거시적으로 볼 때, 지난 금요일 비농업 데이터가 예상을 초과한 이후 각 관리들이 기본적으로 입장을 바꿨으며, 이번 주에도 여전히 집중적인 발언 기간입니다. 어제 밤 몇몇 고위 관리들이 금리 인하가 데이터에 의존해야 하며 신중한 것이 최우선이라고 밝혔습니다. 다양한 상호 경쟁 리스크를 균형 잡는 것이 중요합니다. CME도 11월 50bp 금리 인하 확률을 13%로 계속 낮췄습니다. 현재 금리 인하 주기에서 경제와 고용 데이터가 호조를 보이는 것이 호재이며, 이것이 어제 밤 미국 주식이 상승세를 유지한 이유입니다. 앞으로 우리는 CPI 데이터에 주목해야 합니다. 또한 미국 대선 전 시장은 두 개의 허리케인의 영향을 맞이해야 할 것입니다. 이 두 개의 허리케인은 각각 목요일 발표될 실업 보험 청구 건수와 11월 1일 발표될 10월 비농업 고용 데이터에 반영될 것입니다. 이 부분을 주시해야 합니다. 사실 현재 미국 쪽의 정책이나 데이터는 이미 매우 안정적이며, 시장에 미치는 영향도 크지 않습니다. 심지어 중동 지역의 움직임보다도 못합니다.
미국 주식이 상승했지만, 비트코인(BTC)은 반대 방향으로 움직이고 있습니다.
비트코인(BTC)의 움직임이 미국 주식과 더 이상 연동되지 않기 시작했습니다. 이런 상황에 주의를 기울여야 합니다. 그저께 미국 주식이 상승했지만 비트코인(BTC)은 하락했고, 어제 미국 주식이 계속 상승했지만 비트코인(BTC)은 음봉을 형성했습니다. 또 다른 현상은 미국이 금리를 인하하면 경기 침체라고 하지만, 미 달러화는 계속 상승하고 있다는 것입니다. 일반적인 규칙은 금리 인하 시 달러화 약세, 경기 호황 시 달러화 강세지만, 이것은 절대적인 것은 아닙니다.
미국 주식 상승과 달러화 강세를 보면, 최근 미국 경제 발전이 여전히 강세라고 판단할 수 있습니다. 비트코인(BTC)이 미국 주식과 디커플링될 위험에 주의해야 합니다. 미국 주식 상승장이 지속되는 가운데 비트코인(BTC)이 큰 폭으로 조정될 가능성이 있습니다.
많은 코인 투자자들이 대형 주식이 코인 시장을 잠식하고 있다고 말하지만, 실제로 코인 시장에서 자금이 얼마나 빠져나갔는지 정확히 파악하기는 어렵습니다. 실제로 비트코인(BTC)도 크게 하락하지 않았습니다. 만약 미국 주식이 계속 상승하고 비트코인(BTC)이 하락한다면, 미국 주식이 코인 시장을 잠식할 수 있을까요? 미국에는 실제로 503억 달러 규모의 비트코인(BTC) ETF가 있지만, 홍콩은 고작 2억 달러 수준이어서 규모 차이가 너무 큽니다. 그리고 미국에 유입된 자금이 중국보다 적지 않을 것이라고 믿습니다. 만약 이 자금이 빠져나가거나 일부 빠져나간다면 어떤 상황이 벌어질까요? 저는 대형 주식에 대해서는 걱정하지 않습니다. 오히려 미국 주식에 대해 걱정하고 있습니다.
USDT 가격도 역전 현상이 나타났습니다. 위안화 환율은 7.1-7.06 수준이지만, 바이낸스의 USDT 가격은 6.91-6.93 수준입니다. 이 부분도 주의를 기울여야 합니다. 장기적으로 이런 상황이 지속되면 좋지 않은 징조라고 판단됩니다. USDC는 여전히 7.10 부근을 유지하고 있습니다!
주된 이유는 이전의 주된 상승 추세가 훼손되었기 때문이며, 단기적으로 비트코인(BTC)이 상당한 상승세를 보기는 어려울 것으로 보이며, 주로 하락 조정이 이어질 가능성이 크다고 판단됩니다. 단, 뉴스 면의 영향이 있다면 예외일 수 있습니다.
비트코인(BTC)이 4분기에 8만 달러에 도달하려면 이 3가지 요인이 필요합니다!
1) 미국 대선, 민주당이 압승하지 않는다면
미국 대선은 암호화폐 산업에 큰 영향을 미칩니다. 많은 사람들은 트럼프 대통령이 암호화폐에 우호적이지만 해리스 부통령은 그렇지 않다고 생각합니다. 하지만 실제로 민주당의 암호화폐에 대한 태도는 일방적이지 않습니다. 엘리자베스 워런 같이 암호화폐를 지지하지 않는 이도 있지만, 리치 토레스 같이 지지하는 이도 있습니다.
지난 4년 동안 암호화폐를 지지하지 않는 민주당이 정책을 주도했기 때문에 업계 전체가 어려움을 겪었습니다. 하지만 민주당이 대선에서 압승하지 않는다면, 그들의 암호화폐에 대한 태도가 보다 중립적으로 변할 수 있습니다.
지금은 이전에 암호화폐에 회의적이었던 민주당 인사들도 암호화폐가 불가피한 추세라는 것을 인정하기 시작했습니다. 이런 태도 변화가 비트코인(BTC) 가격을 8만 달러까지 끌어올릴 수 있습니다.
2) 2차례의 금리 인하와 글로벌 유동성 확대
미국 경제가 성장하고 있음에도 불구하고 연준이 금리를 인하했고, 중국도 경기 부양책을 내놓았습니다. 이러한 조치들이 암호화폐 가격 상승을 이끌었습니다. 시장에서는 더 많은 부양책이 기대되고 있습니다. 연준이 연말까지 금리를 다시 인하할 것이라는 예측과 중국이 새로운 부양책을 내놓을 것이라는 예측이 있습니다.
이러한 예측이 현실화된다면, 4분기에 암호화폐 시장이 반등할 수 있습니다.
3) 코인업계에 큰 '블랙 스완' 사건 없음
비트코인(BTC) 가격을 8만 달러 신고가로 끌어올리려면 몇 가지 리스크를 피해야 합니다: 대규모 해킹 사고, 새로운 대규모 소송, 이전에 동결되었던 토큰이 대량 유통되는 일 등이 없어야 합니다. Mt. Gox 파산 거래소와 정부의 비트코인(BTC) 방출 등은 시장 변동성을 높였습니다. 연말까지 이런 충격이 없다면 비트코인(BTC)이 새로운 고점을 기록할 수 있습니다.
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