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원문 편집: 테크 플로우 (techflowpost)
전통 금융 및 기업 분야에서 10년간의 경험을 바탕으로 복잡한 문제를 쉽게 이해할 수 있는 작은 조각으로 나누어 도와드리겠습니다.
대선 결과 발표 후 비트코인(BTC) 가격이 급격히 상승했으며, 트럼프 대통령이 1월에 취임할 것으로 예상됩니다.
지난 주 비트코인(BTC) 가격은 35% 상승하여 9만 달러에 도달했지만 이후 약간 하락했습니다. 데이터 출처: Trading View.
비트코인(BTC) 관련 상품의 거래량이 380억 달러에 달했습니다.
블랙록(BlackRock)의 비트코인(BTC) ETF가 금 ETF를 넘어섰고, 은 시총을 넘어섰습니다.
기업 부문에서:
정부 차원에서는 향후 5년간 매년 20만 비트코인(BTC)을 구매하자는 제안이 있어, 2030년까지 총 공급량의 6%를 보유할 수 있게 될 것입니다.
현재 미국은 21.3만 비트코인(BTC)을 보유한 국가이며, 정부가 보유한 비트코인(BTC)은 총 공급량의 2.2%를 차지하고 있지만 이 비율은 증가할 수 있습니다.
암호화폐 시장의 총 시가총액이 사상 최고치인 2.9조 달러를 기록했습니다 - 암호화폐 시장에 유동성이 그 어느 때보다 많습니다.
주목해야 할 시장 지표:
시장 동태가 베어장에서 불장으로 전환되면서, 대부분의 자산은 오를 것이라는 투자 전략으로 바뀌었습니다.
시장 전환 징조의 객관적인 지표를 주목해야 합니다:
글로벌 유동성 (M2 공급 참고)
일부 관련 자산 또는 지표를 추적하는 것이 중요합니다 - M2 공급(3개월 이동평균)과 비트코인(BTC) 가격은 높은 상관관계를 보입니다.
데이터 출처: Zero Hedge. 이는 전반적인 글로벌 유동성의 지표로 볼 수 있습니다. Lyn Alden와 Raoul Pal의 이론에 따르면, 시장에 유동성이 풍부해지고 자산에 투자되면서 이러한 경제적 의사결정에는 3개월의 시차가 있습니다. 이러한 상관관계를 볼 때, 비트코인(BTC)이 M2를 계속 추적하고 크게 벗어나지 않는다면 연말까지 비트코인(BTC) 가격이 10만 달러에 도달할 수 있습니다.
공포 및 탐욕 지수 (69, Nice)
출처: Coin Glass. 각 지수의 방법론 차이에 유의해야 합니다. Coin Stats는 비교적 합리적인 해결책을 제공하며 실제 시장 상황과 잘 부합합니다.
코인베이스(Coinbase) 지갑 다운로드 24시간 내 12% 증가
역사적으로 코인베이스(Coinbase)가 애플 앱스토어나 구글 플레이에서 인기 앱이 되는 것은 중요한 시장 지표이므로 주목할 만합니다.
현재 코인베이스(Coinbase)는 애플 앱스토어에서 81위입니다.
비트코인(BTC)의 구글 검색 트렌드 지수 "79"
출처: Google Trends. 이는 주목할 만한 지표입니다. 새로운 "100"이 어느 수준에 도달할지 알 수 없지만, 현재 검색량은 2021년 5월 정점의 79%에 불과하므로 더 많은 사용자가 암호화폐 시장에 진입하면서 이 주기가 크게 증가할 수 있습니다.
암호화폐 분야의 벤처 투자 수준
출처: 디파이라마(defillama). 최소한 전반적인 융자 추세가 상승하고 있으므로, 이 융자 수준이 2021년 10월의 70억 달러에 근접하거나 초과하면 시장 정점에 근접했다고 볼 수 있습니다. 비트코인(BTC)은 2021년 11월에 정점을 기록했으므로, 이는 시장이 몇 개월의 지연을 겪을 수 있음을 시사합니다.
거래소의 자금 흐름은 중립적
시장 정점 또는 바닥에서는 거래소의 순 유출입이 급격히 변동되는 경향이 있습니다. 현재는 자금 흐름이 중립적이어서, 많은 투자자들이 현물 보유 또는 온체인 투자에 만족하고 있음을 보여줍니다.
암호화폐 관련 YouTube 조회수
일반 거래자들이 주요 뉴스 채널에서 비트코인(BTC)과 암호화폐의 대중화를 목격하면서, 암호화폐 채널이 비암호화폐 사용자들의 주요 정보 소스가 될 수 있습니다. 주류 미디어 정보에 역행하는 것이 시장 정점에 가까울 때 매도하는 효과적인 전략일 수 있습니다 - NFT 베어마켓 바닥에서 《롤링스톤》 잡지가 그랬습니다.
기타 주목해야 할 지표:
비트코인(BTC) 반감 이벤트와 역대 최고점 사이의 시간 차이 - 공급 충격이 시장의 수요 동학에 반영되었으며, 비트코인(BTC) 마이너들도 대량의 재고를 보유하고 있습니다.
RSI, Pi, MACD 등의 기술적 분석 지표는 일부 암호화폐 자산이 과매도 또는 저평가되었음을 시사합니다.
시가총액 대비 실현 가치 비율: 일반적으로 3.7의 비율은 암호화폐 시장의 주기적 정점을 의미합니다. 시장 가격과 실현 가치(최근 온체인 거래 가격의 가중 평균)를 비교해야 합니다.
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