단의 물결은 불장(Bull market) 초기 단계에 있었기 때문에 전체 포지션 비중이 상대적으로 컸습니다. 급락 순간에 포지션이 급하게 매도되었으며, 갑작스러운 급락으로 인해 여전히 상당한 손실이 발생했습니다.
- 현재 "GTRadar - BULL"은 주로 BTC와 ETH에서 20%의 순매수 포지션을 보유하고 있습니다.
- 현재 "GTRadar - Balanced"는 약 10%의 순매수 포지션을 보유하고 있습니다.
- 현재 "GTRadar - 잠재적 퍼블릭 체인"은 주로 ETH와 SOL 순 매수 포지션의 약 10%를 보유하고 있습니다.
- 투자 포트폴리오를 자주 바꾸는 팔로어의 장기 수익률은 단일 그룹을 계속해서 팔로우하는 팔로어의 장기 수익률보다 좋지 않습니다. 곡선에서 되돌림은 따라가기 시작하기에 좋은 시기입니다. 반대로 수익률은 크게 감소할 것입니다.
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