해외 KOL이자 밈 거래 플랫폼 Moonshot의 자문위원인 David G는 오늘 X에서 수년간의 경험을 바탕으로 정리한 불장에서 돈 버는 방법에 대해 공유했습니다. 이를 통해 독자들이 같은 실수를 반복하지 않기를 바랍니다.
- 제목: 불장에서 돈 버는 방법에 대한 David의 간단 가이드
- 저자: David G
- 번역: Zombit
원문 번역 내용은 다음과 같습니다:
이 글은 주로 '실행력'에 대한 것입니다. 즉, 많은 자금을 가지고 안전하게 빠져나오는 방법에 대해 다룹니다. 연구, 분석 또는 자산 선택(상대적으로 간단한 부분)에 대해서는 다루지 않습니다.
불장 거래에서 주목해야 할 3가지 핵심 요소는 다음과 같습니다:
- 포트폴리오 구조
- 레버리지 사용(어떻게, 언제 사용할지)
- 온체인 거래
목차
Toggle포트폴리오 구조
이는 자금 규모에 크게 좌우됩니다. 10만 달러, 100만 달러 또는 1000만 달러를 가지고 있다면 조언이 달라질 수 있지만, 다음과 같은 핵심 개념은 대체로 적용됩니다.
당신의 포트폴리오는 고품질 담보물로 평가되어야 합니다. 나의 경우 비트코인(BTC)과 솔라나(SOL)입니다. 변동장이나 베어장에서는 스테이블코인으로 매도하지만, 불장에서는 수익을 활용해 가장 선호하는 메이저 자산을 늘립니다. BTC와 SOL은 좋은 선택이 될 수 있는데, 이를 담보로 영구 계약을 거래할 수 있어 자본 효율성이 높아지기 때문입니다.
현재 내 포트폴리오는 약 100% BTC와 SOL로 구성되어 있지만, 시장 주기에 따라 더 많은 자금을 스테이블코인으로 전환할 것입니다.
레버리지 사용
(이하 제안은 영구 계약에 막 입문한 초보자에게 적합하며, 경험 많은 거래자는 자유롭게 응용할 수 있습니다)
암호화폐 트위터(CT)에서 듣는 모든 레버리지 거래 조언을 잊어버리세요. 레버리지는 단순한 도구일 뿐이며, 위험/수익 비율이 크게 비대칭적일 때 자본 효율성을 높이는 데 사용할 수 있습니다.
먼저, 메이저 자산(예: SOL)과 알트코인의 레버리지 거래를 구분해야 합니다. 이는 완전히 다른 거래 방식입니다. 이는 당연해 보이지만 대부분의 사람들은 이를 인식하지 못합니다.
기본 규칙은 다음과 같습니다: 알트코인에서는 절대 포지션 총액이 포트폴리오 자금을 초과하지 않도록 하세요. 이를 통해 많은 고통을 피할 수 있으며, 여전히 큰 상승 여력을 가질 수 있습니다.
예를 들어: 10만 달러의 자금을 가지고 있고 이를 SOL로 평가하여 영구 계약의 보증금으로 사용한다고 가정합시다. 이 경우 알트코인 레버리지 포지션은 10만 달러를 초과해서는 안 됩니다. 극도로 변동성 있는 자산에 너무 많이 노출되면 큰 손실을 입을 수 있습니다. 당신이 최고의 거래자가 아니라면 기본적으로 패배할 것입니다. 하지만 이 예에서는 2배 레버리지(10만 달러 SOL + 10만 달러 알트코인 포지션)를 사용할 수 있어 충분한 익스포저를 가질 수 있습니다. 너무 욕심내지 마세요.
메이저 코인의 경우 때에 따라 더 높은 레버리지 비율을 사용할 수 있지만, 일반적으로 3-5배를 넘지 않는 것이 좋습니다.
레버리지 사용의 핵심은 다음과 같습니다: "레버리지가 높을수록 더 빨리 이익을 실현해야 합니다."
영구 계약 거래에 대한 더 자세한 내용은 여기서 다루지 않겠습니다.
또한 당신과 모두의 안전을 위해 "어떤 거래에서도 청산될 가능성이 있어서는 안 됩니다".
온체인 거래
이제 재미있는 부분입니다. 포트폴리오 구조가 올바르다면 온체인 거래가 매우 수익성 있게 될 것입니다. 하지만 "전제는 올바른 구조를 가지고 있어야 한다는 것입니다".
왜 그럴까요? 대부분의 사람들이 온체인 거래 방식을 잘못 사용하기 때문입니다. 온체인 거래의 목표는 초과 수익을 실현하는 것뿐입니다. 불장에서는 점진적으로 이익을 얻을 수 있지만, 당신이 관심을 가져야 할 것은 큰 승자를 잡는 것입니다. 이런 승자들이 당신의 자산 구성과 삶을 완전히 바꿀 수 있습니다.
당신의 목표는 다른 자산들을 크게 앞지르는 포지션을 찾는 것입니다. 이는 전통적인 다각화 투자 이론에 어긋나지만, 버핏이 말했듯이 "다각화는 겁쟁이를 위한 것이다."
암호화폐 시장은 '자기참조적 시장'이므로, 큰 승자는 매우 크게 승리할 것입니다. 단 한두 번의 큰 승리만으로도 삶을 바꿀 수 있으므로, 이것이 당신의 집착이 되어야 합니다.
대금유래 처리하는 방법
큰 승자를 잡았다면 절대 한 번에 전량 매도하지 마세요. 점진적으로 매도해 나가세요. 예를 들면:
- 500만 달러에 매수했는데 시총이 5000만 달러가 되면 10% 매도하고,
- 1억 달러가 되면 10% 더 매도하고, 2.5억 달러가 되면 또 10% 매도하는 식으로 진행합니다.
다시 강조하지만, 큰 승자는 매우 크게 승리할 것이므로 상승 여력을 남겨두어야 합니다. 만약 남은 30% 포지션이 30억 달러까지 올라간다면, 이 30%의 수익이 이전에 매도한 모든 수익을 넘어설 것입니다.
큰 포지션을 보유하는 가장 어려운 점은 엄청난 변동성을 견뎌내야 한다는 것입니다. 아무리 좋은 코인이라도 상승 과정에서 50%-70%의 조정을 겪을 수 있고, 심지어 여러 차례 겪을 수 있습니다. 이런 상황이 발생할 때 당신은 공황에 빠지지 않도록 준비되어 있어야 합니다.
정신관리
기억하세요, 암호화폐 시장에서 당신의 수익은 변동성을 견딜 수 있는 능력에서 나옵니다. 대부분의 사람들은 이런 변동성을 견딜 수 없어 큰 수익을 얻지 못합니다. 변동성은 당신의 친구이자 이 자산군이 매우 수익성 있는 이유입니다.
경험이 쌓이면서 점점 이런 변동성에 익숙해질 것입니다. 결국 감정적으로 무감각해질 수도 있습니다. 거래에서뿐만 아니라 삶의 다른 부분에서도 말이죠. 하지만 적어도 부유해질 것입니다.
요약
거래의 핵심은 심리에 있습니다. 당신의 가장 큰 상대는 바로 자신입니다. 하지만 당신이 높은 수준의 실행을 배울 수 있다면, 성공할 수 있고 완전한 승리를 거둘 수 있습니다.
기도, 명상, 산책 등 당신을 깨어있게 해줄 수 있는 어떤 것이든 하고, 이를 일상적인 습관으로 만드세요.
겸손을 유지하고 모든 것을 잃을 준비를 하세요. 실패하더라도 괜찮을 것이라고 믿으세요.
행운을 빕니다. 불장 시장에서 만나요!
