작성자:David G, Moonshot 자문
편집: Yuliya, PANews
이 글은 암호화폐 불장에서 수익을 내고 리스크를 회피하는 실용적인 가이드입니다. 투자 포트폴리오 구조, 레버리지 사용, 온체인 거래 등 3가지 핵심 측면에서 거래 전략과 리스크 관리 방법을 자세히 설명합니다.
1. 투자 포트폴리오 구조
투자 포트폴리오 구축은 자금 규모에 따라 조정해야 하지만, 몇 가지 핵심 원칙을 따라야 합니다:
우량 담보 자산 위주
비트코인(BTC)과 솔라나(SOL) 등 고품질 자산을 주로 보유하는 것이 좋습니다.
변동장이나 베어마켓에서는 스테이블코인으로 전환합니다.
불장에서는 수익을 주요 코인 포지션에 재투자합니다.
동적 전략 조정
현재 비트코인(BTC)과 솔라나(SOL)에 거의 100% 투자하고 있습니다.
불장 주기가 진행됨에 따라 점진적으로 스테이블코인 비중을 늘릴 것입니다.
2. 레버리지 사용 가이드라인(초보자 권장)
소셜미디어의 전통적인 레버리지 인식을 벗어나, 레버리지를 자금 효율성을 높이는 도구로 활용하세요.
구분하여 접근
주요 코인과 소시장 코인의 레버리지 전략은 완전히 분리해야 합니다.
솔라나(SOL)에 레버리지를 사용하는 것과 시총 500M 코인에 레버리지를 사용하는 것은 완전히 다른 거래입니다.
기본 원칙
소시장 코인의 총 레버리지는 1배를 넘지 않아야 합니다(예: 10만 달러 솔라나(SOL) 보증금으로 알트코인 롱 포지션 10만 달러 이하).
주요 코인은 특정 시기에 2-5배 레버리지를 사용할 수 있습니다.
레버리지 배수가 높을수록 수익 실현 시기를 더 빨리 가져가야 합니다.
절대 모든 자산을 걸고 거래하지 마세요. 자신에게 여유 공간을 남겨두세요.
3. 온체인 거래 전략
초과 수익 추구
일상적인 수익보다는 큰 수익을 가져올 수 있는 기회에 주목하세요.
소액 거래 수익 누적에 과도하게 집착하지 마세요(워런 버핏의 말처럼 다각화는 무지한 자의 보호막입니다).
포지션 관리
전량 포지션 거래를 피하세요.
단계적 매도 전략을 사용하세요.
예를 들어 50M에서 10% 매도, 100M에서 추가 10% 매도 등으로 진행합니다.
리스크 관리
변동성 관리
50-70% 조정에 대한 심리적 준비를 하세요.
변동성을 위협이 아닌 기회로 인식하세요.
감정적 안정을 유지하고 공황 매도를 피하세요.
요약
성공적인 거래는 심리적 요인에 더 많이 좌우됩니다. 가장 큰 상대는 바로 자신입니다. 합리적인 포트폴리오 구성, 신중한 레버리지 사용, 올바른 온체인 거래 전략을 통해 불장에서 수익을 내면서도 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 변동성은 암호화폐 시장에서 수익의 중요한 원천이라는 점을 기억하고, 이와 더불어 살아가는 법을 배우는 것이 성공의 핵심입니다.
