비트코인(BTC) ETF 데이터를 활용한 수익 극대화
2024년 초 비트코인 상장지수펀드(ETF) 도입 이후, 비트코인은 연속 두 자릿수 상승을 기록하며 새로운 역대 최고치를 달성했습니다. 그러나 이러한 성과에도 불구하고, ETF 데이터를 활용하여 거래 의사결정을 내리면 비트코인 수익률을 크게 상회할 수 있습니다.
비트코인 ETF와 그 영향력
비트코인 ETF는 2024년 1월 출시 이후 빠르게 많은 양의 비트코인을 확보했습니다. 이러한 ETF는 다양한 펀드에 의해 추적되며, 기관 및 개인 투자자들이 직접 비트코인을 소유하지 않고도 비트코인에 노출될 수 있게 해줍니다. 이 ETF들은 수십억 달러 규모의 비트코인(BTC)을 누적 보유하고 있으며, 이 누적 흐름을 추적하는 것은 비트코인 시장에서 기관 투자자들의 매수 또는 매도 행태를 파악하는 데 필수적입니다.
Figure 1: BTC ETF 누적 자금 흐름(USD)이 185억 달러를 돌파했습니다. 실시간 차트 보기 🔍
BTC 단위로 표시된 ETF 일일 유입량은 대규모 투자자들이 비트코인을 누적 매수하고 있음을 나타내며, 일일 유출량은 해당 거래일에 포지션을 정리하고 있음을 시사합니다. 2024년 비트코인의 강력한 성과를 능가하고자 하는 투자자들에게 이 ETF 데이터는 비트코인 거래의 전략적인 진입 및 청산 시점을 제공합니다.
Figure 2: BTC ETF 일일 자금 흐름(BTC)은 매일 1만 BTC 이상의 꾸준한 누적을 보여줍니다. 실시간 차트 보기 🔍
ETF 데이터에 기반한 간단한 전략
이 전략은 비교적 간단합니다: ETF 유입이 긍정적(녹색 막대)일 때 비트코인을 매수하고, 유출이 발생할 때(빨간 막대) 매도합니다. 놀랍게도 이 방법을 통해 비트코인의 상승 기간에도 초과 수익을 달성할 수 있습니다.
이 전략은 단순하지만, 적절한 시점에 가격 모멘텀을 포착하고 기관 투자자들의 흐름을 따라 잠재적인 하락을 회피함으로써 전반적인 비트코인 시장을 지속적으로 능가해왔습니다.
Figure 3: 이 기관 유입/유출 전략을 따른 각각의 거래
복리의 힘
이 전략의 진정한 비밀은 복리에 있습니다. 시간이 지남에 따라 복리로 이뤄지는 수익은 수익률을 크게 높여줍니다. 초기 자본 100달러로 시작해 첫 거래에서 10% 수익을 얻었다고 가정해 보겠습니다. 이제 110달러가 되었고, 다음 거래에서 다시 10% 수익을 얻으면 121달러가 됩니다. 이렇게 시간이 지남에 따라 복리로 쌓인 수익은 상당한 규모가 됩니다. 손실은 불가피하지만, 복리로 얻은 수익이 간헐적인 하락을 압도합니다.
비트코인 ETF 출시 이후, 이 전략은 비트코인을 단순히 보유하는 것(약 37% 수익)이나 ETF 출시일에 매수하여 정점에서 매도하는 것(약 59% 수익)보다 100% 이상의 수익을 제공했습니다.
Figure 4: ETF 출시 이후 이 전략을 따르면 100% 이상의 복리 수익을 얻을 수 있습니다.
추가 상승 여력이 있을까?
최근 우리는 지속적인 ETF 유입 추세를 목격하고 있는데, 이는 기관 투자자들이 다시 비트코인을 적극적으로 매수하고 있음을 시사합니다. 9월 19일 이후 매일 유입이 기록되고 있으며, 이는 종종 가격 상승을 선행했습니다. 블랙록의 IBIT ETF만 해도 출시 이후 37만 9천 BTC를 누적 매수했습니다.
Figure 5: 블랙록 단독으로 몇 달 만에 37만 9천 BTC를 누적 매수했습니다. 실시간 차트 보기 🔍
결론
시장 상황은 변화할 수 있으며 변동성 기간이 불가피할 것입니다. 그러나 ETF 유입과 비트코인 가격 상승 간의 일관된 역사적 상관관계는 비트코인 수익을 극대화하고자 하는 투자자들에게 귀중한 도구가 됩니다. 단순히 보유하는 것이 적합하다면 여전히 매수 후 보유 전략이 적절할 수 있습니다. 그러나 기관 데이터를 활용하여 수익을 능동적으로 높이고자 한다면, 비트코인 ETF 유입과 유출을 추적하는 것이 게임 체인저가 될 수 있습니다.
이 주제에 대한 더 자세한 내용은 다음 YouTube 동영상을 참고하세요: ETF 데이터를 활용하여 비트코인을 능가하는 방법 [필수 시청]
