Dynamic Zone 주간 보고서: 비트코인이 새로운 최고치에 도달하고 연방준비은행이 금리를 1야드 인하하며 이더 다시 살아납니다...

이번 주 중요한 이벤트에 대한 간략한 개요(11/03-11/09)

• 비트코인 역학 : 새로운 최고치를 이더US$76,848 에 이르렀으며 이더리움은 US$2,900를 넘어섰습니다. Standard Chartered는 비트코인이 연말까지 US$125,000에 도달하고 내년에는 US$200,000에 도달할 것이라고 낙관하고 있습니다.
• 연준의 원포인트 금리 인하는 기대와 일치했습니다. Ball은 새로운 정부 정책이 구체화됨에 따라 연준이 인플레이션 안정화와 고용 극대화라는 두 가지 목표에 대한 영향을 평가하기 시작할 것이라고 말했습니다.
• 미국 선거: 미국 주식은 트럼프가 당선된 후 전반적으로 상승했지만 분석가들은 인플레이션이 다시 발생할 리스크 우려하고 있습니다.
• a16z 고위 경영진이 트럼프에게 호소합니다 . 미국 정부가 당선된 후 Web3의 기회를 포착하기 위한 7가지 제안입니다.
• 바이낸스 창립자 : CZ는 SEC에 맞서 싸웠고 암호화폐 자산 유동화 혐의를 기각했으며 법원에바이낸스에 대한 SEC의 혐의를 기각해 달라고 요청했습니다.
• 금은 급락했습니다 . 트럼프가 당선된 후에도 달러는 계속 강세를 보였으며 금은 하락했습니다.
• 버핏은 애플 지분을 다시 줄였습니다. 버크셔 해서웨이는 계속해서 애플 지분을 1억 주씩 줄여 현금 보유고를 사상 최고치인 10조 위안 으로 늘렸습니다.
• Arthur Hayes : 솔라나는 더 많은 잠재력을 갖고 있습니다 . 핵심은 금리 인하입니다. 이번 선거는 연준의 금리 정책에 거의 영향을 미치지 않습니다.

이번 주 거래 시장 데이터의 변화

정서 및 부문

1. 공포와 탐욕 지수

이번주 시장 정서지수는 74 (탐욕)에서 75 (탐욕)로 상승 일주일 내내(탐욕) 범위에 머물렀다.

2. 펀딩률 히트맵

이번 주 비트코인 ​​펀딩 비율은 최대 17.82% , 최소 7.21% 에 도달해 상승 관점 정서 계속 강함을 나타냅니다.

펀딩 비율 히트맵은 다양한 암호화폐의 펀딩 비율 변화 추세를 보여줍니다 . 색상 범위는 0%인 녹색부터 50% 긍정적인 비율인 노란색까지입니다. 흰색 K-라인 차트는 비트코인의 가격 변동을 나타냅니다. , 펀딩 비율과 대조적입니다.

3. 부문별 실적

Artemis 데이터에 따르면 이번 주 블록체인 부문의 평균 증가율은 10.8 % 였으며, 서약 서비스, 데이터 서비스, DeFi가 각각 상위 3위 (19.7%, 19.2%, 18.3%) 를 차지했습니다.

이번주 비트코인과 이더 의 상승률은 (9.6 %, 16.1%) 입니다.

가장 실적이 좋지 않은 세 가지 영역은 NFT(0.4%), 유틸리티 및 서비스(4.9%), 비트코인 ​​생태계(5.3%)입니다.

시장 유동성

1. 암호화폐 총 시총 및 스테이블코인 공급량

이번 주 암호화폐의 전체 시총 에 대한 데이터에 따르면 2조 3,700억 달러 에서 2조 6,100억 달러 로 2,400억 달러 증가했으며 전체 시총 약 10.1% 증가한 것으로 나타났습니다.

시장 건전성과 유동성을 나타내는 중요한 지표인 스테이블코인의 총 공급량 이번 주 1,632억 6천만 달러 에서 1,660억 5천만 달러 로 27억 9천만 달러(약 1.7%) 증가했습니다.

2. 거래소 내 잠재적 구매력이 크게 증가했습니다.

데이터에 따르면 거래소 전체 자산은 이번 주에 순유입을 보였으며 특히 미국 선거 이후 USDT에는 대량 유입이 나타났습니다. 이는 투자자들이 자금이 거래소 에 진입하거나 단기적으로 구매 수요가 증가할 가능성을 알리는 등 추가 시장 활동을 준비하고 있을 수 있음을 의미합니다.

비트코인 기술 지표

1. 비트코인 ​​현물 ETF에 대량 자금 순유입

이번 주 비트코인 ​​ETF 유입액은 12억6910만 달러에 달해 11월 7일 하루 최고치인 13억6000만 달러를 기록했다.

2. 비트코인 ​​레인보우 차트

비트코인 레인보우 차트는 비트코인의 현재 가격( $75,000 )이 " 구매 고려 "에서 " 고정 투자 고려 " 범위에 있음을 보여줍니다 .

3. 비트코인 ​​손익 실적

비트코인의 실현 손익지표는 현재 시장 상황이 회복되었으며 이익 및 손실 비율은 일반적으로 올해 2월 말 과 유사하다는 것을 보여줍니다.

4. 장기 비트코인 ​​보유자는 보유량을 줄입니다.

온체인데이터 에 따르면 비트코인 ​​장기 보유자의 순포지션 변화는 지난주 하락세를 이어갔고 10월 중순 이후 계속 마이너스로 돌아섰다. BTC 가격이 US$70,000를 넘으면서 장기 보유자의 포지션 축소 행위가 크게 가속화되고 안정적인 순 유출 패턴을 보여 일부 장기 보유자가 높은 수준에서 이익을 취하는 것을 선택하는 것으로 나타났습니다.

장기보유자의 포지션 감소로 안정적인 공급기반이 약화되고 있으며, 이러한 추세가 지속될 경우 시장하락압력은 더욱 커질 수 있습니다.

5. 온체인 구매력은 강력합니다.

온체인데이터 에 따르면 비트코인의 장기 및 단기 보유자의 구조는 시장 리스크 선호도가 크게 증가한 것을 보여줍니다. 단기 보유자의 포지션 지속적으로 상승 것은 단기 자금의 유입이 가격 상승을 촉진하고 시장 유동성을 강화함을 의미하며, 이는 또한 시장의 단기 상승에 대한 투자자의 낙관적인 기대를 반영합니다.

이번 주 데이터에는 시장의 주요 원동력이 된 단기 투자자의 활동 증가가 반영되었으며, 장기 보유자의 포지션 감소로 인해 시장 전망이 불확실성이 높아졌습니다. 시장 추세의 지속 가능성을 판단하려면 앞으로 몇 주 동안 장기 보유자의 역학에 계속 관심을 기울일 필요가 있습니다.

6. 비트코인 ​​계약 포지션 새로운 최고치를 기록했습니다.

데이터 에 따르면 거래소 의 비트코인 ​​계약 포지션 이번 주에 405억 5천만 달러 에서 465억 3천만 달러 로 꾸준한 상승 추세를 보였습니다. 비트코인 ​​계약 포지션 수는 새로운 최고치를 기록했으며, 비트코인 ​​가격도 새로운 최고치를 기록했습니다.

이더 의 중요한 기술 지표

1. 이더 현물 ETF 자금 순유입

이번 주 이더ETF 자금 의 순유입액은 약 1억 8,430만 달러 였습니다.

2. 비트코인 ​​상관관계

이번 주 데이터 에 따르면 BTC와 ETH 및 SOL 간의 상관관계는 각각 0.97 및 0.99에 이르렀으며, 주요 토큰 간의 상관관계가 전반적으로 증가하여 전체 추세에 대한 시장 컨센서스가 더욱 향상되었음을 보여줍니다. 주요 토큰의 상관 계수는 시장 리스크 선호도의 일관성을 반영하여 대부분 0.90 부근에서 안정적입니다. 그러나 TON의 다른 주류 암호화폐와의 상관관계는 여전히 낮으며 이는 가격 변동이 상대적으로 독립적임을 나타내며 투자 포트폴리오에 리스크 분산시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

3.DeFi 시장 전체 고정 포지션(TVL)

이번 주 데이터에 따르면 DeFi 시장의 전체 락업 규모는 지난주 965억 5300만 달러 에서 867억 8500만 달러로 증가했습니다.

이번주 시장 분석 뉴스

1. 비트코인은 76,800을 돌파하고 새로운 최고치를 기록했고, 이더 2,900달러에 이르렀으며, 연방준비은행은 금리를 1야드 인하했으며, 미국 주식은 하락보다 상승폭이 더 컸습니다.

비트코인은 오전 4시경 최고치인 76,848달러에 도달해 역대 신고점 경신했고, 이더 2,900달러를 넘어섰다. 미국 4대 주요 주가지수는 대부분 기대에 부응한 한 자릿수 금리 인하에 힘입어 상승했다. (계속 읽으세요 )

2. 금은 지난 6개월 동안 최대 일일 하락세를 겪었습니다. 안전자산 시장은 사라졌습니까? 오전 3시에 발표되는 연준의 금리 결정에 주목하세요.

미국 공화당 대선후보 트럼프 당선 이후 미국 달러지수는 4개월 만에 최고치를 기록했고, 금값은 3주 만에 최저치까지 떨어졌다. 선거 결과가 발표된 뒤 시장은 FOMC 회의 결정에 쏠렸다. 연준은 대만 시간 8일 열릴 예정이다. 이날 오전 3시에 금리 결정이 발표됐는데, 시장에서는 이번에 금리가 1% 인하될 것으로 대체로 예상했다. ( 계속 읽으세요 )

3. 트럼프 첫 임기 동안 비트코인이 1900% 급등했습니다! 이번에 BTC가 100만 달러를 달성할 수 있을까요?

미국 대선 결과가 나왔고, 공화당 대선후보인 도널드 트럼프가 백악관 입성에 성공했다. 역사적 자료에 따르면 트럼프가 집권 2기를 맞이하면서 비트코인은 1,900% 상승했다. 이번엔 백만? ( 계속 읽으세요 )

4. Standard Chartered 은행은 비트코인이 연말까지 125,000달러를 돌파하고 2025년에 60% 더 상승할 것이라고 낙관하고 있습니다.

스탠다드차타드은행은 트럼프 당선으로 비트코인 ​​가치가 올해 말까지 12만5000달러를 넘어 내년 말에는 20만달러에 도달할 것이라고 밝혔다. ( 계속 읽으세요 )

5. 버핏은 애플 주식 1억주를 추가로 매각해 현금 10조 위안을 보유했습니다! 미국 주식이 대선 이후 급락의 운명을 피할 수 있을까?

버핏의 버크셔 해서웨이는 2일 3분기 재무실적을 발표해 애플 주식 보유량을 더욱 줄이고(약 1억주 매각, 보유 주식의 25% 차지) 현금 보유액을 미국 사상 최고치로 늘렸다. 3,252억 달러(NT$10조 이상). ( 계속 읽으세요 )

6. Arthur Hayes: 저는 ETH보다 솔라나에 대해 더 낙관적입니다. 선거 결과는 중요하지 않습니다. "Fed 금리 인하"가 핵심입니다.

Arthur Hayes는 최근 인터뷰에서 비트코인이 좋은 성과를 거두면 솔라나가 더욱 강해질 수 있다고 말했습니다. 아울러 그는 트럼프가 당선되든 해리스 당선이 되든 문제가 되지 않으며 관건은 연준의 금리 결정이라고 지적했다. ( 계속 읽으세요 )

7. 바이낸스는 "상장 수수료"로 1억 달러를 청구한 혐의로 기소되었습니다. 허 이 (He Yi) 불을 껐습니다. 규칙은 매우 투명하며 FUD는 결코 사라지지 않습니다.

암호화폐 거래소 바이낸스(바이낸스)는 최근 프로젝트 당사자들에게 높은 통화 상장 수수료를 부과했다는 혐의로 기소됐다. 바이낸스는 이에 대해 프로젝트 당사자들 에게 총 토큰 공급량 의 15%를 제공하라고 요구했다고 밝혔다. 허 이 (He Yi) 프로젝트 당사자가 심사 과정을 통과하지 못하면 아무리 많은 돈이나 통화 비율에 관계없이 해당 통화가 바이낸스에 상장되지 않을 것이라고 분명히 밝혔습니다. ( 계속 읽으세요 )

8. 영국 최초의 연기금은 ETF의 간접 보유 관례를 깨고 "자산의 3%를 비트코인에 직접 투자"합니다: 비대칭 수익에 베팅

영국 연금 컨설팅 회사인 카트라이트(Cartwright)는 5천만 파운드(6,500만 달러) 규모의 영국 연금 기금이 ETF와 같은 간접적인 수단이 아닌 카트라이트의 도움으로 자산의 3%를 비트코인에 직접 투자했다고 월요일 발표했습니다. 영국 최초의 사례가 되었습니다. ( 계속 읽으세요 )

다양한 국가의 암호화폐 규제 현황

1. 아시아 14개국 핀테크 협회가 '사기방지 초국경 합동방위 MOU'를 체결했으며, 금융감독위원회와 법무부는 그 성공을 기쁘게 생각합니다.

아시아 핀테크 연합(AFA)은 지난 11월 4일 대만 핀테크 협회가 주최한 핀테크온 2024 연례 포럼에서 첫선을 보였습니다. 아시아 14개국을 대표하는 AFA 회원들은 공동 사기 방지 협력 양해각서(양해각서, 양해각서)를 체결했다고 발표했습니다. MOU). ( 계속 읽으세요 )

2. 아랍에미리트는 토큰화된 미국국채 펀드인 Realize T-BILLS Fund를 발행합니다. $RBILL이 IOTA 및 ETH를 출시하고 RWA 시장에 진입합니다.

아부다비에 본사를 둔 자산 관리 회사 네오비전 웰스 매니지먼트(Neovision Wealth Management)와 기술 회사 리얼라이즈(Realize)가 미국 국채 구매 및 토큰화에 초점을 맞춘 새로운 RWA 투자 수단을 출시하기 위해 힘을 합쳤습니다. 토큰화된 펀드의 목표 규모는 2억 달러인 것으로 알려졌습니다. , 그리고 처음에는 퍼블릭 체인 IOTA 및 이더 에서 출시될 예정입니다. ( 계속 읽으세요 )

3. 대만의 암호화 규제가 빠른 속도로 진입합니다》VASP의 자기 규율이 상황을 타파하는 열쇠가 될 수 있습니까? 장점과 리스크 무엇입니까?

대만 금융 기술 협회(TFTA)가 주최한 FinTechOn 2024 "가상 자산 감독 및 사기 방지 조치"에서 Ge Rujun 의원과 다수의 블록체인 리더들은 대만의 VASP 운영자가 어떻게 자제력을 달성할 수 있는지 논의했습니다. 장점과 리스크 무엇입니까? ( 계속 읽으세요 )

대만 감독원은 1일 내무부 심의 결과, 가상 화폐 기계의 국경 간 유통이 정치적 기부가 필요하기 때문에 동시에 외국 세력이 대만의 정치 상황에 개입할 수도 있다고 판단했다고 밝혔습니다. 투명하고 즉시 사용 가능하도록 정치기부금법 개정안에는 가상화폐를 정치기부금으로 사용할 수 없도록 규정하고 있습니다. ( 계속 읽으세요 )

홍콩 언론은 2위 스테이블코인 USDC 발행사인 서클(Circle)의 공동 창업자인 제레미 알레어(Jeremy Allaire)가 홍콩에서 업무 시작하기 위해 직원을 더 고용할 계획이며 현재 새로운 스테이블코인 규정 도입을 기다리고 있다고 보도했다. ( 계속 읽으세요 )

미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 9월 바이낸스, 바이낸스 창업자 자오창펑 (CZ) 등을 상대로 수정된 고소장을 제출해 바이낸스가 연방 증권법을 위반했다는 비난을 재확인했습니다. 그러나 최근 자오창펑 (CZ) 감옥에서 석방된 후 바이낸스와 자오창펑 (CZ) 다른 회사들과의 거래를 중단했습니다. 변호인단은 11월 4일 법원에 수정된 고소장에서 SEC의 주장을 기각해 줄 것을 요청하는 신청서를 제출하며 반박했다. (계속 읽으세요 )

7. 블록체인 국경 간 결제가 온다! UBS, UBS Digital Cash 출시: 다양한 법정화폐로 US/EUR/RMB 전송 지원

UBS는 UBS 디지털 캐시를 성공적으로 개발 및 시범 운영했으며, 블록체인을 기반으로 한 다중 통화 국경 간 결제를 구현했다고 11월 7일 발표했습니다. ( 계속 읽으세요 )

다음주 시장 집중

11/12(화)

• 독일: 10월 소비자 물가지수 CPI(월별), 예측 0.4%, 이전 값 0.0%

11/13(수)

• 미국: 10월 핵심 소비자 물가 지수 CPI(엄마), 이전 값 0.3%
• 미국: 10월 소비자물가지수 CPI(월별), 이전 값 0.2%
• 미국: 10월 소비자물가지수(CPI)(전년동월), 이전 수치 2.4%

11/14(목)

• 영국: 3분기 국내총생산(GDP)((분기별), 이전 값 0.5%
• 미국: 최초 실업수당 청구
• 미국: 10월 생산자 물가 지수 PPI(월별), 이전 값 0.0%

11/15(금)

• 미국: 파월 연준 의장이 연설하고 있다.
• 일본: 3분기 GDP(분기 대비), 이전 값 0.7%
• 중국: 10월 산업생산지수(전년동월), 이전 수치 5.4%
• 영국: 3분기 GDP(전년 대비), 이전 값 0.7%
• 영국: 9월 GDP(월 기준), 이전 값 0.2%
• 홍콩: 3분기 GDP(전년동기대비), 전망 1.8%, 이전 수치 3.3%
• 홍콩: 3분기 GDP(분기 대비), 전망 -1.1%, 이전 가치 -1.1%
• 미국: 10월 핵심 소매 판매(기준), 이전 값 0.5%
• 미국: 10월 소매판매(기준), 이전 값 0.4%

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