46주차 온체인 데이터: BTC는 단기적으로 매우 낮은 수준에 있으며 불장(Bull market) 내년 중반까지 계속될 수 있습니다.

2일 전

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이번주 리뷰

이번 주 11월 11일부터 11월 17일까지 비트코인 약 16.27%의 변동폭으로 최고가 약 $93,265, 최저 $80,216에 도달했습니다.

코인 분포 차트를 보면 약 86,000 근처에 많은 수 코인 거래되어 확실한 지지나 압력을 제공할 것입니다.

• 분석:
1. 69000-73000, 약 466,700개;
2. 74000-78000 약 88,700개;
• 단기적으로 71000~74000 이하로 떨어지지 않을 확률은 70%이다.
• 단기적으로 95,000~100,000을 넘지 못할 확률은 60%이다.

중요한 소식

경제 뉴스

1. SEC 13F 문서에 따르면 자산관리 대기업 Ryder는 3분기에 Apple 4,340만 주, Microsoft 750만 주, Nvidia 1,235만 주를 포함하여 미국의 7개 거대 기술 기업에 대한 지분을 계속 늘렸습니다. 라이더는 버크셔 해서웨이 주식 259만주를 늘린 후 포지션 시장 시총 4조7600억 달러로 보고했는데, 이는 지난번 4조4200억 달러에 비해 2배 이상 증가한 수치이다.

2. 지난주 CPI와 PPI 인플레이션 지표가 기대치를 약간 웃돌았으나 파월 의장은 경제가 연준이 금리를 인하하기 위해 서둘러야 한다는 "어떤 신호"도 보내지 않고 있어 회원들이 "신중하게" 추가 조정을 추진할 수 있도록 했다고 말했습니다.

3. Fed Goolsbee: 인플레이션이 계속해서 2% 목표를 향해 나아가는 한 향후 12~18개월 동안 금리는 지금보다 훨씬 낮아질 것입니다.

4. Fed Collins: 12월에 추가 금리 인하가 분명히 고려되고 있지만 그는 금리 인하가 시급하다고 생각하지 않습니다.

5. 연준은 매파적인 것으로 보이며 거래자 12월 금리를 인하할 확률을 61.9%로 줄인 반면 금리를 동결할 확률은 38.1%입니다.

6. 모건스탠리 경제학자들은 미국 10년 만기 국채 수익률이 2025년 중반에 3.75%로 하락하고 내년 말에는 3.50%보다 약간 높아질 것이라고 예측합니다. 연준은 금리를 75bp 인하할 것입니다. 2025년 상반기(3.5~3.75%).

암호화된 생태학적 메시지

1. JP Morgan 분석가들은 트럼프 행정부 하에서 암호화폐 산업의 6가지 주요 규제 및 시장 변화를 간략하게 설명합니다. 이는 트럼프 행정부와 의회 하에서 미국 암호화폐 환경을 재편할 수 있으며 몇 가지 정체된 발전과 함께 이전 암호화폐 법안이 빠르게 승인될 수 있습니다.

2. 규제가 명확해지면 암호화폐 분야의 벤처 투자, 인수합병, 시장공개 (IPO)(IPO) 등이 늘어날 수 있고, 전략적 BTC 보유량은 BTC 가격을 상승시킬 수 있으나 도입 가능성은 낮다.

3. 미국 상원의원 신시아 루미스(Cynthia Lummis)는 내년 새 의회가 출범할 때 미국이 100만 BTC를 구매하도록 요구하는 법안을 추진할 계획이다. 이는 정부 캐릭터를 추가하지 않고 트럼프가 제안한 전략적 BTC 재고를 채우는 것을 목표로 한다. 연준의 금 일부를 매각하면 인수 비용은 현재 시장 가격을 기준으로 약 900억 달러에 이르지만, 법안이 통과되면 인수에 필요한 금액이 늘어날 수 있다.

4. 일본 상장 기업인 메타플래닛은 BTC 매입을 위해 총 17억5000만엔 규모의 보통채를 발행할 예정이라고 밝혔다. 회사는 현재 1018.17 BTC를 보유하고 있다.

5. MicroStrategy의 창립자인 Michael Saylor는

6. Decrypt는 11월 17일 미국 Apple iOS App Store의 무료 금융 부문에서 CB의 순위가 선거일 26위에서 1위로 뛰어올랐다고 보고했습니다. Robinhood와 Cryptocom은 같은 카테고리에서 상위 10위 안에 들었습니다.

7. CryptoQuant 애널리스트 MAC.D는 단 10개월 만에 미국 BTC 현물 ETF 포지션 629,900 BTC에서 10545만 BTC로 증가해 공급량 포지션 5.33%를 차지했다고 밝혔습니다. 미국이 향후 BTC를 예비자산으로 활용한다면 현물ETF로 유입되는 자금의 양은 계속 늘어날 것이다.

8. QCP 캐피탈은 BTC의 잠재적 강세는 트럼프의 백악관 복귀를 기대하는 시장의 시스템적 변화를 의미한다고 보고 트럼프의 출시 전략과 관련해 목표 가격인 10만~12만 달러가 멀지 않을 수도 있다는 생각이다. BTC 보유량을 유지하고 금에서 BTC로 교체하는 것은 BTC 가격을 유지할 수 있는 강력한 상승 관점 관점 제공합니다.

장기 통찰력: 장기 상황/ 베어장 (Bear Market)/구조적 변화/중립 상태를 관찰하는 데 사용됩니다. 중기 탐색: 현재 어떤 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 오래 지속될지, 어떤 상황에 있는지 분석하는 데 사용됩니다. 단기 관찰에 직면하게 됩니다. 단기 시장 상황은 물론 일부 방향의 출현과 특정 상황에서 발생할 수 있는 특정 이벤트의 가능성을 분석하는 데 사용됩니다.

장기적인 통찰력

• ETF 보유규모 변화 • 대규모 거래소 자금 순이체 • 장기보유자 구조 • 장기 및 단기 참가자 보유지분 변화

ETF 동향의 변화는 현재 외부자금의 집약도가 하락하기 시작했음을 보여준다. 새로운 코인 상대적으로 감소하기 시작했습니다.

거래소 의 자금을 보면 대규모 참가자가 여전히 상대적인 구매를 하고 있음을 알 수 있습니다. 내부 강도는 상대적으로 강합니다.

장기참가자 구조를 보면 장기참가자의 비중이 더욱 감소하고 있는 것으로 나타나며, 시장에 장기참가자가 너무 적으면 시장에 큰 위험을 초래하게 됩니다.

당시의 너무 낮은 상태와는 아직 어느 정도 거리가 있습니다. 구조적 지원은 매우 완벽합니다.

장기 참가자의 비율은 감소하는 반면, 단기 참가자의 비율은 상대적으로 상승. 장기 참가자가 크게 감소하고 단기 참가자가 상승 에서 하락으로 바뀌고 장기 참가자가 일정 금액 이전에 더 많은 시장 구조를 지원할 수 없게 되면 시장이 더욱 약화될 수 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

중간 탐색

• BTC 거래소 동향 순장
• ETH 거래소 동향 순 헤드
• ETH 거래소 유통 비율
• 증분형 모델 • 유동성 공급량
• 비용 구조

여전히 BTC의 대규모 유출이 존재하며, 시장은 상대적 축적 상태를 유지하고 있습니다. 아마도 현재 BTC에 대한 수요는 상대적으로 많고 유출량이 상대적으로 많으며 직면할 수 있는 잠재적 매도 압력은 상대적으로 가볍습니다.

ETH는 현재 상대적으로 많은 유입량을 갖고 있으며, 현재 패턴과 잠재적인 시장 압력은 ETH 측에 집중될 수 있습니다.

ETH 유통비율의 변화율은 소폭 둔화되는 조짐을 보이고 있으며, 시장에서의 가격도 주춤하는 모습을 보이고 있을 수도 있습니다. 더 높은 ETH 유통 가격으로 전환하면 시장의 위험 선호도가 더 높아질 수 있습니다.

증가세는 여전히 계속 상승 있으며, 동시에 단기 참가자의 공급량 여전히 상승 보이고 있습니다. 어쩌면 시장은 아직도 이를 증분형 시장으로 판단하고 있을지도 모릅니다.

시장의 유동성 공급량 다시 상승 참가자들 사이에는 여전히 어느 정도 열의가 있을 수 있습니다.
유동성 공급은 시장에서 코인 교환의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

비용 구조 측면에서 보면 시장은 점진적 단계에 있으며 전체 시장도 확대되고 있습니다.
현재 재고 한도는 73,500개에서 약 90,000개로 늘어났으며 시장은 이익을 수용할 수 있는 능력이 더 커졌습니다.
동시에 단기 비용은 현재 70,000 정도이며, 단기 알파 소득을 달성하기 위한 가격은 88,000 정도입니다.
현재의 증가는 시장 구조를 왜곡시키고 있으며, 이로 인해 비용 구조가 지속적으로 변화하고 있습니다.
88000~90000 위는 현재 주목해야 할 높은 수준일 수 있다.

단기 관찰

• 파생상품위험계수 • 옵션의사 거래비율
• 파생상품 거래량 • 옵션 내재변동성 • 이익 손실 전이량
• 신규 주소 및 활성 주소 • 비트코인 거래소 순장
• 이더리움 거래소 넷 헤드
• 높은 매도 압력 • 글로벌 구매력 현황 • 스테이블코인 거래소 순 인원수
• 오프체인 거래소 데이터

파생상품 등급: 위험계수는 레드존에 있으며, 파생상품 리스크가 증가하고 있습니다.

청산량으로 볼 때 시장이 고점에 도달한 후의 충격은 매수세력 롱(Long) 의도를 너무 많이 소비하지 않았습니다. 그러나 잠재적인 청산 위험이 증가하고 있습니다.

하락 관점 옵션 비율은 높고 거래량은 적습니다.

파생상품이 다시 최저점으로 하락한다는 것은 다음 변동성의 물결이 머지 않았다는 것을 의미합니다.

옵션 내재변동성은 크게 변하지 않습니다.
정서 상태 등급 : 탐욕

시장의 긍정적인 속성은 올해 새로운 최고치를 기록했지만, 시장이 고점에 도달한 이후 긍정적 정서 소폭 감소했습니다. 그러나 하락이 발생한 동안 시장은 급격하게 하락하지 않았으며 여전히 하락세를 유지하고 있음을 확인시켜 줍니다. 단기간에 구매를 많이 합니다.

새 주소와 활성 주소는 매우 높은 수준에 있습니다.
현물 및 매도 압력 구조 등급: BTC와 ETH가 분기되고 BTC 유출이 누적되며 ETH 유입이 누적됩니다.

BTC 유출이 누적됩니다.

ETH 유입이 누적됩니다.

일부 장기 보유자의 매도세가 완화됐다.

구매력 등급: 글로벌 구매력이 크게 반등했고, 안정비율 구매력도 크게 반등했습니다.

글로벌 구매력은 꾸준히 회복되고 있습니다.

스테이블코인 구매력이 크게 반등했습니다.

오프체인 거래 데이터 등급: 85,000에 구매할 의향이 있습니다. 95,000에 판매할 의향이 있습니다.

80,000~85,000 근처의 가격에서 구매할 의향이 있습니다.
95,000~98,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

74000~80000, 84000~88000 부근의 가격에서는 매수 의향이 있습니다.
92000~95000 부근의 가격에 매도할 의향이 있습니다.

84,000~75,000 근처의 가격에서 구매할 의향이 있습니다.

이번주 요약

메시지 요약:

1. 역사적 검토에서 볼 때 4분기의 전반적인 시장 상황은 특히 2020년 말로 회귀하는 것처럼 느껴지는 반감 이후에는 더 좋아질 것입니다.

2. 연준의 금리 인하, 미국국채 하락, 미국 증시 상승 등 시장 분위기 상승 가운데 내년 중반까지 금리 인하가 이어질 것으로 예상된다.

3. 즉, 이상적으로는 시장이 내년 중반까지 지속될 수 있다는 것입니다.

온체인 장기적인 통찰력:

1. ETF 자금 조달에 대한 열정이 처음에는 줄어들기 시작합니다.

2. 거래소에서 대량 거래소 순이체가 여전히 유출되고 있으며, 고래 여전히 매수 의향이 있습니다.

3. 장기 참가자의 비율이 감소하고 있습니다.

4. 단기 플레이어들이 코인 인수하고 있습니다.

• 시장 분위기 조성: 외부 자금 조달이 일부 감소 조짐을 보이고 있는 것으로 보이며 내부 구매가 여전히 강세를 보이고 있습니다.

온체인 중기 탐색:

1. BTC에 대한 수요는 여전히 크고 잠재적 매도 압력은 낮습니다.
2. ETH는 약간의 잠재적 매도 압력을 축적했으며 변동성이 더 클 수 있습니다.
3. 시장 상황은 여전히 요동치고 있으며 현재 위험도는 중간 단계(고위험과 저위험 사이)에 있습니다.
4. 시장은 여전히 증가하고 있습니다.
5. 유동성 공급은 여전히 상승.
6. 88,000~90,000 이상의 가격은 주의가 필요합니다.

• 시장 분위기 설정:
성장, 위험 분야는 여전히 증가하고 있으며 중간 위험 단계에 있습니다. 반응 관점에서 볼 때 88,000~90,000 이상의 가격은 주의해서 다뤄야 합니다.

온체인 단기 관찰:

1. 위험계수는 빨간색 영역에 있으며, 파생상품 위험이 증가합니다.
2. 새로운 활성 주소의 수는 매우 높은 수준이며 시장은 매우 활발합니다.
3. 시장 정서 상태등급 : 탐욕.
4. 거래소 순거래량은 일반적으로 양분되어 있으며, ETH에 대한 매도 압력이 상대적으로 높습니다.
5. 글로벌 구매력이 크게 반등했고, 안정비율 구매력도 크게 반등했습니다.
6. 오프체인 거래 데이터에 따르면 85,000에 구매 의향이 있고 95,000에 판매 의향이 있는 것으로 나타났습니다.
7. 단기적으로 71,000~74,000 이하로 떨어지지 않을 확률은 70%, 단기적으로 95,000~100,000 이하로 떨어지지 않을 확률은 60%이다.

• 시장 분위기 설정:
단기적으로 BTC는 여전히 매우 낮은 수준에 있으며 ETH에 대한 매도 압력은 계속해서 환율에 영향을 미칠 것입니다.

시장은 단기적인 변동을 조장하고 있으며 파생상품 청산에 대한 소폭의 되돌림이 있을 수 있습니다. 그러나 시장의 긍정적인 정서 는 여전히 높고 급격한 하락 가능성은 매우 낮습니다.

위험 알림: 위 내용은 시장 논의 및 탐색이며 투자에 대한 방향성 의견이 없습니다. 시장 블랙 스완 위험을 주의 깊게 관찰하고 예방하십시오.

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