Dynamic Zone 주간 보고서: 비트코인은 66,000 아래로 떨어진 후 반등했고, 미국 정부 지갑이 해킹당했으며 SEC는 비트코인 ETF 옵션을 승인했습니다.

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10-26

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이번 주(10/20-10/26) 중요한 이벤트에 대한 간략한 개요

미국국채 국채수익률 상승: 금리 인하 사이클이 시작됐지만, 연준의 금리 인하에 대한 시장 기대가 계속해서 위축되는 등 다양한 이유가 있습니다.
금이 역대 신고점 기록하며 "디지털 금" 비트코인 의 후속 성과에 대한 시장의 관심이 촉발되었습니다.
일본의 금리 인상은 기업 파산의 물결로 이어질 수 있습니다. 일본 은행이 금리를 다시 인상하여 기업 파산률을 5,000건 이상으로 끌어올리고 총 부채가 1조 3800억 엔에 달할 수도 있습니다.
버핏 지표가 200% 돌파: 시장의 고평가 지표가 사상 최고치인 200%를 기록했습니다. 씨티 애널리스트들은 미국 주식이 언제든지 급락할 리스크 이 있다고 경고했습니다.
대만 금융감독위원회가 점검을 강화했다. 가상자산서비스제공자(VASP) 6개사에 대한 자금세탁 방지 특별점검을 실시해 감독을 강화한다.
미국 정부 지갑 해킹됨: 미국 정부가 관리하는 암호화폐 지갑이 해킹된 것으로 의심되어 암호화폐 2천만 달러가 손실되었으며 신속하게 반환되었습니다.
SEC, 비트코인 현물 ETF 옵션 승인: 미국 증권거래위원회(SEC)는 11개의 비트코인 현물 ETF 옵션 신청을 승인했습니다. 레버리지 효과가 비트코인 가격 변동을 주도할 것으로 예상됩니다.
대만에 8차 주택 단속이 오고 있다: 전문가들은 중앙은행이 실시간 주택 가격 데이터 부족으로 시장을 오판할 수 있다고 예측하고, 8차 주택 단속 정책을 추가로 실시해 주택 가격이 크게 하락할 것으로 예상한다. .

이번 주 거래 시장 데이터의 변화

정서 및 부문

1. 공포와 탐욕 지수

이번주 시장 정서지수는 72 (탐욕)에서 72 (탐욕)로 상승 일주일 내내(탐욕) 범위에 머물렀다.

2. 펀딩률 히트맵

이번 주 비트코인 펀딩 비율은 최대 14.81% , 최소 9.3% 에 도달해 강한 상승 관점 정서 보여줍니다.

펀딩 비율 히트맵은 다양한 암호화폐의 펀딩 비율 변화 추세를 보여줍니다 . 색상 범위는 0%인 녹색부터 50% 긍정적인 비율인 노란색까지입니다. 흰색 K-라인 차트는 비트코인의 가격 변동을 나타냅니다. , 펀딩 비율과 대조적입니다.

3. 부문별 실적

Artemis 데이터에 따르면 이번 주 블록체인 부문의 평균 증가율은 -2.3 % 였으며, DePIN, Perp DEX, DeFi가 각각 상위 3위 ( 5.1%, 4.9%, 4.2%) 를 차지했습니다.

이번 주 비트코인과 이더 의 상승률은 ( -1.2%, -5.8%) 입니다.

성과가 가장 낮은 세 가지 영역은 RWA(-10.5%), AI(-8.6%), 소셜(-8.5%)입니다.

시장 유동성

1. 암호화폐 총 시총 및 스테이블코인 공급량

이번 주 암호 시총 전체 시가총액 데이터에 따르면 2조4000억 달러 에서 2조3800억 달러 로 200억 달러 감소했으며, 전체 시총 약 0.83% 증가한 것으로 나타났다.

시장 건전성과 유동성을 나타내는 중요한 지표인 전체 스테이블코인 공급량 이번 주 1,630억 5천만 달러 에서 1,626억 2천만 달러 로 4억 3천만 달러(약 0.26%) 감소했습니다.

2. 거래소 내 잠재적 구매력 감소

데이터에 따르면 이번 주 거래소 전체 자산은 순유출이었습니다.

비트코인 기술 지표

1. 비트코인 현물 ETF에 대량 자금 순유입

이번 주 비트코인 ETF 유입액은 8억 6970만 달러였습니다.

2. 비트코인 레인보우 차트

비트코인 레인보우 차트는 비트코인의 현재 가격이 " 고정 투자 고려 " 단계( $ 70,000)와 " 특별 판매 " 단계($52,000) 사이인 " 구매 고려 " 범위($68,000)에 있음을 보여줍니다 .

3. 비트코인 손익 실적

비트코인의 실현 손익지표는 현재 시장 상황이 회복되었으며 이익 및 손실 비율은 일반적으로 올해 1월 과 유사하다는 것을 보여줍니다.

4. 장기 비트코인 보유자는 보유량을 줄입니다.

온체인데이터 에 따르면 10월 중순부터 이 순포지션 데이터는 점차 마이너스로 바뀌었고 이후 며칠 동안 계속 감소했습니다. 이는 장기 보유자가 포지션을 크게 줄이기 시작했으며 현재 매도가 더 이상 강화되지 않았음을 시사합니다. 그러나 비트코인 가격은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 시장 수요가 여전히 이러한 판매 압력을 흡수하기에 충분하다는 것을 의미할 수도 있고, 시장이 곧 반전될 것임을 의미할 수도 있습니다.

5. 온체인 구매력 증가

온체인데이터 에 따르면 이번 주 비트코인 시장에서는 단기 보유자와 장기 보유자 사이에 분명한 행동 차이가 있었습니다. 장기 보유자의 꾸준한 성장은 시장의 장기 투자 신뢰도가 여전히 존재한다는 것을 보여줍니다.

6. 비트코인 계약 포지션 새로운 최고치를 기록했습니다.

데이터 에 따르면, 비트코인 거래소 의 계약 포지션 이번 주 안정적인 상승 추세를 보여 미화 403억 8천만 달러에서 미화 392억 4천만 달러 로 감소했으며, 이는 올해 3월 말 임계 수준인 미화 390억 달러 보다 여전히 높습니다. 이러한 포지션 증가는 시장에서 활발한 레버리지 거래 활동과 투자자의 리스크 선호도가 크게 증가했음을 나타냅니다.

이더 의 중요한 기술 지표

1. 이더 현물 ETF 자금 순유출

이더ETF는 이번 주에 약 350만 달러 의 순유출을 기록했습니다.

2. 비트코인 상관관계

이번 주 데이터에 따르면 BTC와 ETH, SOL 간의 상관관계는 각각 0.52와 -0.15입니다. BTC와 기타 암호화폐 간의 전반적인 상관관계는 안정적이며, USDT, BNB 등 암호화폐와의 양의 상관관계는 0.87~0.82의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전체 시장 내 비트코인의 상관관계는 지난 주에 비해 대체로 안정적으로 유지되었습니다.

시장의 주류 암호화폐 간의 상관관계는 이번 주에도 높은 수준을 유지했으며, 특히 BTC, ETH 및 BNB 간의 상관관계가 더욱 그렇습니다.

3.DeFi 시장 전체 고정 포지션(TVL)

이번 주 데이터에 따르면 DeFi 시장의 총 락업 규모는 879억 3천만 달러에서 증가했습니다.

이번주 시장 분석 뉴스

1. 미국국채 수익률 계속 상승, "금리 인하 기대감 무너져" 다우존스 400포인트 폭락, 골드만삭스: S&P 500의 황금시대 지나갔다

비트코인은 오늘 아침 일찍 65,251달러를 기록하며 일주일 만에 최저점에 도달했습니다. 그러나 빠르게 반등해 다시 67,000달러를 돌파했습니다. 건강한 조정인가요 아니면 데드캣 바운스 인가요? 아직은 지켜봐야 할 것 같습니다. ( 계속 읽으세요 )

2. 금이 역대 신고점 인 $2,722를 경신했습니다! "디지털 금" 비트코인 기회는 아직 멀었나요?

금 가격은 올해 꾸준히 상승해 어제 2,700달러를 돌파했고, 오늘 온스당 2,722달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 금의 지속적인 상승이라는 맥락에서 '디지털 금'으로 알려진 비트코인이 금의 높은 추세를 복제할 수 있을까요? ( 계속 읽으세요 )

3. 비트코인의 7가지 평가 모델: 50만 달러에서 2,400만 달러까지

우리는 7가지 비트코인 가치 평가 모델을 분류하고 동일한 모델 하에서 비트코인의 잠재적 가치를 분석했습니다. ( 계속 읽으세요 )

4. 일본 금리 인상 효과》좀비기업 몰락: 올해 도산건수 5000건 돌파, 부채 1조3800억엔 돌파

일본은행은 이달 말 또 한 차례 통화정책 회의를 열 예정이다. 일본이 7월 정책을 이어가며 추가 금리 인상을 발표할 것인지 외부 세계가 주목하고 있다. 이와 관련해 최근 '로이터'는 일본은행이 이달 다시 금리를 인상할 가능성은 높지 않다고 보도했다. ( 계속 읽으세요 )

5. 미국국채 급락합니다! 10년 수익률은 4.2%나 치솟아 3개월 최고치를 경신했습니다. 커뮤니티'다시 사면 돼지가 될 것'이라고 외쳤습니다.

최근 미국이 발표한 지표가 예상보다 좋아 경기가 여전히 건재함을 보여주고 있고, 많은 연준 관계자들은 향후 금리 인하 속도가 둔화될 것으로 보고 있어 시장에서는 상당한 금리 인하에 대한 기대가 커지고 있다. 연준은 점차 냉각되고 있다. 그러나 이러한 상황은 미국국채 급격한 급등과 미국국채 시장의 급격한 하락으로 이어지기도 했습니다. ( 계속 읽으세요 )

6. 버핏 지표가 200%를 달성했습니다! 씨티그룹은 경고합니다: 미국 주식의 급격한 붕괴는 언제든지 발생할 수 있으며 강세는 너무 낙관적입니다.

최근 미국 주식 시총 의 고평가 여부를 측정하는 '버핏 지표'가 사상 처음으로 200%를 기록했다고 씨티은행 애널리스트도 지적했다. 시장 리스크 급격히 상승 하고 있습니다. ( 계속 읽으세요 )

다양한 국가의 암호화폐 규제 현황

1. 트럼프의 폴리마켓 승률은 해리스 해리스의 28%를 훨씬 웃돈다. CFTC는 도박꾼을 적발하고 인터넷 도메인을 차단하는 대만의 예를 따르도록 입법 규제를 요구한다.

온체인 예측 시장 폴리마켓의 최신 자료에 따르면 트럼프 전 대통령의 승률은 64%까지 올라 민주당 후보인 카말라 해리스(Kamala Harris)를 약 28%로 크게 앞서고 있다. 하지만 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장은 어제(21일) 의회에 선거 베팅에 대한 입법과 규제를 촉구했다. ( 계속 읽으세요 )

2. 지난 4분기 금융감독위원회는 '자금세탁방지사업 금융검사'를 위해 6개 VASP 운영업체를 대상으로 실시했지만 지난해 4개 거래소 모두 테스트를 통과하지 못했다.

대만 금융감독위원회 2025년 예산안을 보면, 검사국은 지난해 자금세탁 방지를 위해 가상화폐(VASP) 사업자 4곳에 대한 특별감사를 실시한 데 이어 올해 4분기에도 VASP 사업자에 대한 특별재무감사를 이어갈 예정이다. 대상 수가 6홈으로 상승. ( 계속 읽으세요 )

3. 미국 정부 지갑이 "충격적으로 해킹"되어 2천만 달러 상당의 암호화폐가 손실되었습니다. 200,000 BTC가 리스크 에 처해 있나요?

아캄(Arkham)은 오늘 아침 일찍 미국 정부가 관리하는 지갑이 해킹된 것으로 의심되며 2천만 달러 상당의 USDC, USDT, aUSDC 및 ETH가 의심스러운 주소로 이체되었다는 기사를 게재했습니다. ( 계속 읽으세요 )

BlackRock에 이어 미국 증권 거래위원회는 오늘 다시 한번 뉴욕 거래소 와 시카고 보드 옵션 거래소 의 비트코인 현물 ETF 옵션 신청을 승인했습니다. 총 10개 이상의 비트코인 현물 ETF 발행자가 옵션 거래를 승인했습니다. SEC 승인은 첫 번째 단계일 뿐이며 공식적으로 상장 되기 전에 OCC와 CFTC의 승인을 받아야 합니다. ( 계속 읽으세요 )

샌프란시스코에서 열린 Hello World 행사에서 World Network(구 Worldcoin)의 공동 창립자인 Alex Blania와 Sam Altman은 대만으로의 확장을 포함하여 글로벌 출시를 가속화할 프로젝트의 최신 진행 상황을 소개했습니다. ( 계속 읽으세요 )

다음주 시장 집중

10/29(화)

미국: 10월 Conference Board 소비자 신뢰도, 이전 값 98.7
미국: 9월 JOLTS 채용 공고, 이전 값 804만

10/30(수)

독일: 3분기 GDP(분기 대비), 이전 수치 -0.1%
스위스: 중앙은행 기자회견
영국: 가을 예산
미국: 10월 비농업 고용 변화, 이전 값 143K
미국: 3분기 GDP(분기 대비), 이전 수치 3.0%
독일: 10월 소비자물가지수 CPI(월별), 이전 값 0.0%
미국: 원유 재고, 이전 가치 5.474M

10/31(목)

중국: 10월 제조업 PMI, 이전 수치 49.8
일본: 금리 결정, 최종 가치 0.25%
홍콩: 3분기 GDP(분기 대비), 이전 값 0.4%
홍콩: 3분기 GDP(전년 대비), 이전 수치 3.3%
유로존: 10월 소비자물가지수 CPI(전년동월), 이전 값 1.7%
미국: 9월 핵심 PCE 물가지수(전년동월), 이전 수치 2.7%
미국: 9월 핵심 PCE 가격 지수(월 기준), 이전 값 0.1%
미국: 최초 실업수당 청구

11/1(금)

미국: 10월 평균 시간당 임금(월 기준), 이전 값 0.4%
미국: 10월 비농업 고용, 이전 값 254K
미국: 10월 실업률, 이전 값 4.1%
미국: 10월 ISM 제조업 PMI, 이전 값 47.2
미국: 10월 제조업 PMI, 이전 수치 47.8

이번 주 이슈 기사 상위 5개

1. 더욱 강력한 약으로 찾아오는 대만의 '8차 집사냥'! 전문가들은 주택 가격이 확실히 폭증하고 매년 5%씩 하락할 것이라고 예측합니다.

최근 중앙은행의 주택 단속에 대해 부동산 시장 전문가 리 통롱(Li Tongrong)은 중앙은행이 주택 가격에 대한 실시간 정보가 부족해 현재 주택 시장을 오판하기 쉽다고 믿고 있으며, "8차 주택 단속 물결"이라고 추론합니다. "반드시 올 것이다. 또 인터넷 투자자 슈아이둬둬는 '퇴근 후 집에 가다'라는 프로그램에서 앞으로 집값이 매년 5%씩 하락해 3년 연속 하락할 것이라고 말했다. ( 계속 읽으세요 )

2. Jen-Hsun Huang이 미소를 지었습니다! Nvidia 및 Arm에 맞서 싸우기 위해 AMD와 Intel이 x86 동맹을 맺은 것에 대해: 그들이 하고 있는 일은 매우 훌륭합니다.

최근 반도체 거대 기업인 인텔과 AMD가 힘을 합쳐 x86 얼라이언스를 결성해 시장에서 폭넓은 논의가 일고 있는 것으로 알려졌다. x86 얼라이언스 결성 목적은 반도체가 주도하는 Arm 아키텍처 프로세서의 영향에 대응하기 위한 것으로 이해된다. 그러나 시장 추측에 따르면 x86 얼라이언스는 AI 시장에서 후이다의 점유율 을 간접적으로 공격하려는 것일 수도 있다. ( 계속 읽으세요 )

3. GPU 버블은 곧 터질 것인가? 전문가: 후이다 H100 렌탈 가격이 '시간당 2달러'로 떨어졌고, 수요 급락 이유

AI 스타트업 Featherless.Ai의 창업자인 유진 체아(Eugene Cheah)는 최근 후이다의 플래그십 AI 칩인 H100 GPU의 렌탈 가격이 시간당 최고 8달러에서 시간당 약 2달러로 급락했다는 기사를 작성하고 급등한 주요 원인을 분석했다. H100에 대한 수요 감소. ( 계속 읽으세요 )

4. 달러화를 해제하고 비트코인을 포용하세요! 러시아는 SWIFT 금지령을 깨고 BTC를 국제 거래 통화로 홍보할 계획입니다.

2024년 브릭스 정상회담에서 회원국 정상들은 탈달러화 공동 국경 간 결제 시스템 구축에 협력하기로 합의했습니다. 또한 러시아 국회의원들이 국경간 결제에 비트코인 등 암호화폐 사용을 확대하는 방안을 확대하고 있는 것으로 알려졌습니다.
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5. Ke Wenzhe의 차가운 지갑이 발견되었습니다! "비밀번호 없이는 열 수 없습니다" 문제 해결에 문제가 있음, 전문가: 니모닉 단어 없이도 여전히 동결 수 있음

월요일 링 미디어(Ling Media)의 최신 뉴스는 징화시 스캔들에 연루된 혐의로 구금된 코원저(Ko Wenzhe) 전 타이베이 시장이 실제로 그의 암호화폐 콜드월렛을 압수했지만 조사에서 지갑 개인 키를 찾지 못했다고 지적했습니다. PIN 코드 및 니모닉 단어 가상 화폐 전장에 대한 조사가 교착 상태에 이르렀고 이로 인해 Ke Wenzhe의 구금이 연기될 확률 상승 수 있습니다. ( 계속 읽으세요 )

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