2024년 함정과 희망이 가득한 한 해 동안, 우리는 비트코인 ETF 승인이라는 "하이라이트 순간"을 목격했습니다. 월스트리트 주도의 전통 자금이 몰려들면서 비트코인 가격이 이전 고점을 돌파하며 73,000달러의 역사적 신고점을 기록했습니다. 동시에 밈(meme) 코인은 전복적이고 우스꽝스러우며 자발적이고 극적인 반전의 매력으로 바이러스 같은 전파 잠재력을 바탕으로 전 세계적으로 유행했습니다.
그러나 주목할 점은 "높은 FDV, 낮은 유통량"의 기관 코인이 대부분의 개인 투자자들을 멀리하게 만들었고, 코인 가격이 지속적으로 하락하면서 이상주의가 시장의 의문에 직면했고, 결국 벤처 캐피털 회사의 구조적 붕괴를 초래했으며, 시장 구조의 심각한 불균형을 야기했다는 것입니다. 심지어 "방금 팔아버린 밈 코인이 금 개였다니! 당신이 고수하던 가치 투자 VC 코인은 이미 반토막났다"라고 조롱받기도 했습니다.
2024년 10월 30일 밤 9시, 엘뱅크(LBank)가 주최한 "할로윈 공포의 밤: 2024년 당신의 암호화폐 업계 충격적이고 아픈 역사 돌아보기"를 주제로 한 Space 토크가 열렸습니다. 2024년 투자 실패 충격적 사연, 진정한 불장이 도래했는지 여부, 잠재력 있는 코인 발굴 방법 등의 주제로 토론이 진행되어 시장 기회를 더 잘 포착하고 변동성 높은 시장에서 보다 안정적인 투자를 실현할 수 있었습니다.
다음은 Space 토크 실시간 기록입니다:
1: 올해 어떤 투자 결정이 가장 아쉬웠나요?
에릭: 8월 3일, 저는 실망스러운 강제 청산 사태를 겪었습니다. 올해 초 솔라나(SOL)와 오디(Ordi)에 투자했고 어느 정도 수익을 얻었습니다. 그러나 2024년 3월, 기관 프로젝트 W와 ZKL에 투자했는데 저점에서 지나치게 레버리지를 사용해 결국 강제 청산되어 계좌가 0이 되었습니다. 이는 제 투자 생활 중 가장 아픈 경험이었습니다.
백 씨: 사람들이 관심 없을 때 사고, 사람들이 관심 많을 때 팔았습니다.
아픔과 고통을 아무도 이해하지 못하고 있는데도 저는 억지로 웃으며 이더리움을 샀고 큰 비중으로 보유했습니다. 다른 사람들이 오르는 것을 그저 바라보기만 했죠. 우리는 이런 마음가짐을 가져야 합니다: 설령 0이 되더라도, 내가 돈을 벌었다고 해서 자만하지 말자. 이런 상황은 매우 일반적입니다. 21년 3월부터 정기 투자를 시작했는데, 지루하고 외로운 투자자라고 할 수 있죠. 23년에야 원금을 회복했지만 오르다 다시 떨어져 자신감을 잃었습니다. 지금 돌이켜보면 제가 옳은 결정을 했다고 생각합니다. 다만 제 인지 범위 내에서만 돈을 벌 수 있었습니다.
레이: 저는 3-4월에 비트코인 생태계의 스테이블코인 프로토콜 bitSmiley에 투자했습니다. 당시 bitSmiley는 비트코인 생태계의 선두 주자이자 선발 우위를 가지고 있었습니다. 이를 바탕으로 프로젝트를 긍정적으로 평가하고 매수했습니다. 이후 예상대로 3-5배 상승했고 bitSmiley의 시가총액도 5천만 달러에 달했습니다. 포모(FOMO) 정서에 휩싸여 merlin에 스테이킹했는데, 결과적으로 롤러코스터를 탔습니다. 하지만 당시 약 70%의 사람들이 이와 같은 결정을 내렸습니다.
천재: 18년부터 코인업계에 뛰어들어 NFT, 공짜 코인 얻기 등을 경험했습니다. 주로 NFT를 많이 다뤘는데, 본질적으로 NFT는 빨리 달리기 게임과 같아서 나오는 프로젝트 중 1%만 살아남습니다. 저 개인적으로는 먼저 원금을 회수하고 수익으로 놀이를 하는 편입니다.
2: 가장 큰 교훈은 무엇이며, 어떻게 오류를 피할 수 있을까요?
백 씨: 가장 큰 차이는 거래 심리입니다. 손실은 당연히 있습니다. 수익을 내도 계속 보유할 수 없죠. 강한 신념이 아니라면 밈 코인이 3-4배 오르는 것이 정상적입니다. 오르면 더 오르기를 바라지만, 실제 거래에 적용하기는 어렵습니다. 몇 가지 제언을 드리겠습니다:
한 거래가 끝나면 그것으로 끝내고 다음 결정에 영향 주지 말 것
누구의 말도 믿지 말 것
이번에는 다르다고 생각하지 말 것
강자는 계속 강하고 약자는 계속 약함
거래 전에 준비, 신념, 돈을 벌고 싶은 욕망, 그리고 수확을 얻고자 하는 희망을 가져야 합니다.
챔피언은 경기장에서 만들어지는 것이 아닙니다. 손실이 났다면 포기하지 말고 배워야 합니다. 동시에 손실 준비도 해야 합니다.
에릭: 1. 올인하지 말 것; 천천히 진입할 것
2. 절대 선물, 레버리지 거래를 하지 말 것
3. 탐욕과 불만을 극복할 것
4. 외부의 시각을 극복하고 독립적인 사고 능력을 가질 것
레이: 저에게는 세 가지 교훈이 있습니다:
1. 이성적 분석, 먼저 팔 줄 알아야 하며 포모(FOMO)에 휩싸이지 말고 복리가 가장 좋은 방법
2. 가장 강력한 내러티브를 찾아, 파레토 법칙에 따라 과감히 교체, 대중적으로 인정받는 최강 내러티브를 정기적으로 찾을 것
3. 감정에 주목할 것, 다른 사람들이 탐욕에 빠져 있을 때는 두려워하고, 다른 사람들이 두려워할 때는 탐욕을 가질 것
3: 향후 비트코인(BTC)은 어디까지 갈까요? 미래의 기회는 어디에 있을까요?
백 씨: 보유 심리에 따라 미래 발전 전망에 대한 태도가 다릅니다. 우리는 과거 데이터를 바탕으로 판단할 수 있습니다. 2013년부터 2024년까지 4분기에는 대부분 상승장세였고, 상승폭은 보통 8% 정도였습니다. 지금은 10% 미만의 상승률을 보이고 있어, 역사적 데이터에 따르면 비트코인(BTC)이 10만 달러까지 오를 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 8월에 비트코인(BTC)이 200일 이동평균선 아래로 떨어지면서 저는 하락세로 전환되었고 비트코인(BTC)을 매도했습니다. 그러나 저는 비트코인(BTC)에 대해 비관적이지 않으며, 안전하게 보유하는 것을 고수하고 있습니다.
현재 비트코인(BTC)은 강력한 데이터 지원을 받고 있어, 조정 기회가 오면 다시 매수할 것입니다. 이미 매수했다면 인내심 있게 보유하는 것이 좋습니다.
밈(meme) 코인의 상승 가능성도 있습니다. 거시적으로 볼 때 미국의 금리 인하와 유동성 공급으로 인해 이런 추세가 나타날 수 있습니다. 현재 미국이 AI에 힘쓰고 있는데, 이는 경제 위기 당시 인터넷 발전에 주력했던 것과 유사한 사고방식입니다. 따라서 저는 AI 기술주와 AI 관련 자산에 투자할 것을 제안합니다.
천재: 불장이 이미 시작되었습니다. 2가지 지표가 이를 보여줍니다: 비트코인(BTC)이 이전 고점을 회복했고, 밈(meme) 열풍이 일고 있습니다. 정기 투자를 추천드립니다. 향후 비트코인(BTC)이 10만 달러를 돌파할 수 있겠지만, 중간에 조정 국면이 있을 것입니다. 불장은 2025년에 도래할 것으로 보입니다.
레이: 불장 여부는 거시 요인과 정치적 요인과 관련이 있다고 생각합니다. 개인적으로 불장이 올 것이라고 봅니다.
비트코인(BTC)이 7.3만 달러를 돌파하며 이전 고점에 근접했습니다.
새로운 자금이 유입되고 월스트리트가 늘 보유하고 있습니다.
정책: 통화 공급량 증가, 유동성 공급 시 가격이 상승합니다.
트럼프 대통령 당선 가능성이 높습니다.
공포 및 탐욕 지수: 탐욕 지수가 높아 불장이 임박했음을 시사합니다.
시장에 대한 경외심을 가지고 있어야 합니다. 블랙 스완이 나타날 수 있으므로 인내심 있게 조정을 기다리면 돌파할 것입니다.
에릭: 관망 태도를 가지고 있습니다. 도박 확률이 크다고 생각합니다. 현재 비트코인(BTC)은 7만 달러 전고점 부근에 와 있어 상승 여력이 크지 않습니다. 동시에 이번 상승장이 이상하게 느껴집니다. 기관 자금이 비트코인(BTC)
천사: 개인적으로 저는 주로 유통시장에서 거래합니다. 장기 거래를 하려면 팀 배경, 전문성, 시장 규모와 수요, 기술 혁신, 커뮤니티 구축과 활성화 등 요인을 참고해야 합니다. 가장 중요한 것은 자신만의 관점으로 연구하는 것입니다. 밈 거래를 할 때는 핫이슈를 따라 단기 거래를 할 수 있습니다.
레이: 천시지리인화, 네 가지 측면에서 설명하겠습니다:
1. 프로젝트가 속한 시장 트렌드, 시장 상황과 프로젝트 연구가 필요합니다. 예를 들어 Goat는 AI+밈 트랙에 속하며, 트렌드에 부합하고 시장에서 좋은 내러티브가 필요합니다. Goat의 공정한 런칭 방식은 시장에 의해 추동된 기저 혁신입니다.
2. 프로젝트 배경, Rootdata를 통해 팀 배경을 검색할 수 있습니다. 우수한 팀 자체가 보증이 됩니다.
3. 커뮤니티, 운영 능력, 온체인 주소 수, 활성도 등을 확인해야 합니다. 커뮤니티에 직접 참여해 활성도와 토론 내용 등을 살펴봐야 합니다.
4. 내러티브, 밈의 예를 들면 밈+AI는 새로운 발행 모델의 변화이자 혁신적인 공정 모델입니다.
에릭: 두 가지를 보충하겠습니다. 이해관계와 정서를 고려해야 합니다. 자신에게 맞는 투자 방식을 선택하고 타인의 의견에 영향받지 마세요.
저는 장기주의자이며 이해관계에 초점을 맞춥니다. 비트코인(BTC)이 7달러까지 떨어졌을 때 온체인 데이터가 여전히 좋아 과감히 매수했고, 상당한 상승을 기대했습니다. 오르디(ORDI)가 약 3달러 수준까지 떨어졌을 때 BRC20이 불장 도래 시 상승할 것이라 믿었고, 보유 후 상당한 수익을 얻었습니다.
