BTC 조정이 끝났습니다. 알트코인은 여전히 상승 기회가 있습니까? ｜ 거래자 관찰

11-18

이 기사는 기계로 번역되었습니다

원문 표시

트럼프 대통령 당선 이후 암호화폐 최대의 내러티브가 바뀌었습니다. 많은 사람들은 트럼프 행정부가 '암호화폐 황금기'를 열었다고 말하며, 암호화폐가 더 이상 '증권'으로 간주되어 SEC의 강력한 규제를 받지 않을 것이라고 합니다. 미국 주식시장에서도 극단적인 '트럼프 거래' 시장 정서가 나타났고, 테슬라, 트럼프 미디어 그룹 등이 급등했습니다.

비트코인(BTC)도 미국 주식시장과 동조화되어 더 우수한 성과를 보였습니다. 지난 반년 동안 지속되었던 변동성 장세를 벗어나 강력한 상승 추세를 보이며 8만 달러, 9만 달러 고지를 연이어 돌파했고, 이 과정에서 큰 '조정'도 없었습니다. 재미있게도 시장에서 대규모 공매도 포지션이 연이어 청산되면서 800만 달러, 200만 달러 규모의 공매도 청산이 목격되었습니다.

그러나 모든 것이 영원할 수는 없습니다. '트럼프 거래' 정서가 냉각되면서 미국 주식시장에 상당한 조정이 나타났고, 나스닥 지수가 5거래일 연속 하락 마감했습니다. 초기에는 비트코인(BTC)이 미국 주식시장과 독립적으로 상승할 수 있었지만, 11월 14일과 15일에는 소폭 하락했습니다. 그러나 현재 4시간 단위 EMA20에서 지지를 받으며 반등하고 있고, 9만 달러 이상을 유지하고 있습니다.

대부분의 알트코인들은 트럼프 당선 이후 20-30%의 큰 상승을 보였지만, 과거 '반토막', '무릎 절단'을 경험했기 때문에 대부분의 사람들에게 '원금 회복'은 멀게만 느껴집니다. 비트코인(BTC)이 상승 공간을 열었지만, 알트코인들에게 기회가 있을까요? 비트코인(BTC)에서 계속 롱 포지션을 유지하는 것이 적절할까요? 거래자들의 생각을 살펴보겠습니다.

기술 분석가

@biupa

최근 49일 동안 OTHERS.D는 전반적으로 하락 채널을 보였고, DXY는 상승 채널을 보였습니다. 이는 두 지표 간 강한 음의 상관관계를 보여주며, 이것이 알트코인들이 비트코인(BTC)에 의해서만 끌려 올라가고 조정 폭이 더 큰 이유를 설명합니다. 최근에는 코인업계 내부 데이터에만 집중하고 거시적 요인의 영향을 간과했습니다. 현재 합리적인 예측은 DXY의 반전이 OTHERS.D의 반등을 이끌 것이라는 것입니다.

비트코인(BTC)의 경우, 15일 새벽 5시 코인베이스에서 음(-)의 프리미엄이 처음 나타났습니다(미국 장 마감 마지막 1시간). 이후 몇 시간 동안 음(-)의 프리미엄이 나타나지 않았는데, 이는 일회성 현상일 수 있지만 주목할 만합니다. 미국 현물 매수세가 약화되면서 비트코인(BTC)의 단기 상승 여력이 제한적일 것으로 보이며, 개인적으로 연말까지 10만 달러에 도달할 가능성은 높지 않다고 생각합니다.

@Cryptos_Laowai

@Cryptos_Laowai는 진정한 대규모 상승장은 트럼프 대통령이 공식 취임하고 암호화폐에 실질적으로 유리한 조치를 취한 2025년 이후에나 시작될 것이라고 보고 있습니다. 따라서 현재는 단순한 작은 상승장의 일시적 정점일 가능성이 크며, 대규모 알트코인 시즌은 나타나지 않을 것으로 예상합니다. 이번 상승 추세선이 돌파되면 이는 전형적인 이중 매수 유인 형태이며, 다음 주에 CME 갭이 채워질 것으로 보이며, 목표 매도 가격은 76,000달러로 예상합니다.

@CryptoPainter_X

현재 비트코인(BTC)에 대해 4가지 시나리오가 가능하다고 봅니다. 양적 전략으로는 69,000달러 매수 포지션을 유지하고 있습니다. 구조적으로는 여전히 상승 추세이지만, 향후 전개 방향은 다음과 같습니다.

1. 가격이 9만 달러 이상에서 유지되는 경우(진행 중인 상승 추세 유지)

2. 가격이 9만 달러 이하에서 유지되는 경우(확정된 횡보 장세)

3. 가격이 85,000달러를 하회하며 저점 돌파(횡보 장세 유지 + 매수 기회)

4. 85,000달러 하회 후 다시 회복하지 못하는 경우(잠재적 극단적 조정, CME 갭 메우기)

만약 비트코인(BTC)이 4번째 시나리오보다 더 약세를 보인다면, 단계적 상승장의 종료 가능성을 고려해야 합니다.

@roger73005305

오늘도 시장 전반과 알트코인 동향을 분석해 보겠습니다.
향후 여러분이 비트코인(BTC)이 하락하고 알트코인이 상승하는 기이한 현상을 목격하실 것입니다.
먼저 2021년 12월부터 2022년 2월까지의 장세를 분석해 보겠습니다.
2021년 12월 말부터 미국 주식시장이 조정 국면에 접어들어 2월까지 진행되었습니다. 일반적으로 주식시장이 이 시기에 조정 또는 하락하면 알트코인도 대폭 하락할 것으로 예상되지만, 실제로는 그렇지 않았습니다. 이는 비트코인(BTC)이 이미 많이 상승했고, 알트코인 심리가 막 형성되기 시작했기 때문입니다. 비트코인(BTC) 점유율이 최고치를 기록하며 하락하기 시작했고, 알트코인 시즌이 열렸습니다. 따라서 이 시기에 BNB, 솔라나(SOL) 등 우량 알트코인을 매도하거나 이익 실현하는 것은 현명하지 않습니다. 왜냐하면 이들은 아직 제대로 상승하지 않았기 때문입니다.

따라서 제 의견은 아직 상승하지 않은 우량 알트코인에 계속 매수 포지션을 유지하는 것입니다. 이미 몇 배 또는 수배 상승한 것들은 최소한 원금을 회수하고, 안정적인 것들은 전량 매도하고 상승하지 않은 것으로 포지션을 교체하는 것이 좋습니다.

데이터 분석가:

@Maoshu_CN

이번 주까지, 트럼프 당선 이후 시장 정서가 2주 동안 진행되었습니다. 시장 데이터를 통해 정서가 점차 약화되고 있음을 확실히 볼 수 있습니다. 다음 주에도 트럼프 당선 효과와 독립적인 장세가 지속될지가 주요 관심사입니다.

물론 향후 긍정적인 기대감이 지속되면 시장에 자금이 충분히 유입되어 하락에 대한 버팀목이 될 것입니다. 특히 비트코인(BTC)의 경우, 단기 악재로 인한 큰 폭 하락이 있다면 저점 매수 수요를 자극할 것으로 보입니다.

만약 다음 주에 단기 트럼프 당선 효과가 지속되지 않는다면 조정을 준비해야 할 것 같습니다. 거래 화면 분석에 따르면,

전주 대비 전체 시가총액이 감소했고, 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 시가총액이 주로 감소했으며, 알트코인 시가총액 비중이 증가했습니다. 이는 시장 위험선호도가 점차 개선되고 있지만, 현재 알트코인 시장은 밈(meme) 섹터에 과도하게 의존하고 있는 상황입니다.

거래량 전반이 약세를 보이고 있지만, 주말 접근에 따른 활동성 감소로 보입니다. 그러나 올해 같은 주 토요일 시장 데이터와 비교하면, 현재의 거래량 활성도는 여전히 정점 수준입니다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 알트코인 전반의 거래량과 테더(USDT)/USD 코인(USDC)의 자금 활성도가 모두 그러합니다.

시장에 대규모 자금이 지속적으로 유입되고 있어, 현재 시장 유동성은 1,860억 달러 규모로 전주 대비 다시 크게 증가했습니다. '비트코인(BTC)' '이더리움(ETH)' '바이낸스 코인(BNB)' '솔라나

@Murphychen888

지표에 따르면:
1. 현재 레드라인이 단기 고점에 근접하고 있어, 더 오르면 '이탈'이 발생할 수 있습니다. 과거 경험상 이탈 폭이 클수록 조정 폭도 큽니다.
2. 향후 10일 내에 작은 조정이 있을 것으로 보입니다. 현재 레드라인은 2.52이며, 조정 범위는 약 2.35 부근으로, 이는 현재 비트코인(BTC) 가격 약 $82,000 수준에 해당합니다(시간 경과에 따라 이 가격은 상승할 수 있습니다).
3. 이 기간 이후 12월 중순경 다시 상승 추세로 돌아올 것으로 보이지만, 현재 데이터로는 이전 고점을 뚜렷하게 상회할지 여부를 단정 짓기 어렵습니다.

옵션 시장 데이터:

CF Benchmarks 제품 책임자 Thomas Erdösi에 따르면, 시장 데이터는 거래자들이 비트코인(BTC) 콜옵션의 행사가격 $100,000을 대량으로 매수하고 있음을 보여줍니다. 30일 만기 25델타 변동성 프리미엄이 5볼 임계치를 돌파하며 연초 이래 최고 수준에 근접했는데, 이는 상승 익스포저에 대한 수요가 크게 늘었음을 의미합니다.

또한 $100,000 이상의 행사가격을 가진 비트코인(BTC) 콜옵션에 대한 수요도 크게 증가하고 있으며, 이는 이러한 옵션의 내재 변동성 상승에서 확인할 수 있습니다.

거시 분석가:

@Maoshu_CN

인플레이션 데이터는 중립적인 것으로 보입니다. 긍정적이지도, 부정적이지도 않으며 시장 예상에 부합합니다. 전반적인 인플레이션은 여전히 통제 범위 내에 있지만, 단기적인 인플레이션 반등은 향후 인플레이션에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.

주식 시장은 상대적으로 신중한 모습을 보이고 있으며, 특히 S&P 500이 6,000포인트 주요 지지선에서 효과적인 매도세를 보였는데, 이는 주식 시장에 긍정적일 수 있습니다.

암호화폐와 비트코인(BTC)의 경우, 현재 지나치게 낙관적인 분위기가 형성되어 있습니다. 나쁜 뉴스가 없다면 모두 좋은 뉴스로 받아들여지고 있는 상황입니다.

인플레이션 데이터로 인해 12월 금리 인하에 대한 논의가 다시 일어나고 있습니다. CME 금리 선물 시장에서 12월 25bp 인하 가능성은 여전히 82.5%로 높게 나타나고 있습니다.

CPI 데이터 반등이 예상을 벗어나지 않은 만큼, 연준의 정책 변화를 유발하지는 않을 것으로 보입니다. 또한 차기 대통령 트럼프가 적극적인 금리 인하를 원하고 있어, 이 또한 연준의 향후 행보에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

시장은 이미 향후 인플레이션 상승 가능성을 어느 정도 반영하고 있어, 단기적인 인플레이션 압력이 뚜렷한 부정적 심리로 작용하지는 않을 것으로 보입니다.

지난 파월 의장 연설에서 언급된 바와 같이, 연준은 적정 중립금리를 찾는 것이 향후 중요한 과제가 될 것으로 보입니다.

@Phyrex_Ni

현재 데이터를 보면 미국 투자자들의 FOMO 심리가 어느 정도 진정된 것으로 보입니다. 일시적으로 $87,000에서 $91,000 사이에서 등락을 보이고 있으며, 이 수준에서 새로운 바닥이 형성될지 여부는 아직 불확실합니다. 역사적으로 비트코인(BTC) 가격에 공백은 없었지만, URPD 데이터를 보면 $77,000, $78,000, $82,500 부근의 매물이 거의 없는 것을 확인할 수 있습니다. 이런 현상은 과거에도 있었지만 결국 '메워졌습니다'.

지난주 ETF 데이터에서도 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 모두 대규모 매수세 감소가 관찰되었고, 심지어 비트코인(BTC)은 어제 상당한 매도세도 있었습니다. 이는 선거 기간 FOMO 심리가 끝났음을 시사하며, 이제 새로운 바닥 형성 과정이 시작될 것으로 보입니다.