GM(Good Morning), 11월 전망이 왔습니다!
이 글은 주로 11월 이후 시장에 대한 제 생각을 공유하고자 합니다.
이것은 스레드⬇️입니다.
1/ 이더리움(ETH)
이더리움(ETH)부터 시작해 보겠습니다. 최근 '이더리움(ETH)에 대한 비관론'이 시장의 공통된 견해인 것 같습니다. 시장에서는 솔라나(SOL)가 이더리움(ETH)보다 더 나은 이유를 찾기 어려워 보입니다. 일부 과격한 시장 참여자들은 솔라나(SOL)가 이더리움(ETH)을 뒤집을 기회가 있다고 생각하고 있습니다. 하지만 저는 이더리움(ETH)에 기회가 있다고 생각합니다. 그 핵심 강점은 ETF와 RWA입니다.
ETF 유입을 피임 콘돔 달린 유동성이라고 표현한 친구가 있습니다. 그들이 비트코인(BTC)을 구매하고 있지만, 이 자금은 암호화폐 시장에 유입되지 않습니다. 이더리움(ETH)도 ETF를 가지고 있습니다. 만약 이번 주기에 비트코인(BTC)이 10만 달러에 도달한다면, 이더리움(ETH)도 유출 자금을 일부 받을 것입니다. 이는 의심의 여지가 없습니다. 솔라나(SOL) ETF가 승인되면 이더리움(ETH)은 이 부분에서 더 이상 우위를 점하지 못할 것입니다.
이전에 "이더리움(ETH)은 DeFi 내러티브에서 RWA 내러티브로 전환될 것"이라고 말했지만, 핵심 문제는 RWA 부문의 자금 여력이 충분하더라도 시장에 매력적이지 않다는 것입니다. RWA 부문이 확장되더라도 이더리움(ETH)에 큰 시장 관심을 가져다주지 않을 것입니다. 관심은 곧 돈입니다.
저는 2025년이 대규모 채택의 해가 될 것이라고 생각합니다. AI 에이전트가 암호화폐의 대규모 채택을 위한 핵심이 될 것입니다. 그리고 그 대규모 채택은 Basechain에서 일어날 것이며, 이더리움(ETH)이 그로부터 혜택을 받을 것입니다(시장 관심).
다음으로 이 두 가지 측면에 대해 이야기하겠습니다.
1, Why AI 에이전트?
먼저 AI 에이전트의 미래 발전 잠재력이 무한하다는 점을 분명히 해야 합니다. 2300년경에는 거대하고 통일된 AI가 우리의 삶을 주도할 수도 있습니다(미래의 컴퓨팅 능력이 이를 뒷받침할 수 있을 것 같습니다). 하지만 이 시대에는 AI 에이전트가 AI 기술의 더 나은 응용 사례가 될 것입니다. 각 AI 에이전트가 특정 분야의 전문가가 되어 우리의 요구를 충족시키는 작업을 수행할 수 있습니다.
또한 현재의 AI 주기(이전의 인터넷 주기와 유사)에서 암호화폐와 AI의 주요 접점은 "암호화폐가 AI 훈련에 어떤 도움을 줄 수 있는가"입니다. 예를 들어 컴퓨팅 능력, 데이터 등입니다. 그리고 AI 에이전트 밈(meme)의 폭발적 인기는 시장이 AI 기술을 암호화폐에 활용할 수 있다는 것을 깨닫게 해줄 것입니다. 이전에 암호화폐 산업이 선보인 지갑, DeFi, NFT 등의 기반 인프라가 AI 에이전트 발전의 온상이 될 것입니다.
그렇다면 암호화폐 기반 인프라가 AI 에이전트의 대규모 출현을 추진하는 데 어떻게 중요한지 살펴보겠습니다.
- 코드 상호작용
암호화폐의 스마트 계약은 본질적으로 자동화된 실행입니다. AI 에이전트는 이러한 코드 상호작용을 통해 결제, 양적 거래, 예측 시장, 유동성 마이닝, 자산 발행 등의 행동을 쉽게 구현할 수 있습니다. 전통 세계의 AI로는 이를 구현하기 어렵습니다.
은행이 AI 에이전트를 위해 계정을 맞춤 제공할까요? 금융 산업이 AI 에이전트에게 서비스를 제공할까요? 현재로서는 매우 어렵습니다. 하지만 탈중앙화된 암호화폐 세계에서는 진입장벽이나 KYC 없이 Coinbase Wallet(또는 다른 기반 인프라)을 통해 AI 에이전트가 자신의 계정을 쉽게 만들 수 있습니다. 그리고 인간이 설정한 목표를 달성하는 전제 하에 더 복잡하고 다양한 행동(특히 경제적 행동)을 수행할 수 있습니다.
예를 들어 $LUNA는 Twitter 팔로워에게 팁을 주는 방식으로 과제 완수를 보상하고 있고, $HIGHER 커뮤니티가 출시한 Aether AI 에이전트는 기부와 NFT 민트를 통해 15만 달러의 금고를 구축했습니다.
- 조합성과 AI 에이전트 모니터링
이 두 가지는 주로 블록체인 기술의 조합성과 투명성에 힘입은 것입니다. 블록체인 기술을 활용하여 AI 에이전트는 DeFi 레고처럼 협력하여 더 복잡한 과제 목표를 달성할 수 있습니다. 동시에 AI 에이전트의 모든 행동이 체인상에 기록되어 인간이 AI 행동을 더 잘 모니터링할 수 있습니다.
개인적으로 초기 AI 에이전트의 과제는 밈코인 거래, DeFi 농사, DeFi 차익거래 등 온체인 시나리오에 집중될 것으로 생각합니다. 이후 AI 에이전트는 Web2 세계로 확장되어 더 광범위한 전통 세계 과제를 수행할 것입니다.
2, Why Basechain?
여기서 제 논리는 Base가 AI 에이전트 애플리케이션의 주요 발생 장면이 될 것이라는 것입니다. 제 관점에서 Base는 선발 우위를 가지고 있습니다. Coinbase는 Based Agent 툴킷을 출시했고, 사용자는 이 툴킷을 사용하여 몇 분 내에 지갑이 있는 AI 봇을 만들 수 있습니다. Coinbase의 추진 외에도 더 많은 AI 에이전트 기반 인프라가 Base 또는 이더리움(ETH) 생태계에 이미 배포되었거나 배포될 예정입니다. 예를 들어 Wayfinder($PRIME 채굴 가능), Spectral 등입니다.
표적 자산으로는 현재 $LUNA, $GOAT, $HIGHER 세 가지 토큰을 주로 보유하고 있습니다.
$GOAT는 최초로 대규모로 투기된 AI 에이전트 밈이며, 문화와 관련되어 오랫동안 시장의 많은 관심을 끌어왔습니다. 전반적인 시장 상황에 문제가 없다면 가까운 시일 내에 다시 한 번 달릴 것으로 예상됩니다.
$LUNA는 Base의 AI 에이전트(가상 아바타)로, 암호화폐 지갑을 가지고 있으며 인간이 설정한 목표에 따라 이 지갑을 사용할 것입니다. 현재로서는 $GOAT와 겨룰 수 있는 유일한 밈(meme)일 것 같습니다.
Aether는 High 커뮤니티($HIGHER)의 Martin이 Farcaster에 구축했으며, 암호화폐 금고에 대한 통제권을 가지고 있습니다. 기부와 NFT 민트를 통해 이미 15만 달러의 자금을 조달했습니다. 이는 최초의 AI 백만장자가 될 수 있습니다? 앞의 두 개와 비교하면 암호화폐의 네이티브성을 갖추고 있으며 Twitter보다 제한이 적은 Farcaster 플랫폼에 배포되었습니다.
동시에 더 재미있는 AI 에이전트가 등장할지도 지켜보고 있습니다. AI 에이전트 부문에서 밈에서 기반 인프라로의 투기 경로가 나타날 것으로 생각합니다.
앞으로 80%의 노력을 AI 에이전트 부문에 집중할 것이며, 관련 내용을 더 많이 제공할 것입니다.
2/ 선거
선거에 대해서는 특별히 말할 것이 없습니다. 펜실베이니아 주를 차지한 자가 천하를 차지한다고 합니다. 많은 사람들이 선거 결과를 전문적으로 분석할 수 있으므로 여기서 더 말하지 않겠습니다. 선거 결과가 나오면 대체로 sell the news 한 후 다시 상승할 것입니다.
공화당이 집권하면 비트코인(BTC), 도지코인(Doge), 아베(AAVE)에 유리할 것입니다.
민주당이 집권하면 리플(XRP)에 유리할 것이며, 리플(XRP)에는 ETF 내러티브도 있습니다.
하지만 어느 쪽이 집권하든 암호화폐 규제 환경이 더 완화될 것으로 보이며, 2025년 암호화폐 시장에 대해 긍정적입니다.
3/ 알파
1. Hyperliquid는 선거 이후 TGE를 진행할 것입니다. Hyperliquid의 TGE 발표 시 $PURR이 사전 투기 열풍을 일으킬 가능성이 높습니다. 저는 유동성을 집계하는 Hyperliquid 모델에 대해 긍정적으로 보고 있어 $PURR도 기대하고 있습니다. 그리고 Jupiter, Hyperliquid 같은 프로젝트가 이미 현재 시장 운영 방식을 완전히 이해하고 있다는 것을 알 수 있습니다 - TGE 전에 밈을 발표하여 시장의 관심을 끌어들이는 것입니다.
2, 아발란체 재단은 LFG로부터 197만 개의 $AVAX를 OTC로 다시 구매했을 수 있습니다. 이는 아발란체의 장기 발전에 긍정적일 것입니다. 그러나 이 $AVAX를 구매한 후 재단은 이를 분할하여 여러 지갑에 보관할 것입니다(각 지갑에는 약 250만 달러 상당의 $AVAX가 보관될 것입니다).
3, 메이커다오의 리브랜딩에 대해서는 이전에 많이 언급했습니다. 메이커다오가 이 일을 완전히 망쳤다고 생각합니다.
11월 4일 $SKY - 리리브랜딩($MKR) 거버넌스 투표 시작
4, 메이플에 대해서도 이전에 언급했듯이 토큰 교환이 있을 것입니다.
11월 13일 $MPL - SYRUP 토큰 출시
개인 계정 업데이트 예고: 1) 향후 계정에 더 많은 무작위 생각을 추가할 것입니다. 전망에 언급되지 않은 내용들을 무작위 생각에서 업데이트할 것입니다. 2) 향후 AI 에이전트 분야의 업데이트를 더 많이 제공할 것입니다.
11월 이벤트 일정⬇️
https://x.com/layerggofficial/status/1852289500422291782
AI 에이전트 참고 자료:
Farcaster: The Next Big AI Agents Hub?
https://www.bankless.com/farcaster-ai-agents-hub
The Dawn of the Crypto Agentic Era
https://www.chainofthought.xyz/p/the-dawn-of-the-crypto-agentic-era
마지막으로 제 유료 그룹에 대한 작은 광고를 드리겠습니다. 현재 회원 수는 약 450명 정도입니다. 저와 만두 형이 함께 운영하고 있으며, 저는 주로 투자 리서치와 펀더멘털 분석을, 만두 형은 주로 2차 시장과 토지 개발 관련 내용을 다루고 있습니다. Alpha 콘텐츠도 함께 살펴보고 있습니다. 가격은 연 3솔라나입니다.
TG 채널(이전 시장 전망 공유): https://t.me/SleepinRain
읽기 목록: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSmI-YDvbdxXJ1Tud2sK8mly33zh1VmcH8i5wUgSYs0/edit?usp=sharing
우수 CT 정보 흐름: https://x.com/i/lists/1795371206344130752
